【正文】 十七、 核對(duì)單據(jù)1. 采購(gòu)訂單（不含稅）合計(jì)金額=外購(gòu)入庫(kù)單合計(jì)金額=送貨單（原始單據(jù)）2. 外購(gòu)入庫(kù)單合計(jì)金額=下推發(fā)票合計(jì)金額3. 其他應(yīng)付單金額=產(chǎn)品入庫(kù)單備注欄加工費(fèi)金額4. 其他入庫(kù)單單價(jià)=銷(xiāo)售出庫(kù)單單位成本5. 其他入庫(kù)單金額（入庫(kù)類(lèi)型不為空值）=其他出庫(kù)單金額（出庫(kù)類(lèi)型不為空值）6. 生產(chǎn)領(lǐng)料單與產(chǎn)品入庫(kù)單核對(duì)數(shù)量、金額，并審核7. 產(chǎn)品入庫(kù)單金額=生產(chǎn)領(lǐng)料單金額+其他應(yīng)付單金額8. 月末生產(chǎn)成本科目余額為平（有差異導(dǎo)出科目余額表借貸方發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)）十八、 核對(duì)賬表（有差異導(dǎo)出科目余額表和匯總表進(jìn)行核對(duì)） 科目余額表應(yīng)付賬款余額=供應(yīng)商提供的對(duì)賬單余額=送貨單（原始單據(jù)） 科目余額表應(yīng)收賬款余額=與客戶(hù)核對(duì)收款金額對(duì)賬單 科目余額表生產(chǎn)成本科目下的直接材料和加工費(fèi)月末余額為平 科目余額表應(yīng)收賬款金額=應(yīng)收賬款匯總表（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表—應(yīng)收款匯總表—會(huì)計(jì)期間選當(dāng)月—所有應(yīng)收賬款明細(xì)科目—包括未審核—確定） 科目余額表應(yīng)付賬款金額=應(yīng)付賬款匯總表（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—賬表—應(yīng)付款匯總表—會(huì)計(jì)期間選當(dāng)月—所有應(yīng)收賬款明細(xì)科目—包括未審核—確定） 科目余額表庫(kù)存商品科目金額=物料收發(fā)匯總表（供應(yīng)連—倉(cāng)存管理—報(bào)表分析—物料收發(fā)匯總表） 科目余額表管理費(fèi)用科目發(fā)生額=日常各類(lèi)辦公支出費(fèi)用、差旅費(fèi)、供應(yīng)商運(yùn)費(fèi)、工資、福利費(fèi)等原始單據(jù) 科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額=銀行回單（銀行扣款單、利息回單等原始單據(jù)） 科目余額表銷(xiāo)售費(fèi)用科目發(fā)生額=銷(xiāo)售過(guò)程所產(chǎn)生的所有費(fèi)用（招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、交通費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等原始單據(jù)）9. 月末銀行存款賬面余額=銀行對(duì)賬單余額10. 月末庫(kù)存現(xiàn)金賬面金額=出納日記賬余額十九、 結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益將本月?lián)p益類(lèi)科目所發(fā)生的金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目年末將本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目供應(yīng)鏈—存貨核算—期末處理—期末結(jié)賬—查看—前4項(xiàng)—下一步—確定—完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬—查看—前4項(xiàng)—下一步—確定—完成二十、 數(shù)據(jù)查詢(xún) 商品入庫(kù)、出庫(kù)記錄：倉(cāng)存管理—報(bào)表分析—物料收發(fā)匯總表實(shí)時(shí)庫(kù)存：倉(cāng)存管理—查詢(xún)分析—查詢(xún)分析工具—即時(shí)庫(kù)存2015二十一、 財(cái)務(wù)報(bào)表科 目 匯 總 表：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—財(cái)務(wù)報(bào)表—過(guò)濾—會(huì)計(jì)期間—科目級(jí)別（3）—顯示核算項(xiàng)目明細(xì)—包括未過(guò)賬憑證—確定科目余額表必須借貸金額相等，試算平衡。下推生成銷(xiāo)售發(fā)票：供應(yīng)鏈—銷(xiāo)售管理—出庫(kù)—銷(xiāo)售出庫(kù)單查詢(xún)（審核）—選擇銷(xiāo)售出庫(kù)單（多行同一單號(hào)全部選擇）下推生成銷(xiāo)售發(fā)票（專(zhuān)用/普通）專(zhuān)用發(fā)票：生成—該日期（按銷(xiāo)售出庫(kù)單日期）—錄入稅率（查看客戶(hù)明細(xì)稅率）—保存，審核后生成憑證普通發(fā)票：生成—該日期（按銷(xiāo)售出庫(kù)單日期）—保存，審核后生成憑證查詢(xún)已下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—銷(xiāo)售管理—結(jié)算—銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（開(kāi)票數(shù)量）—比較關(guān)系（不等于）—數(shù)值（0）—確定查詢(xún)未下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—銷(xiāo)售管理—結(jié)算—銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（開(kāi)票數(shù)量）—比較關(guān)系（等于）—數(shù)值（0）—確定發(fā)票審核：銷(xiāo)售出庫(kù)單合計(jì)金額=銷(xiāo)售發(fā)票合計(jì)金額，金額有誤（一般是專(zhuān)用發(fā)票）按銷(xiāo)售出庫(kù)單金額修改后批量審核發(fā)票勾稽：供應(yīng)鏈—銷(xiāo)售管理—結(jié)算—銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（供應(yīng)商）—比較關(guān)系（包含）—數(shù)值（供應(yīng)商代碼）—確定—選擇發(fā)票—勾稽—核對(duì)相對(duì)應(yīng)發(fā)票（刪除多余數(shù)據(jù)）—勾稽十四、 收款單（收款單必須核銷(xiāo)）通過(guò)銀行、現(xiàn)金、支票等方式結(jié)收到貨款/欠款時(shí)需錄收款單收款單錄入：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款—收款單新增收款單核銷(xiāo)：審核、核銷(xiāo)后生成憑證。審核產(chǎn)品入庫(kù)單后，需再一次做存貨出庫(kù)核算（材料出庫(kù)核算、產(chǎn)成品出庫(kù)核算）再生成憑證。審核后生成憑證。庫(kù)存數(shù)量確定無(wú)誤，存貨核算后如仍不能自動(dòng)生成組裝單單價(jià)在供應(yīng)鏈—存貨核算—無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)—無(wú)單價(jià)單據(jù)更新（序時(shí)簿式）—事務(wù)類(lèi)型（其他入庫(kù)）—確定組裝單入庫(kù)生成憑證：供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證選擇其他入庫(kù)—過(guò)濾—名稱(chēng)（入庫(kù)類(lèi)型）—比較關(guān)系（不為空值）—確定憑證：摘要為組裝產(chǎn)品借：庫(kù)存商品—C貸：庫(kù)存商品2. 樣品入庫(kù)單形成的其他入庫(kù)單樣品入庫(kù)生成憑證：供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證選擇其他入庫(kù)—過(guò)濾—名稱(chēng)（入庫(kù)類(lèi)型）—比較關(guān)系（為空值）—確定樣品入庫(kù)必須填寫(xiě)單價(jià)：供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—驗(yàn)收入庫(kù)—其他入庫(kù)查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（入庫(kù)類(lèi)型）—比較關(guān)系（為空值）—審核標(biāo)志（全部）—確定—查找單價(jià)為0的單據(jù)補(bǔ)錄單價(jià)生成憑證：摘要為樣品入庫(kù)借：庫(kù)存商品貸：營(yíng)業(yè)外收入貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) （補(bǔ)期初數(shù)據(jù)）九、 其他出庫(kù)單錄入其他出庫(kù)單：供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—領(lǐng)料發(fā)貨—錄入其他出庫(kù)單（其他出庫(kù)單必須填寫(xiě)單價(jià)（組裝單除外）、數(shù)量）組裝單生成的其他出庫(kù)單錄入時(shí)無(wú)需填寫(xiě)單價(jià)和金額，產(chǎn)品出庫(kù)核算后單價(jià)自動(dòng)生成單價(jià)、金額。標(biāo)簽5000張，共價(jià)100元。入庫(kù)、出庫(kù)核算后自動(dòng)生成領(lǐng)料單單價(jià)和金額(2) 收到委外工廠倉(cāng)發(fā)回成品錄入產(chǎn)品入庫(kù)單：供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—驗(yàn)收入庫(kù)—產(chǎn)品入庫(kù)錄入例 原材料A生產(chǎn)A產(chǎn)品和B產(chǎn)品，A產(chǎn)品+B產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品成本應(yīng)包括（原材料A+泡沫塊費(fèi)用+薄膜費(fèi)用+封條費(fèi)用+標(biāo)簽費(fèi)用+紙箱費(fèi)用+加工費(fèi)）例 原材料A+原材料B生產(chǎn)C產(chǎn)品，C產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品成本包括（原材料A+B+紙箱+封條+加工費(fèi)）例 半成品A外發(fā)出包裝—產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品成本包括（半成品A+紙箱+加工費(fèi)）例 直接購(gòu)入產(chǎn)成品A—直接銷(xiāo)售—只需做外購(gòu)入庫(kù)單產(chǎn)品成本計(jì)算方法：例：原材料A生產(chǎn)A產(chǎn)品+B產(chǎn)品，領(lǐng)料原材料A:5000個(gè)，紙箱5個(gè)，總價(jià)2 . 5元。下推生成采購(gòu)發(fā)票：供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—驗(yàn)收入庫(kù)—外購(gòu)入庫(kù)單查詢(xún)（審核）—選擇外購(gòu)入庫(kù)單（多行同一單據(jù)編號(hào)全部選擇）下推—生成購(gòu)貨發(fā)票（專(zhuān)用/普通）專(zhuān)用發(fā)票：生成—該日期（按外購(gòu)入庫(kù)單日期）—錄入稅率6%—保存，審核后生成憑證普通發(fā)票：生成—該日期（按外購(gòu)入庫(kù)單日期）—保存，審核后生成憑證三、 采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)已下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—結(jié)算—采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（開(kāi)票數(shù)量）—比較關(guān)系（不等于）—數(shù)值（0）—確定查詢(xún)未下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—結(jié)算—采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（開(kāi)票數(shù)量）—比較關(guān)系（等于）—數(shù)值（0）—確定發(fā)票審核：外購(gòu)入庫(kù)單合計(jì)金額=采購(gòu)發(fā)票合計(jì)金額，金額有誤（一般是專(zhuān)用發(fā)票）按外購(gòu)入庫(kù)單金額修改后批量審核發(fā)票勾稽：供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—結(jié)算—采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)—過(guò)濾—名稱(chēng)（供應(yīng)商）—比較關(guān)系（包含）—數(shù)值（供應(yīng)商代碼）—確定—選擇發(fā)票—勾稽—核對(duì)相對(duì)應(yīng)發(fā)票（刪除多余數(shù)據(jù)）—勾稽生成憑證：（發(fā)票勾稽后） 供應(yīng)鏈—存貨核算—憑證管理—生成憑證—外購(gòu)入庫(kù)—選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)打“√”—重新設(shè)置—全選—生成憑證—保存