企業(yè)常用管理表格大全760-wenkub.com
2025-07-26 18:15 本頁面
【正文】 如問題突出，并表人解決不了，需及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)，以達(dá)到通過審核報表來規(guī)范分公司財務(wù)運(yùn)作的目的。（4）、自增加部分合并時應(yīng)注意：n 先把收發(fā)存報表的行標(biāo)題復(fù)制到一個EXCEL表格中，并把第一列設(shè)為“分公司名稱”列。（3）、收發(fā)存報表的審核n 前期部分分公司在報表的“小計”、“總計”部分出現(xiàn)的問題比較集中，現(xiàn)規(guī)定，“小計”、“總計”統(tǒng)一用求和公式，制表人在制表過程中對此部分?jǐn)?shù)據(jù)要分別用列次、行次、表與表之間的鉤稽關(guān)系去核對，各分公司支持科科長及區(qū)域管理員要確保至少用兩種不同的取數(shù)方法去審核。n 空調(diào)表銷售利潤（AH列）=銷售金額小計（AE列）銷售成本銷售費(fèi)用n 空調(diào)表毛利率（AI列）=（銷售金額小計銷售成本）/銷售金額小計收發(fā)存附表的勾稽關(guān)系空調(diào)作價入庫合計=商業(yè)單位退貨入庫作價數(shù)量+分公司調(diào)貨入庫作價數(shù)量+總部發(fā)貨未收發(fā)票作價數(shù)量（二）、表間勾稽資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表間n 資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤（期末數(shù)）=利潤表凈利潤（本年累計數(shù)）利潤表與費(fèi)用表n 利潤表營業(yè)費(fèi)用本月數(shù)=費(fèi)用明細(xì)表本月費(fèi)用合計n 利潤表營業(yè)費(fèi)用累計數(shù)=費(fèi)用明細(xì)表累計費(fèi)用合計資產(chǎn)負(fù)債表與空調(diào)表n 資產(chǎn)負(fù)債表存貨年初數(shù)=空調(diào)上月累計表的年初結(jié)存合計=本月累計年初結(jié)存n 資產(chǎn)負(fù)債表存貨期末數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的期末結(jié)存金額=本年累計表的期末結(jié)存金額資產(chǎn)負(fù)債表存貨上月期末數(shù)=空調(diào)上月累計表的期末結(jié)存金額=空調(diào)本月發(fā)生表的月初結(jié)存金額利潤表與空調(diào)報表n 利潤表商業(yè)折扣與折讓本月數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的折扣與折讓n 利潤表商業(yè)折扣與折讓累計數(shù)=空調(diào)本月累計表的折扣與折讓n 利潤表的主營業(yè)務(wù)收入凈額本月數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的銷售金額小計合計數(shù)n 利潤表的主營業(yè)務(wù)收入凈額本年累計數(shù)=空調(diào)本月累計表的銷售金額小計合計數(shù)n 利潤表的主營業(yè)務(wù)成本本月數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的銷售成本合計n 利潤表的主營業(yè)務(wù)成本累計數(shù)=空調(diào)本月累計表的銷售成本合計n 利潤表的營業(yè)費(fèi)用本月數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的銷售費(fèi)用合計n 利潤表的營業(yè)費(fèi)用累計數(shù)=空調(diào)本月累計表的銷售費(fèi)用合計n 利潤表的主營業(yè)務(wù)利潤本月數(shù)+主營業(yè)務(wù)稅金及附加本月數(shù)=空調(diào)本月發(fā)生表的銷售利潤合計n 利潤表的主營業(yè)務(wù)利潤累計數(shù)+主營業(yè)務(wù)稅金及附加累計數(shù)=空調(diào)本月累計表的銷售利潤合計n 上月利潤表的有關(guān)數(shù)據(jù)與空調(diào)表上月累計的相關(guān)數(shù)據(jù)對應(yīng)空調(diào)收發(fā)存表與空調(diào)收發(fā)存附表 n 空調(diào)本月發(fā)生表的商業(yè)單位退貨暫估入庫合計=空調(diào)收發(fā)存中暫估作價入庫表中商業(yè)單位作價入庫合計（數(shù)量及金額分別對應(yīng)）空調(diào)表與應(yīng)收賬款報表n 空調(diào)本月發(fā)生表的累計本月出庫
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