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2025-06-27 17:51 本頁面
【正文】 保管人：盤點(diǎn)人：盤盈項(xiàng)目張數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì) 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 單位名稱： 年 月 日實(shí)存金額帳存金額對(duì)比結(jié)果備注盈虧盤點(diǎn)人簽章 出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額備用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管 制表 零用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管 制表零用金報(bào)表清單編號(hào)： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計(jì)表 月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票額備注合計(jì)％出納管理日?qǐng)?bào)表年 月 日 摘要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)帳合計(jì)償還借款材料購入采購品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日?qǐng)?bào)表 年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計(jì)錄： 總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納外幣資金情況表年 月 單位：元項(xiàng)目行次資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款有價(jià)證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計(jì)123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計(jì)有外幣戶的負(fù)債項(xiàng)目短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計(jì)長期借款應(yīng)付公司債外幣負(fù)債合計(jì)1011121314151617181920212223年、月份
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