【正文】 發(fā)貨簽回單： 此單據(jù)可 對于已發(fā)貨物資由客戶確認(rèn)收貨的依據(jù)，錄入系統(tǒng)后可隨時(shí)查詢發(fā)貨回執(zhí)情況 ，也可根據(jù) “發(fā)貨簽回單 列表 ” 進(jìn)行查詢 。 如圖： 注意： ? 銷售金額對倉庫（場地）人員是保密的，此處在系統(tǒng)中按數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行處理 ； ? 在發(fā)貨單 中倉庫（場地）人員要指定對應(yīng)的 發(fā)運(yùn)方式、 運(yùn)輸公司及 發(fā)貨車號(hào) （已設(shè)置自定義項(xiàng)） ，以備查看； ? 正式發(fā)貨時(shí)由場地開票員根據(jù)車輛情況進(jìn)行發(fā)貨，當(dāng)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整時(shí)由銷售辦公室人員填寫“發(fā)貨單”并且只調(diào)整對應(yīng)單據(jù)的金額不調(diào)整數(shù)量； 運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)單 運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)單是通過用友客戶化開發(fā)平臺(tái)（ UAP）單獨(dú)開發(fā)的用于運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)錄入的單據(jù)，運(yùn)輸公司根據(jù)建華管樁運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)的實(shí)際核算情況錄入各運(yùn)輸公司到各個(gè)不同地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在 U8系統(tǒng)中對于合同分為不同頁簽進(jìn)行處理，錄入合同時(shí)必須將“合同概要”、“標(biāo)的明細(xì)”、“收款計(jì)劃”及其他合同條款錄入完成后方可對該合同進(jìn)行保存處理 ，并且在系統(tǒng)中可以將手工簽訂的合同做為附件掛在該張合同中進(jìn)行備查（要求文檔或圖片）； 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 36 ? 合同 “ 生效 ” 處理： 合同內(nèi)容填寫完成后錄入人員檢查無誤后即可由有權(quán)限的人員對該合同做“生效”處理，即該合同可以開始執(zhí)行，系統(tǒng)中只有做過“生效”操作后的合同才能被后續(xù)單據(jù)參照執(zhí)行； 注意： 正常的合同業(yè)務(wù)是銷售性質(zhì)和工程項(xiàng)目性質(zhì)的合同是不同的業(yè)務(wù)處理流程，并且選擇一種性質(zhì)后 將嚴(yán)格按此流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理即合同性質(zhì)是互斥的，不能兩種合同性質(zhì)同時(shí)存在。生 效銷 售 主 管審 核 生 效合 同運(yùn) 費(fèi) 核 算 員 次日 根 據(jù) 發(fā) 貨 單生 成 運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算單根 據(jù) 發(fā) 貨 單 分 別 開 具 管樁 銷 售 發(fā) 票 和 運(yùn) 費(fèi) 銷 售發(fā) 票倉 管 員 定 期 審 核 銷售 出 庫 單 ， 減 少 實(shí)物 庫 存 。 普通銷售業(yè)務(wù) 普通銷售業(yè)務(wù)主要涉及的是遼寧建華的所有正常銷售的管樁產(chǎn)品 。下面對調(diào)研過程中涉及到的銷售業(yè)務(wù)處理流程及方式在系統(tǒng)中給出相應(yīng)的解決方案。系統(tǒng)中的付款單如下： 付款單審核后需要生成付款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 ? 手動(dòng)結(jié)算：對于貨物發(fā)票與運(yùn)費(fèi)發(fā)票分別開具的情況需要通過手動(dòng)結(jié)算功能完 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 31 成采購成本的結(jié)算過程，系統(tǒng)的手動(dòng)結(jié)算如下： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 32 7. 應(yīng)付賬款的形成 倉庫填制完采購發(fā)票后采購部門在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中對采購發(fā)票進(jìn)行審核 ，登記應(yīng)付明細(xì)賬形成應(yīng)收贓款。系統(tǒng)的采購發(fā)票如下： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 30 ? 運(yùn)費(fèi)發(fā)票：對于供應(yīng)商單獨(dú)開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票 也 需要在采 購管理的 普通 發(fā)票節(jié)點(diǎn)填制 同樣需要參照采購入庫單，操作過程同貨物發(fā)票的填制。 同時(shí)對于需要區(qū)分物資采購成本和運(yùn)費(fèi)采購成本的物資需要在系統(tǒng)中分 別開具‘貨物收條’和‘運(yùn)費(fèi)貨物收條’ ，需要在 系統(tǒng)中的采購入庫單 節(jié)點(diǎn)分別開具。 2. 請購單 對于日常 用品的采購及不需要簽訂合同的采購業(yè)務(wù)，庫管員 需要根據(jù)各部門上報(bào)的購物通知單在采購系統(tǒng)填制‘請購單’。采 購 入 庫 單 與 采 購 發(fā) 票 配對 結(jié) 算 確 認(rèn) 實(shí) 際 的 采 購 成本 。 采購 整體業(yè)務(wù)流程： 根據(jù)調(diào)研遼寧建華 ERP 管理系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)的應(yīng)用流程如下圖： 采 購 入 庫 業(yè) 務(wù) 總 體 流 程 財(cái)務(wù)部應(yīng)付系統(tǒng)各部門采購管理材料倉庫采購管理材料倉庫庫存管理財(cái)務(wù)部存貨核算供應(yīng)部合同管理采 購 合 同請 購 單采 購 訂 單采 購 入 庫 單采 購 發(fā) 票 采 購 結(jié) 算 單記 賬 憑 證應(yīng) 付 單參 照參 照參 照復(fù) 核主 材 等 大 批 量 材 料 的 采 購 由 供 應(yīng)部 根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 與 供 應(yīng) 商 簽 訂 采購 合 同 。 下面對調(diào)研過程中涉及到的采購業(yè)務(wù)相關(guān)的處理流程及方式在系統(tǒng)中給出相應(yīng)的解決方案。 8 憑證是否必由財(cái)務(wù)主管簽字 否 可隨時(shí)進(jìn)行修改，建議選定后不隨意進(jìn)行改動(dòng)。以下未涉及的參數(shù)取系統(tǒng)默認(rèn)值 。 可用量控制 順序 選項(xiàng)名稱 選擇值 備注 是 否允許非批次存貨超可用量發(fā)貨 否 是否允許批次存貨超可用量發(fā)貨 否 庫存 管理 庫存 管理參數(shù)選項(xiàng)是 庫存 管理業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定的描述，直接影響 庫存 業(yè)務(wù)執(zhí)行。 第六章 U8 子系統(tǒng) 主要 參數(shù) 設(shè)置方案 合同管理 合同管理系統(tǒng)主要涉及到合同類型是否分類及合同條款是否分類，其余均可隨時(shí)進(jìn)行修改，建華對于合同有報(bào)警管理需求，貴公司可按合同管理系統(tǒng)提供的預(yù)警方式進(jìn)行選擇。 運(yùn)行“ U8 企業(yè)門戶” —— “設(shè)置” —— “數(shù)據(jù)權(quán)限”，進(jìn)入到權(quán)限設(shè)置，具體如下： （ 1）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 18 如上圖，在需要進(jìn)行控制的“業(yè)務(wù)對象”前打“ √ ”進(jìn)行選擇，如“部門、憑證類別、存貨、倉庫”等。 用友 U8 管理系統(tǒng)提供多層次的權(quán)限管理機(jī)制，包括：功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限，若要實(shí)現(xiàn)這一需求，必須通過以下幾步進(jìn)行設(shè)置： 系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置 “系統(tǒng)功能權(quán)限”即對操作員進(jìn)行系統(tǒng)模塊的權(quán)限分配，并且可以細(xì)化到對單據(jù)的操作權(quán)限。） 存貨數(shù)量 2 存貨單價(jià) 2 開票單價(jià) 2 稅 率 2 系統(tǒng)管理 參數(shù) 建議設(shè)置 計(jì)劃編號(hào) 001 計(jì)劃名稱 建華管樁 001 賬 套備份 備份類型 賬 套備份 發(fā)生頻率 每天 發(fā)生天數(shù) 1 開始時(shí)間 20:00:00 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 16 有效觸發(fā) 2 保留天數(shù) 30 備份路徑 自選 系統(tǒng)權(quán)限配置方案 本章列出了 U8ERP 使用人員及其相應(yīng)的權(quán)限分配情況。 ? 期初數(shù)據(jù)試算不平衡將無法進(jìn)行日常的記賬處理。 總賬期初數(shù)據(jù)： 總賬系統(tǒng)的期初余額主要是以會(huì)計(jì)科目的賬面余額為依據(jù)： ? 要求直接輸入末級(jí)科目的期初余額、累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額。 進(jìn)入銷售管理系統(tǒng) —— 設(shè)置 —— 期初錄入，“期初發(fā)貨單”必須經(jīng)過審核方可生效。如果要修改、刪除已經(jīng)記賬的期初余額可以執(zhí)行“恢復(fù)記賬”的功能來取消記賬。 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng) —— 初始設(shè)置 —— 期初數(shù)據(jù) —— 期初余額，然后選擇倉庫進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入。 注意： ? 庫存系統(tǒng)中提供“取數(shù)”功能，即可以提取“存貨核算”系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的相對應(yīng)的倉庫的期初數(shù)據(jù)。 采購系統(tǒng)的期初記賬過程如下：采購系統(tǒng) — “設(shè)置” — “采購期初記 賬 ”。 根據(jù)對 建華管樁 的調(diào)研，其庫存期初數(shù)據(jù)中已經(jīng)包括暫估入庫的數(shù)據(jù)，因此需將屬于 9月末為止未取得發(fā) 票的原輔料 等單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出來，做為“采購管理”系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，以便 與日后取得的發(fā)票進(jìn)行結(jié)算 及進(jìn)行 暫估 業(yè)務(wù) 處理。也只有將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)才能保持系統(tǒng)賬務(wù) 數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 的平衡關(guān)系，因此錄入期初數(shù)據(jù)的工作是十分必要的也是必須的。 客戶檔案 目前建華需對客戶檔案的基本名稱及各客戶所對應(yīng)的聯(lián)系人建立檔案，以便日后進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的處理和統(tǒng)計(jì)。 費(fèi)用項(xiàng)目 按費(fèi)用支出項(xiàng)設(shè)置。 參看 如下設(shè)置： 類型 編碼 類型名稱 對應(yīng)入庫類別 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 11 01 普通銷售 普通銷售出庫 02 材料銷售 材料銷售出庫 03 其他銷售 其他出庫 部門檔案 按 建華管樁 目前 各部門設(shè)置情況填列 或根據(jù)需要虛擬的部門設(shè)置 ， 目前建華管樁設(shè)置將各地辦事處設(shè)為二級(jí)部門，統(tǒng)一由銷售部管理 。 供應(yīng)商分類 按所購材料的分類進(jìn)行歸集，詳細(xì)資料請參看“供應(yīng)商分類表”及“供應(yīng)商檔 案表”。 存貨檔案 存貨檔案除目前的規(guī)格型號(hào)外，還要加入不同長度的米數(shù)做 為規(guī)格型號(hào)的補(bǔ)充，如存貨“管樁 600*130*5M”。 注意，存貨分類要特別加入“應(yīng)稅勞務(wù)”類分類，便于日后費(fèi)用類存貨檔案的歸集。其特點(diǎn)是它在整個(gè)數(shù)據(jù)的生命周期中基本保持不變，同時(shí)它是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，公司所有業(yè)務(wù)人員通過調(diào)用靜態(tài)數(shù)據(jù)來保持同一數(shù)據(jù)在整個(gè)系統(tǒng)中的唯一性。 參考文檔 1) 《 建華管樁調(diào)研 報(bào)告 (終稿 )》 交付成果 1） 《 建華管樁 業(yè)務(wù)解決方案 》 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 6 第二章 U8ERP總體實(shí)施架構(gòu) 本章列出了 U8ERP的總體實(shí)施目標(biāo)，同時(shí)描述了 建華管樁 本次 U8ERP應(yīng)用過程中所對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及 U8ERP總體流程圖。 3. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和 遼寧建華管樁有限公司 雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 1 遼寧建華管樁有限公司 U8ERP 財(cái)務(wù)物流 系統(tǒng) 業(yè)務(wù)解決 方案 建立日期 : 20201010 修改日期 : 20201110 文控編號(hào) : 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 2 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本號(hào) 更改記錄 20201110 梁博 查閱 名字 備注 分發(fā) 抄送 . 名字 意見 1 2 3 4 5 6 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 3 目 錄 第一章 概