【正文】 本基金的資產(chǎn)配置限制如下表所示。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 藍籌股在盈利性、安全性、流動性等方面的優(yōu)勢為投資者實現(xiàn)資本長期穩(wěn)健的增值提供了有效的工具：藍籌股可以充分受益于國民經(jīng)濟的快速成長，在中長期盈利能力方面表現(xiàn)突出；藍籌股一般管理規(guī)范，財務透明，實力雄厚，出現(xiàn)經(jīng)營管理風險的概率低，有效地控制了投資風險，提高了安全性；藍籌股市值龐大，成交相對活躍，進出相對方便，流動性佳。辦理非交易過戶必須提供基金登記結(jié)算機構(gòu)要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記結(jié)算機構(gòu)規(guī)定的標準收費。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，但每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額?；鸱蓊~持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管。 （十二）基金轉(zhuǎn)換 基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的、且由同一登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記結(jié)算的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費。 （4）暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間20個工作日，并應當在指定媒體上進行公告。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。 巨額贖回的處理方式 當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。投資人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將全額退還投資人。 基金份額凈值的計算公式 基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值總額/發(fā)行在外的基金份額總數(shù) 本基金T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T＋1日公告。 （1）前端收費模式： 申購總金額=申請總金額 凈申購金額=申購總金額/（1+申購費率） 申購費用=申購總金額凈申購金額 申購份額=（申購總金額申購費用）/ T日基金份額凈值 537 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 例四：某投資人投資4萬元申購本基金（非網(wǎng)上交易），%，如果其選擇前端收費方式，則其可得到的申購份額為： 申購總金額＝40,000元 凈申購金額=40,000/（1+%）=39, 申購費用=40,00039,= 申購份額=（40,）/=37, （2）后端收費模式： 申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值 當投資人提出贖回時，后端認購費用的計算方法為： 后端申購費用＝贖回份額申購日基金份額凈值后端申購費率 例五：某投資人投資4萬元申購本基金，如果其選擇后端收費方式，則其可得到的申購份額為： 申購份額 ＝ 40,000 / ＝ 38, 即：投資人投資4萬元申購本基金，則可得到38,，但其在贖回時需根據(jù)其持有時間按對應的后端申購費率交納后端申購費用。費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。通過建行卡進行網(wǎng)上申購的最高限額為單筆200萬元（不含200萬元），每日累計認（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為500萬元（含500萬元）。 本基金的申購費率如下： 申購費率（前端） 申購金額（含申購費） 前端申購費率 50萬元以下 % 50萬元（含）至100萬元 % 100萬元（含）至200萬元 % 200萬元（含）至500萬元 % 535 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 500萬元以上（含500萬） 1000元 申購費率（后端） 持有時間 后端申購費率 1年以內(nèi)（含） % 1年3年（含） % 3年5年（含） % 5年以上 0 因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應的申購費用。 基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述份額注冊登記辦理時間進行調(diào)整，但不得影響投資人實質(zhì)的合法權(quán)益，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定于開始實施前在指定媒體上公告。 投資人贖回申請成功后，基金管理人將指示基金托管人在T＋7日（包括該日）內(nèi)從托管賬戶將贖回款項劃出，經(jīng)銷售機構(gòu)劃往基金份額持有人銀行賬戶。 投資人在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請無效而不予成交。 最低保留余額的限制 每個工作日投資人在銷售機構(gòu)保留的本基金份額余額不得少于50份，否則基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機構(gòu)保留的本基金份額一次性全部贖回。 直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為單筆100,000元，追加申購的最低金額為單筆10,000元；已在直銷網(wǎng)點有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。 （三）申購和贖回的原則 未知價原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 金額申購、份額贖回原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付款項后，申購申請方為有效； 贖回遵循先進先出原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。具體業(yè)務辦理時間在開放申購公告中規(guī)定。代銷網(wǎng)點在開放日的具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。網(wǎng)上交易網(wǎng)址： 531 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 代銷機構(gòu) 銷售機構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務電話 1 中國建設銀行 95533 2 中國農(nóng)業(yè)銀行 95599 3 交通銀行 95559 4 上海銀行股份有限公司 （021）962888 5 光大證券股份有限公司 10108998 6 國泰君安證券股份有限公司 400888866（021）962588 7 中信建投證券有限責任公司 4008888108 8 海通證券股份有限公司 4008888001，（021）962503 9 廣發(fā)證券股份有限公司 （020）87555888875 10 中國銀河證券股份有限公司 8008201868 11 招商證券股份有限公司 4008888111，（0755）26951111 12 興業(yè)證券股份有限公司 (021)68419974 13 申銀萬國證券股份有限公司 (021)962505 14 湘財證券有限責任公司 （021）68865020 15 國都證券有限責任公司 8008108809 16 華泰證券有限責任公司 （025）84579897 17 中信金通證券有限責任公司 （0571）96598 18 中銀國際證券有限責任公司 4006208888 投資人可通過上述場所按照規(guī)定的方式進行申購或贖回。 如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及代銷機構(gòu)不得請求報酬。認購資金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投資人認購的基金份額，歸投資人所有。 認購期利息的處理方式 認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位截位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以登記結(jié)算機構(gòu)的記錄為準。 529 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 當投資人提出贖回時，后端認購費用的計算方法為： 后端認購費用＝贖回份額認購日基金份額凈值后端認購費率 例二：某投資人投資本基金100,000元，如果其選擇交納后端認購費用，則可認購基金份額為： 認購份額＝（100,000＋）/＝100, 即投資人投資100,000元認購本基金，如果選擇交納后端認購費用，可得到100,，但其在贖回時需根據(jù)其持有時間按對應的后端認購費率交納后端認購費用。 本基金認購費率如下表： 認購費率（前端） 認購金額（含認購費） 認購費率 50萬元以下 % 50萬元（含）至100萬元 % 100萬元（含）至200萬元 % 200萬元（含）至500萬元 % 500萬元以上（含500萬） 1000元 528 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 認購費率（后端） 持有時間 后端認購費率 1年以內(nèi)（含） % 1年3年（含） % 3年5年（含） % 5年以上 0 認購費用由認購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用，不足部分在基金管理人運營成本中列支。 基金份額的認購費用、認購價格及認購份額的計算公式 （1）認購價格：。 （4）直銷網(wǎng)點接受首次認購申請的最低金額為單筆100,000元，追加認購的最低金額為單筆10,000元；已在直銷網(wǎng)點有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。 527 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 （3）銷售對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者。 除法律、行政法規(guī)或中國證監(jiān)會有關規(guī)定另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關的當事人不得預留和提前發(fā)售基金份額。 機構(gòu)名稱：交銀施羅德基金管理有限公司 住所：上海市交通銀行大樓二層（裙） 辦公地址：上海銀城中路188號交銀金融大廈 法定代表人：謝紅兵 電話：（021）61055023 傳真：（021）61055054 聯(lián)系人：彭婭 客戶服務熱線：（021）61055000 代銷機構(gòu) 520 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 （1）中國建設銀行 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號 辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓（長安興融中心） 法定代表人：郭樹清 客戶服務電話：95533 網(wǎng)址：（2）中國農(nóng)業(yè)銀行 住所：北京市海淀區(qū)復興路甲23號 辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號 法定代表人：項俊波 傳真：（010）85109219 客戶服務電話：95599 網(wǎng)址：（3）交通銀行 住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58781234 傳真：（021）58408842 聯(lián)系人：曹榕 客戶服務電話：95559 網(wǎng)址： （4）上海銀行股份有限公司 住所：上海市中山東二路585號 辦公地址：上海市中山東二路585號 法定代表人：陳辛 電話：（021）63370888 傳真：（021）63370777 聯(lián)系人：張萍 521 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 客戶服務電話：（021）962888 網(wǎng)址： （5）光大證券股份有限公司 住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓 辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓 法定代表人： 王明權(quán) 電話：（021）68816000 聯(lián)系人：劉晨 客戶服務電話：10108998 網(wǎng)址：（6）國泰君安證券股份有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 電話：（021）62580818 傳真：（021）62569400 聯(lián)系人：芮敏棋 客戶服務電話：4008888666，（021）962588 網(wǎng)址：（7）中信建投證券有限責任公司 住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號 法定代表人：黎曉宏 電話：（010）65186080 傳真：（010）65182261 聯(lián)系人：魏明 客戶服務電話：4008888108（免長途費） 網(wǎng)址： （8）海通證券股份有限公司 522 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 住所：上海市淮海中路98號 辦公地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：（021）53594566 傳真：（021）53858549 聯(lián)系人：金蕓、楊薇 客戶服務電話：4008888001，（021）962503 網(wǎng)址：（9）廣發(fā)證券股份有限公司 住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室 辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場33442樓 法定代表人：王志偉 電話：（020）87555888875 傳真：（020）87557985 聯(lián)系人：肖中梅 客戶服務電話：（020）87555888875 網(wǎng)址：（10）中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 法定代表人：肖時慶 電話：（010）66568587 聯(lián)系人：郭京華 客戶服務電話：8008201868 網(wǎng)址：（11）招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層 辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈3845層 法定代表人：宮少林 523 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書 電話：（0755）82943666 傳真：（0755）829