【正文】 萬元3930 2200256 0 20 40 60 80 100 達(dá)產(chǎn)比例% 總成本線 銷售收入線 固定成本線盈 虧 平 衡 圖 財(cái)務(wù)總評(píng)價(jià)從上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可行。805100%=%（稅后，含建設(shè)期）不確定性分析主要針對(duì)企業(yè)年生產(chǎn)保本量及保本價(jià)格系數(shù)進(jìn)行分析，分析結(jié)果為了論證企業(yè)盈利安全系數(shù)和市場(chǎng)適應(yīng)能力，即盈虧平衡分析。 財(cái)務(wù)盈利能力分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年收入為3930萬元，年利潤(rùn)總額為370萬元。本項(xiàng)目按照國(guó)家稅收政策，所得稅率為25%。（1）固定資產(chǎn)折舊建筑物按使用壽命20年折舊，設(shè)備按使用壽命10年折舊，固定資產(chǎn)折舊殘值率為5%。 產(chǎn)品生產(chǎn)年總成本估算外購(gòu)材料主要為玉米及酒精等，估算為1270萬元。第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)方法按照國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）進(jìn)行評(píng)價(jià)。設(shè)備調(diào)試、培訓(xùn)費(fèi)、家具購(gòu)置費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)等其它費(fèi)用按照簡(jiǎn)單估算法估算。%計(jì)算。項(xiàng)目總投資包括設(shè)備投資，設(shè)備采購(gòu)、安裝費(fèi)，土建工程投資，土建工程漲價(jià)預(yù)備基金，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)，土建工程設(shè)計(jì)費(fèi)，施工監(jiān)理費(fèi)，項(xiàng)目前期工作費(fèi)，及輔底流動(dòng)資金等投資項(xiàng)目。建設(shè)單位要按批準(zhǔn)的范圍、性質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)的招投標(biāo)工作。吉林嶺泉釀酒有限公司現(xiàn)有職工65人，屬于中小企業(yè)，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定就業(yè)人員，依據(jù)吉林省發(fā)改產(chǎn)業(yè)聯(lián)[2010]888號(hào)文件精神，為了得到資金支持，特申報(bào)此項(xiàng)目。 人員培訓(xùn)項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期間，要有目的、有針對(duì)性、分批次、分層次進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方法主要有三個(gè)途徑：一是請(qǐng)專家到廠講課；二是到國(guó)內(nèi)同類廠家學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)；三是參與該廠設(shè)備的實(shí)際安裝，在安裝調(diào)試工程中學(xué)習(xí)提高，經(jīng)考試合格后持證上崗，確保在生產(chǎn)能獨(dú)立操作本崗生產(chǎn)系統(tǒng)，使生產(chǎn)順利進(jìn)行。本著因崗設(shè)職原則，已設(shè)正、副總經(jīng)理，同時(shí)已設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、保衛(wèi)部、綜合辦公室等若干管理部門。建議建筑屋頂雨水設(shè)集中收集系統(tǒng)，并設(shè)置降雨初期棄流裝置。 節(jié)水供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，推薦使用充氣水嘴、真空排水系統(tǒng)的等先進(jìn)的節(jié)水技術(shù)。在供熱管網(wǎng)各環(huán)路的建筑路口處安裝采暖平衡閥，以利于管道的水力平衡，達(dá)到節(jié)能目的。h949200(Kw本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)研究過程中，從工藝路線的確定，到主要設(shè)備的選擇等，都把節(jié)約能源做為重要環(huán)節(jié)來考慮。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。 總平面布置廠區(qū)主體總平面布置上，已按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)的安全疏散。廠區(qū)內(nèi)已敷設(shè)消防專用供水管網(wǎng)，供水管網(wǎng)環(huán)形敷設(shè)。為了有效撲滅建筑物初期火災(zāi)，減少火災(zāi)損失，按照規(guī)范要求，結(jié)合危險(xiǎn)級(jí)別及生產(chǎn)性質(zhì)，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器。定期為生產(chǎn)工人進(jìn)行體檢，對(duì)個(gè)別崗位采取定期輪換。防雷主要生產(chǎn)車間已作防雷保護(hù)。通風(fēng)降溫凡是熱力管道均設(shè)有隔熱設(shè)施，一般廠房以自然通風(fēng)為主，其次做好操作工人自身防護(hù)，穿戴必要的防護(hù)服和使用必要防護(hù)工具。第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—85）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）；《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（）；《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》。項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期生活污水經(jīng)處理后可達(dá)標(biāo)排放。廢氣鍋爐燃料為二類煙煤，已經(jīng)脫硫效率為50%的CJS—X型水幕脫硫濕法除塵器處理，處理后的煙塵濃度60mg/Nm3，經(jīng)35m煙囪排放可以達(dá)到GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中二類區(qū)二時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。噪聲生產(chǎn)線上噪聲強(qiáng)度一般在85~95 dB(A)左右，為了降低噪聲，減少噪音對(duì)工人的身心危害，并控制對(duì)周圍環(huán)境的影響，設(shè)計(jì)中采取一定的措施，控制其危害。環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)濃度限值（摘錄）表6—3 單位：mg/m3污染物取值范圍二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)濃度限值TSP日平均SO3日平均1小時(shí)平均NO2日平均1小時(shí)平均污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）廢水執(zhí)行GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，詳見表6—4。項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要污染源及污染物有：生活污水；機(jī)械加工及設(shè)備運(yùn)行噪聲；鍋爐產(chǎn)生的煙氣；生活垃圾及固體廢棄物。廠址東側(cè)為省道203公路，西側(cè)為草原，南側(cè)為長(zhǎng)春內(nèi)飾件長(zhǎng)嶺分廠，北側(cè)為長(zhǎng)嶺縣冷庫(kù)。 原輔材料、燃料 原輔材料、燃料供應(yīng)項(xiàng)目產(chǎn)品原輔材料及燃料供應(yīng)具體詳見表54。熱源：現(xiàn)廠內(nèi)建有鍋爐房200㎡一座，可滿足本項(xiàng)目用熱的要求。同時(shí)設(shè)置2臺(tái)消防水泵（1臺(tái)備用），消防水泵吸水及供水管設(shè)置2條，可滿足消防要求。生活用水按50L/（人在插座回路、插座箱回路選用帶漏電保護(hù)開關(guān)保護(hù)，嚴(yán)防漏電事故確保安全。（6）廠區(qū)線路廠區(qū)電力線路均已采用VV22—，從變電室引至各用電車間。b、變電所用XLL2型低壓配電箱，安裝在10號(hào)槽鋼上以放射式配電方式，向各用電設(shè)備供電。b、高壓設(shè)備及材料的選擇高壓開關(guān)柜已選用KYN28—12型金屬鎧裝移開式高壓開關(guān)柜。全廠采用變電所低壓側(cè)集中補(bǔ)償方式進(jìn)行無功自動(dòng)補(bǔ)償。 公用工程方案 供電工程廠址地區(qū)電源及供電情況10kV高壓電源已由長(zhǎng)嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嶺南工業(yè)園區(qū)供電電網(wǎng)引至廠區(qū)變電所，變電所至廠區(qū)各用電單體采用低壓（380V/220V）配電。廠內(nèi)外運(yùn)輸方案1）廠內(nèi)運(yùn)輸本項(xiàng)目廠內(nèi)運(yùn)輸由叉車、吊車完成。部平面布置方案生產(chǎn)區(qū)由生產(chǎn)車間組成，輔助區(qū)由鍋爐房、變電所等組成。 生產(chǎn)工藝流程圖入池配料潤(rùn)料原料處理原料蒸餾糖化發(fā)酵色 譜分 析勾調(diào)貯存三級(jí)過濾灌裝封蓋色譜分析二次勾調(diào)包裝貼標(biāo)成品酒生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，需要新購(gòu)設(shè)備46臺(tái)（套）。 技術(shù)方案 產(chǎn)品工藝流程簡(jiǎn)述原料以玉米、高梁、玉米秸桿、稻殼為主，少許添加劑和催化劑處理，主要是去雜質(zhì)、霉多等。各工藝技術(shù)方案要體現(xiàn)投資小、成本低、利潤(rùn)高的效果。與項(xiàng)目資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、管理水平、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案相適應(yīng)，達(dá)到發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)、降低原材料和能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 交通運(yùn)輸條件廠址東側(cè)為省道203公路，周圍交通十分便利。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有市政排水管網(wǎng)，廠區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)均接入市政管網(wǎng)，其中，供水管徑為DN300，排水管徑為d500，可供本項(xiàng)目使用。 公用工程條件本項(xiàng)目所需供水、排水、供電、通訊等公用工程條件均利用公司現(xiàn)有管網(wǎng)。主要樹種有柞樹、黑棋、極樹、花曲柳、山楊、黃波羅、山榆等。 土壤、植被長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)域位于吉林省中部，境內(nèi)既有山地、丘陵，也有臺(tái)地、平原。斷裂屬于次一級(jí)構(gòu)造，經(jīng)多次地質(zhì)改造后本區(qū)為一北東向短軸寬緩型背斜，其南翼為緩傾斜、斷層一般呈梭形，中間落差大，向兩端變小，北東和近南北的兩組合尾相接、縱橫交錯(cuò)，呈現(xiàn)鋸齒狀，造成許多菱形塊段。 工程地質(zhì)長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)地處新華夏系，松遼平原第二沉積帶，東南邊緣與長(zhǎng)白海西褶皺帶相接。長(zhǎng)嶺縣域地下水資源并不豐富，且分布不均。 氣候條件氣象條件根據(jù)長(zhǎng)嶺縣及相關(guān)氣象站的多年測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)及氣象資料表明，該地區(qū)處于中溫帶亞濕潤(rùn)大區(qū)第二氣候區(qū)，屬大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長(zhǎng)嚴(yán)寒，多風(fēng)少降水；春季干燥，升溫快，多大風(fēng)、風(fēng)沙天氣；夏季較熱，降水集中于此，且短促；秋季降溫快。全縣境內(nèi)封山禁獵，育林育草，并建立起腰井子野生動(dòng)植物保護(hù)區(qū)。庫(kù)區(qū)水面可供游人劃船、游泳、垂釣，石桌石凳可小憩，對(duì)奕。礦產(chǎn)資源：地下礦藏有含二氧化硅達(dá)93%的硅砂儲(chǔ)量4億噸以上，油母頁(yè)巖27噸以上。林業(yè)資源：，%，,年采伐量6500 m3。是吉林省玉米出口基地縣，全國(guó)商品糧基地縣和全國(guó)油料生產(chǎn)重點(diǎn)縣，具有地方特色的三青山鎮(zhèn)土豆粉條和新安鎮(zhèn)“三辣”（辣椒、大蒜、黃煙）暢銷國(guó)內(nèi)外。 km2，對(duì)外的主要交通道路有國(guó)道203公路和省道長(zhǎng)白公路。59′～44176。 自然概況長(zhǎng)嶺縣位于吉林省西部，松原市西南部。㎡。（3）標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存，按GB/T10346規(guī)定執(zhí)行；（4）運(yùn)輸產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)使用潔凈、衛(wèi)生、無污染的運(yùn)輸工具，不得與有毒、有害或有污染的物質(zhì)混裝。抽樣：每批產(chǎn)品在大于250件時(shí)，抽取30件，小于250件時(shí)，抽取10件。（4）凈含量按國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局[2005]第75號(hào)令執(zhí)行。 產(chǎn)品方案年產(chǎn)散裝白酒500t；年產(chǎn)袋裝白酒500t（500ml/袋）；年產(chǎn)瓶裝白酒1000t（500ml/瓶）。隊(duì)伍建設(shè)，目標(biāo)：歷練一支職業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。第二目標(biāo)：在終端和二、三級(jí)通路中拉動(dòng)老產(chǎn)品的銷售、消費(fèi)。 銷售策略和營(yíng)銷方案與模式項(xiàng)目的市場(chǎng)定位：以中低檔特色白酒為主，逐步培養(yǎng)高檔白酒消費(fèi)。2007年在兼并德惠送柏萬盛永大酒坊的基礎(chǔ)上，成立了以白酒為基礎(chǔ)、以玉米、高梁深加工生物技術(shù)開發(fā)為主攻方向的民營(yíng)科技企業(yè)，盤活了現(xiàn)有資產(chǎn)，使公司發(fā)揮了應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。尤其對(duì)于強(qiáng)勢(shì)品牌企業(yè)以及潛力巨大的一部分二名酒企業(yè)都賦予了極大的發(fā)展空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，酒精飲料行業(yè)2008年還將維持20～25%的增長(zhǎng)。同時(shí)，由于2007年外業(yè)及外資成功引入白酒業(yè)，水井坊與帝亞吉?dú)W合資成功、軒尼詩(shī)入主文君酒、維維豆奶并購(gòu)雙溝酒業(yè)、瑞典制酒公司與劍南春組建合