【正文】 決策委員會決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心組建項目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟分析，完成項目初步定位與地價初步測算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性 流程說明文件 31 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 合同主持部門負(fù)責(zé)人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領(lǐng)導(dǎo) 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達(dá)法律風(fēng)險提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風(fēng)險提示 否決 通過 1 32 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風(fēng)險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。集團需要投資決策的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團財務(wù)部及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團及各公司財務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團或子公司財務(wù)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 25 財務(wù)管理流程 財務(wù)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務(wù)部 各下屬公司財務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 務(wù)部要求的其他財務(wù)信息 月財務(wù)報表 制定月度財務(wù)狀況分析報告 制定季度財務(wù)狀況分析報告 半年財務(wù)報表 季財務(wù)報表 其他財務(wù)信息 其他財務(wù)信息 其他財務(wù)信息 制定半年財務(wù)狀況分析報告 其他財務(wù)信息 年度財務(wù)報表 制定年度財務(wù)狀況分析報告 編制集團合并報表 年度計劃預(yù)算制定流程 1 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 26 財務(wù)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團財務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務(wù)部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財務(wù)部審批或報董事長審批，否決申請或批準(zhǔn)，調(diào)配集團資金支持子公司申請。每年十一月起制定下年度績效指標(biāo)時適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個工作日內(nèi)擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效指標(biāo)評審大會，與各當(dāng)事人及集團高管研討指標(biāo)項設(shè)置與權(quán)重，一個工作日內(nèi)以達(dá)到共識，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個工作日內(nèi)匯總和備案最終績效指標(biāo)項與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個工作日內(nèi)擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 17 績效輔導(dǎo)流程 績效輔導(dǎo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計劃預(yù)算 定期績效輔導(dǎo) 不定期績效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績效輔導(dǎo)計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標(biāo)執(zhí)行 績效考核流程 18 績效輔導(dǎo)定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團負(fù)責(zé)人 ? 房地產(chǎn)集團、各業(yè)務(wù)公司、集團各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計劃預(yù)算并申請調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務(wù)經(jīng)理 ? 財務(wù)部用一個工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團財務(wù)部經(jīng)理 ? 財務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團責(zé)任人在一天內(nèi)完成計劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 9 年度計劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負(fù)責(zé)人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師負(fù)責(zé)會議董事長負(fù)責(zé)決策 、業(yè)務(wù)公司及集團制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定 資金使用計劃 計劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預(yù)算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預(yù)算 擬訂公司計劃預(yù)算 擬訂部門與集團財務(wù)計劃預(yù)算 匯總集團財務(wù)計劃預(yù)算初稿 2 否決 通過 施工圖預(yù)算 下達(dá)預(yù)算大綱 1 10 年度計劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預(yù)算 評審