總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)知識-wenkub.com
2024-12-29 19:07 本頁面
【正文】 使用快速錄入別名可以減少賬戶錄入時的擊鍵次數(shù)，提高效率。 定義交叉驗證規(guī)則 ?設(shè)置交叉驗證規(guī)則可以防止創(chuàng)建無效的賬戶組合。 ?可以隨時啟用或禁用動態(tài)插入。 用戶標(biāo)識 多對多 責(zé)任 一對一 GL賬套 （ AR職員、 AP經(jīng)理、 GL主管） （科目表、日歷、幣種） 啟用賬戶組合 ?要使用賬戶組合，接受“ GL賬戶”窗口中的默認“啟用”篩選框。 ?（ N）設(shè)置 幣種 定義 定義賬套 ?在使用 Oracle General Ledger之前，必須創(chuàng)建至少一個賬套。在月末處理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)人工關(guān)閉期間。用戶可以隨時更改“將來可輸入”期間的數(shù)量。一旦開始使用會計日歷，則不能通過更改其結(jié)構(gòu)來刪除或添加調(diào)整期間。打開第一個會計期后， Oracle General Ledger將不允許用戶打開它之前的會計期。 ?預(yù)定義的期間類型有月、季度和年。 ?一次設(shè)置一個年度，并指定會計期間類型。 定義段值 ?在會計科目彈性域段中使用值之前，應(yīng)首先為每個段輸入有效值。 成本中心：對 Oracle Asset來講，此段是必須的。 定義會計科目彈性域 ? 指定彈性域限定詞 在“彈性域限定詞”窗口中，將限定詞指定給單個會計科目健彈性域段： 自然賬戶：每個會計科目彈性域結(jié)構(gòu)必須只包含一個自然賬戶。對于會計科目健彈性域，段號必須是連續(xù)的，并且從 1開始（如 2… ） ? 要防止更改會計科目彈性域結(jié)構(gòu)的定義，請選中“凍結(jié)彈性域定義”復(fù)選框。如果不允許動態(tài)插入，則必須使用“總賬賬戶”窗口定義賬戶組合。 ?更改一個值的屬性會影響所有使用該值集的會計彈性域段。值集還可以控制執(zhí)行驗證的方式。 考慮修改現(xiàn)有的編碼模式。 設(shè)計段大小和編號系統(tǒng) ?決定會計科目彈性域段的大小。 對于用戶而言，字母數(shù)字值可以代表一定的邏輯和含義。 ORACLE建議對會計科目弱性域使用獨立驗證類型。例如，如果“西部區(qū)域”包含五個公司，已報告了年終結(jié)果，此時在子范圍內(nèi)又轉(zhuǎn)入兩個公司，那么添加了另外的兩個公司后再運行歷史報表就會得到不同的結(jié)果。將“西部區(qū)域”設(shè)置為“公司”的父級，將“歐洲部門”設(shè)置為“西部區(qū)域”的父級。 ? 為會計科目彈性域中的最低一級創(chuàng)建單獨的段。 ?為每個段附上一個有效值列表。 ? 范圍：通過設(shè)計合理的賬戶結(jié)構(gòu)，用戶可以利用范圍來對報表中的賬戶進行分組，指定安全性規(guī)則和交叉驗證規(guī)則，定義匯總賬戶和報告的層次結(jié)構(gòu)。每個段都具有一個名稱和一組值。 ? 定義報告責(zé)任并將每個報告賬套分配給“系統(tǒng)管理”中單獨的責(zé)任。 ? 定義賬套并分配日歷、本位幣和賬戶結(jié)構(gòu)。 ? 定義會計期類型和會計日歷?？傎~管理系統(tǒng)使用所提供的折換率將（以外幣輸入的）化身金額折換為等價本位幣金額。用戶可以選擇賬戶段的數(shù)量，以及每個段的長度、名稱、順序。 ?定義會計日歷：會計日歷定義會計年度及其包含的期間。 創(chuàng)建賬套的步驟 必須為具有幣種、日歷和科目的唯一組合的每個實體創(chuàng)建一個賬套。 ? 如果要使用平均余額處理，則根據(jù)需要定義一個事務(wù)處理日歷以及適合該日歷的有效交易日。如果需要多外幣種
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