會計部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃20xx-wenkub.com
2025-08-02 02:29 本頁面
【正文】 加強我行檔案管理工作，確?？蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存完整。三、報表統(tǒng)計及銀行承兌匯票管理工作在2017年，我部將進一步按時、按質(zhì)、按量的完成總、分行下發(fā)的各類報表統(tǒng)計工作，進一步加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，拓寬數(shù)據(jù)分析思路，加強數(shù)據(jù)分析能力，做好支行的數(shù)據(jù)支撐工作。我部將繼續(xù)加大對柜面重點業(yè)務、高風險業(yè)務、關(guān)鍵業(yè)務的檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)風險、防范風險，將檢查和自查工作常態(tài)化。在下一步工作中，我部將加強溝通交流，多向總行、分行及兄弟支行學習，使我支行業(yè)務流程更加優(yōu)化、標準化。（二）內(nèi)控稽核方面：，提高員工業(yè)務素質(zhì)。我部將進一步加強財務管理，規(guī)范財務行為，努力增收節(jié)支。我部在實際工作中將進一步加強反洗錢培訓以提高反洗錢知悉程度和可疑交易的識別能力；嚴格執(zhí)行大額現(xiàn)金支取、大額資金劃轉(zhuǎn)實行審批報備，并對可疑情況及時報告。每月開票員與復核員一起將票據(jù)系統(tǒng)“到期未兌付票據(jù)余額”與銀行承兌匯票第一聯(lián)進行核對并形成自查報告，記錄銀承保管、掛失止付、到期未寄回、未到期寄回等情況。所有表格在填報崗填報完成后均由復核進行復核，無誤后再對分行以及對外進行報送，最大限度地保障數(shù)據(jù)質(zhì)量。除此之外，我部還負責重要空白憑證、信貸抵押物、各類非重要空白憑證的實物保管。我部內(nèi)控稽核人員同時負責支行會計檔案管理工作。.、尾箱、印章、密鑰盤查方面。2016年會計部共下發(fā)整改通知書10份，處罰通報10份。我部設(shè)立專職內(nèi)控稽核人員負責支行柜面業(yè)務的全面檢查工作，并根據(jù)總分行規(guī)章制度制定貴溪支行內(nèi)控規(guī)章制度以及貴溪支行員工違規(guī)違紀處罰制度。（一）加強業(yè)務知識培訓，提高內(nèi)空稽核人員工作水平隨著我行業(yè)務的不斷發(fā)展，產(chǎn)品的不斷更新，我支行充分認識到內(nèi)控稽核部門要緊跟業(yè)務發(fā)展要求，必須立足于內(nèi)審人員的業(yè)務知識適應崗位工作為重點。利用每周二晚上學習之機以及日常微信群通知和討論，組織員工學習了《上饒銀行鷹潭分行財務費用管理實施細則》、《上饒銀行鷹潭分行財務費用管理暫行辦法
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