【正文】 詳見(jiàn)附表 84 和 85（5）其他費(fèi)用：包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用，其他制造費(fèi)用按年直接成本的 2%計(jì)提，其他管理費(fèi)用按直接成本的 6%計(jì) ，銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 1%計(jì)。詳見(jiàn)下表：原輔材料、燃料及動(dòng)力用量表序號(hào) 原材料 單耗（kg/m 2） 年用量（噸） 單價(jià) 年耗額（萬(wàn)元）1 礦棉 55000 550 30252 石蠟 73 1200 3 淀粉 750 520 4 古膠 110 2022 225 硼砂 110 2022 226 硬脂酸 110 800 7 海泡石 500 600 308 防潮劑 73 1500 　 合計(jì) 　 　 　 序號(hào) 輔助材料 單耗（kg/m 2） 年用量（噸） 單價(jià) 年耗額（萬(wàn)元）1 輕鈣粉 800 1200 962 立德粉 500 1300 653 乳液 250 800 204 分散劑 15 ** 5 油漆 200 5000 1006 包裝材料 　 萬(wàn)個(gè) 5 　 合計(jì) 　 　 　 礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 40序號(hào) 燃料及動(dòng)力 單位 年用量 單價(jià) 年耗額（萬(wàn)元）1 水 噸 2625 2 電 萬(wàn)度 　 合計(jì) 　 　 　 （2）工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 325 名，按**元/年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提,達(dá)產(chǎn)年年工資福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售稅金及附加：項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅金及附加有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和價(jià)格調(diào)控基金。 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。室外布置相應(yīng)的消防設(shè)施以及移動(dòng)式滅火裝置。消防室外用水量按25L/S考慮，室內(nèi)消防用水量按10L/S考慮 ，消防給 水系統(tǒng)采用高壓制，消防用水由水泵抽水供入室內(nèi)系統(tǒng)。 消防 編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》1997 年 8 月 29 日《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162022）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402022）《村鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ3990） 項(xiàng)目基本情況該項(xiàng)目的生產(chǎn)車(chē)間及貯存?zhèn)}庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類(lèi)，火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)較低。有關(guān)建筑物、構(gòu)筑物設(shè)防雷接地裝置，確保符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求；加強(qiáng)職工的安全隱患意識(shí)，將事故消滅在萌芽之中。在生產(chǎn)過(guò)程中，由于種種原因，可能發(fā)生傷害事故，具體安全防范措施如下：礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 34車(chē)間內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的外露部分、旋轉(zhuǎn)部件要設(shè)置安全防護(hù)罩或防護(hù)欄桿；凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁設(shè)單機(jī)開(kāi)停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。 主要治理措施廢渣生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生少量廢渣可用作建筑材料及鋪路使用。礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 31第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 運(yùn)行期主要污染物固體廢棄物污染生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生可能會(huì)因切割等原因產(chǎn)生少量廢渣。廠址周?chē)鸁o(wú)特殊保護(hù)的野生動(dòng)物、植物等，無(wú)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)文物。廠址占用土地為非基本農(nóng)田，符合土地利用政策。廠區(qū)總占地 畝。盡量采用電腦控制的高科技生產(chǎn)流程，以提高生產(chǎn)率，降低動(dòng)力消耗，節(jié)約能源。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中需經(jīng)常調(diào)節(jié)介質(zhì)參數(shù)的設(shè)備，采用變頻調(diào)速，既可滿足工藝要求，還可節(jié)省電能。礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 27第四章 節(jié)能方案分析 節(jié)能原則為實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五 ”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 能耗降低 20%左右，國(guó)務(wù)院先后頒布《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》、 《節(jié)能減排綜合性工作方案》等指示性文件。建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元，工程勘察費(fèi) 萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 748 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi) 萬(wàn)元。（3）對(duì)資金的使用建立檢查和監(jiān)督機(jī)制。該項(xiàng)目是利用高爐熔渣生產(chǎn)高附加值的礦棉吸聲板，是對(duì)固體廢物的綜合利用，符合建材行業(yè)政策。中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第31號(hào)《中央預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資貼息資金財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦法》，財(cái)建[2022]第354號(hào)中關(guān)于貼息資金安排的適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)，貼息資金主要適用于需要政府鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)投資的競(jìng)爭(zhēng)性、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目。 申請(qǐng)資金是為了分?jǐn)傢?xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目主要投資者的信心和積極性從企業(yè)自身角度來(lái)看，由于本項(xiàng)目投資較大，加之近期全球金融危機(jī)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的下行趨勢(shì)，對(duì)投資方是很大的壓力，希望借助申請(qǐng)部分國(guó)家扶持資金來(lái)分?jǐn)傢?xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，從而提高項(xiàng)目主要投資者的信心和積極性。該項(xiàng)目擬建工期實(shí)施進(jìn)度如下：項(xiàng)目擬建工期實(shí)施進(jìn)度表07 2022 年時(shí)間項(xiàng)目 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11前期準(zhǔn)備工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝試生產(chǎn)移交生產(chǎn) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 21序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注一 建筑面積 m2 15300二 公用工程消耗年耗電量 萬(wàn)ＫＷＨ 年耗水量 噸 2625三 勞動(dòng)定員 人 325四 總占地面積 畝 綠化面積 m2 2573綠化率 % 10道路及硬化面積 m2 4862五 工程總投資 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 六 達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 6000七 年成本費(fèi)用1 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 八 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 稅前九 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年十 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%） 萬(wàn)元 3419 稅前5 投資回收期 A 稅前6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%） 萬(wàn)元 1849 稅后8 投資回收期 A 稅后9 盈虧平衡點(diǎn) % 10 借款償還期 A （含建設(shè)期）礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 22第二章 資金申請(qǐng)?jiān)蚝驼咭罁?jù) 申請(qǐng)投資貼息資金的主要原因 申請(qǐng)資金是為了解決項(xiàng)目資金不足的現(xiàn)狀，為該項(xiàng)目的圓滿完成提供有利保障該項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 20 資金來(lái)源該項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中銀行貸款 2022 萬(wàn)元，某工貿(mào)有限公司自籌 萬(wàn)元。1設(shè)備安裝費(fèi)用按購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)。道路及硬化面積4862m 2，采用150mm厚3：7灰土墊層，150mm厚C20 細(xì)石混凝土面層，按100元 /m2估。項(xiàng)目年用電量為 萬(wàn)度。廠區(qū)內(nèi)雨水排放包括屋面雨水排放、場(chǎng)地雨水排放兩個(gè)方面，廠房雨水排放采用天溝外排水形式，輔助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用 UPVC 管，廠區(qū)內(nèi)道路及堆場(chǎng)排水采用順坡排水設(shè)雨水口，依地勢(shì)坡度排出廠區(qū)外側(cè)。項(xiàng)目日用水量為 16m3，年用水量為 2625 m3。緊鄰的沙河煤礦礦坑水作為備用水源。宿舍樓，建筑面積 600m2，采用一層磚混結(jié)構(gòu)，層高為 米，條形基礎(chǔ)，墻體采用多孔磚砌筑，樓板采用預(yù)制空心樓板，地面鋪設(shè)地板磚，仿瓷涂料內(nèi)墻面，水泥蛭石保溫層，SBS 防水層，塑鋼門(mén)窗。礦棉板車(chē)間兩棟，每棟的建筑面積為 5000 m2，總建筑面積為**0m 2，采用單層單 跨輕鋼結(jié)構(gòu)，層高 米，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基礎(chǔ)，細(xì)石混凝土地面，聚苯彩鋼板維護(hù)結(jié)構(gòu)，鋼窗，鋁合金卷閘門(mén)，屋面采用聚苯保溫板保溫層。主要原材料序號(hào) 名稱(chēng) 單耗(kg/m2) 年用量 (T)1 礦棉 550002 石蠟 733 淀粉 7504 古膠 1105 硼砂 1106 硬脂酸 1107 海泡石 5008 防潮劑 73合計(jì) 56726輔助材料供應(yīng)主要包括涂料、油漆及包裝材料的供應(yīng)：涂料礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 13的年需量為 1567 噸；油漆及包裝材料可從當(dāng)?shù)氐幕げ牧鲜袌?chǎng)購(gòu)買(mǎi)，年購(gòu)買(mǎi)量為 1765 噸，材料的質(zhì)量要求為工業(yè)品級(jí)。（5）項(xiàng)目的全部過(guò)程實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約，環(huán)境友好的綠色生產(chǎn)理念。 工藝流程圖礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 10吸聲板生產(chǎn)流程示意圖礦渣渣棉膨制礦渣棉庫(kù)漿料模壓烘干切割成形壓花噴 涂加壓加工孔槽檢 驗(yàn)成 品鍋爐蒸汽五種助劑淀粉海泡石軟化水回水冷凝水礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 11注：（1）全部材料都要經(jīng)過(guò)計(jì)量，按工藝要求按次序加入。烘干蒸汽冷凝后的水再返回鍋爐使用。表面處理烘干后的板坯應(yīng)稍作表面處理，消除因模壓、熱壓、烘干過(guò)程對(duì)表面的瑕點(diǎn)。熱壓將真空脫水后的板坯移至金屬熱板上，通過(guò)升降后進(jìn)入多層熱壓機(jī)成型。防潮劑：防止材料的吸水變形。具體分為七