管理財(cái)務(wù)處流程圖分析-wenkub.com
2025-06-13 17:31 本頁(yè)面
【正文】 專項(xiàng)資金差旅費(fèi)借款：外地出差申請(qǐng)單或會(huì)議通知專項(xiàng)資金設(shè)備購(gòu)置借款：資金預(yù)算審 核出 納（2）結(jié)賬借款人持原始憑證和借款單、材料驗(yàn)收單及固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、經(jīng)費(fèi)本編制記賬憑證、退回借款單或開取收據(jù)出 納出納收回借款1基建財(cái)務(wù)領(lǐng)用、銷支票流程（1）領(lǐng)用 （2）銷支票經(jīng)辦人員領(lǐng)用人持原始憑證，由經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人簽名審核、編制記賬憑證出 納銷支票經(jīng)辦人員填寫河海大學(xué)基建支票領(lǐng)用單，注明用途、限額、收款單位等，由領(lǐng)用人、基建處負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）簽名審 核出 納簽發(fā)支票，領(lǐng)用人在支票薄簽名1醫(yī)院財(cái)務(wù)科借款、報(bào)銷工作流程（1）借款 職工在外醫(yī)院住院需要借款，憑住院通知單、本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字；學(xué)生住院經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字醫(yī)院院長(zhǎng)審核、簽字醫(yī)院財(cái)務(wù)科審核、編制記賬憑證（職工借款交押金20%，離休干部交押金10%）出納付款（2）職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷職工憑醫(yī)院藥費(fèi)發(fā)票到醫(yī)院（每周二、四）醫(yī)院院長(zhǎng)審核計(jì)算機(jī)打報(bào)銷單醫(yī)院財(cái)務(wù)科審核、編制記賬憑證出 納 付 款（3）幼兒園報(bào)銷憑證由經(jīng)辦人、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)簽字醫(yī)院財(cái)務(wù)科審核、編制記賬憑證出 納 付 款1查閱會(huì)計(jì)檔案流程出具查閱證明，注明查閱內(nèi)容，所在單位蓋章到財(cái)務(wù)處電算化及信息管理科登記檔案管理員指導(dǎo)閱 檔材料證明： 近三年財(cái)務(wù)處出具 以往年度檔案館出具歸還檔案1查閱會(huì)計(jì)信息流程借由經(jīng)辦人員提出書面申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)簽字由信息員提供相關(guān)數(shù)據(jù)1發(fā)
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