金蝶k3合并報表實施培訓(xùn)課件-wenkub.com
2025-06-28 00:30 本頁面
【正文】 electionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLin★下載后的word文檔均可進行復(fù)制、編輯，沒有密碼保護，PDF格式均可轉(zhuǎn)換成word，PPT文檔可直接進行修改。報前檢查未全部通過，系統(tǒng)則提示：“勾稽關(guān)系檢查不通過，不能提交個別報表，請先檢查報表數(shù)據(jù)！”，用戶應(yīng)根據(jù)審核報告中的說明對報表進行修改，直至審核通過。 明必錄項（是/否）幣別指定個別報表的幣別，提供下拉框列示所有幣別是年度指定個別報表的年度是月份指定個別報表的月份是日期指定個別報表的日期是4. 設(shè)置默認(rèn)取數(shù)帳套，選擇〖工具〗【默認(rèn)取數(shù)帳套】: 彈出窗口：選擇所編制報表所對應(yīng)的公司帳套，按【確定】。報表參數(shù)設(shè)置說明如下：數(shù)據(jù)項說至此，合并報表的設(shè)置和計算的主要工作全部完成，當(dāng)然，視公司規(guī)模和集團組織機構(gòu)復(fù)雜性，合并報表還有一些其他的功能，如外幣核算、設(shè)置勾稽關(guān)系等等，關(guān)于這部分功能的詳細(xì)介紹，可以查看幫助手冊?！竟ぷ鞯赘濉?，彈出“新合并報表”界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”，單擊【確定】即實現(xiàn)合并報表新增。 制作合并報表合并報表合并報表由企業(yè)集團中對其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制，它是在對納入合并范圍的個別報表的數(shù)據(jù)進行加總的基礎(chǔ)上，通過編制抵銷分錄將企業(yè)集團內(nèi)部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)對個別報表的影響予以抵銷，然后合并個別報表各項目的數(shù)額編制而成的?！竟ぷ鞯赘濉?，彈出“新增工作底稿”界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”，單擊【確定】即實現(xiàn)工作底稿新增。 生成內(nèi)部往來抵銷分錄在內(nèi)部往來數(shù)據(jù)核對好后，還需生成內(nèi)部往來抵銷分錄，選中〖合并報表〗〖抵銷分錄〗【往來類自動抵銷分錄】節(jié)點，選中【生成】,生成自動抵銷分錄，如下圖： 制作合并報表工作底稿工作底稿的編制為為合并會計報表提供基礎(chǔ)，在工作底稿中，對母公司和納入合并范圍的子公司的個別報表各項目的數(shù)據(jù)進行匯總和抵銷處理，最終計算出合并報表各項目的合并數(shù)。具體操作如下：集團在報表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開要反提交的報表，選擇【合并】224?！紙蟊砉芾砥鳌?，彈出〖設(shè)置報表期間〗界面，選擇所需要進行合并的方案及月份，按【確定】,進入報表管理器界面，如圖： 子公司提交報表略，參見子公司合并報表客戶端操作部分 報表接收子公司編制的個別報表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報表客戶端執(zhí)行【提交報表】操作
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