存貨月結(jié)流程1-wenkub.com
2025-01-04 03:14 本頁面
【正文】 問答 問題四： 之前存貨月結(jié)已經(jīng)做完，后來發(fā)現(xiàn)有幾張銷貨單沒有審核在當(dāng)月，重新修改現(xiàn)行年月后審核，下面還需要做什么動作？ 問答 解答： 要參照正常的流程重新月結(jié)，月底成本計價可以只針對銷貨單中有交易的品號來做。 作業(yè)目的 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底存貨關(guān)帳 設(shè)定好以后，不可新增、刪除或修改 。 月結(jié)主要作業(yè)介紹 檢核異常單據(jù) 設(shè)置賬務(wù)凍結(jié)日期 重計現(xiàn)有庫存 月底成本計價 自動調(diào)整庫存 解除賬務(wù)凍結(jié)日期 確認(rèn)成本調(diào)整數(shù)據(jù) 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 月底庫存關(guān)帳 將當(dāng)月結(jié)算出的月底存貨成本，結(jié)轉(zhuǎn)至下個月月初。 分庫成本的調(diào)整 尾差成本的調(diào)整 月結(jié)作業(yè)介紹 — 自動調(diào)整庫存（分庫） 品號： DCWM02 202304月的交易明細(xì) 日期 進(jìn) /出 倉庫 數(shù)量 單價 /成本 金額 04/16 進(jìn) 0101倉庫 100 70 7000 04/16 進(jìn) 01倉庫 200 80 16000 04/20 出 01倉庫 100 202304月底， 0101庫結(jié)余數(shù)量： 100，金額 7000， 調(diào)整金額應(yīng)該為 202304月底， 01庫結(jié)余數(shù)量： 100，金額 ， 調(diào)整金額應(yīng)該為 月結(jié)作業(yè)介紹 — 自動調(diào)整庫存（分庫） 月結(jié)主要作業(yè)介紹 檢核異常單據(jù) 設(shè)置賬務(wù)凍結(jié)日期 重計現(xiàn)有庫存 月底成本計價 自動調(diào)整庫存 解除賬務(wù)凍結(jié)日期 確認(rèn)成本調(diào)整數(shù)據(jù) 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 月底庫存關(guān)帳 解除凍結(jié)日期，便于審核自動調(diào)整庫存生成的 【 錄入成本開賬 /調(diào)整單 】 。 自動調(diào)整庫存之尾差和分庫 庫 存 調(diào) 整 由于每個月加權(quán)單位成本有差異，當(dāng)庫存數(shù)量為 0時，因而產(chǎn)生尾差金額，但因 庫存數(shù)量為 0，成本也應(yīng)該為 0，所以必須執(zhí)行此作業(yè)將尾差金額調(diào)掉。 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底成本計價 成本計價 =僅更新現(xiàn)行年月 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 成本計價 以后 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底成本計價 成本計價 =更新至當(dāng)前時點 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 現(xiàn)行年月202303資料 成本計價 以后 實際年月202304資料 實際年月202304資料 實際年月202304資料 更新至現(xiàn)行年
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