支票領用及其他非現金付款管理制度-wenkub.com
2025-05-25 05:46 本頁面
【正文】 如因特殊原因 須開 具空白支票， 經辦 人 須 提交《空白支票申 請單 》， 經 部 門經 理、 財務經 理 審 核 簽 字后交 總經 理同意后方可 辦 理； 十四、 不得 開 具或 領 用空白 現 金支票； 十五、 領 用空白支票人 員 必 須為 本公司人 員 ， 領 用人必 須 保 證 空白支票在 傳遞過 程中的安全，如萬一 遺 失， 須 立即通知 財務 部 辦 理掛失、止付手 續(xù) ，由此帶來 的 經濟損 失由空白支票 領 用人承擔； 十六、 空白支票 領 用后用于付款 時 ，如由受款 單 位 填寫 ，本公司 經辦 人 員應 在 對 方 填寫 完后 檢查 所 填 抬 頭 、金 額 是否正確；同 時 索取支票存根和 發(fā) 票； 十七、 空白支票 領 用人 應 在最 遲 不超 過兩個 工作日 內將 空白支票存根及相關發(fā) 票、收據交至 財務 部 辦 理核 銷 手 續(xù) ，核 銷時須 按 報銷 程序 填 制《付款通知 單 》； 本制度由 財務 部 負責 解 釋 。 支票 領 用
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