0302銀行借款及歸還工作規(guī)程-wenkub.com
2025-05-12 01:18 本頁(yè)面
【正文】 ；主辦會(huì)計(jì)根據(jù)銀行借款進(jìn)帳單編制記帳憑證；出納根據(jù)記帳憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳，主辦會(huì)計(jì)及時(shí)登記銀行借款明細(xì)帳；，負(fù)責(zé)整理并編制綠城《貸款明細(xì)表》，作為計(jì)提利息及歸還的依據(jù)；（全資、控股、參股）財(cái)務(wù)人員每月5日前遞送或傳真《貸款明細(xì)表》給綠城公司計(jì)劃資金部；由綠城公司匯總《貸款明細(xì)表》，以便掌握整個(gè)綠城系統(tǒng)的銀行貸款情況；，會(huì)計(jì)收到銀行劃帳單后，審核銀行劃帳單計(jì)算的利息金額是否正確，如無(wú)誤，根據(jù)銀行劃帳單編制記帳憑證；如有誤應(yīng)通過(guò)計(jì)劃資金部有關(guān)人員及時(shí)與銀行溝通并糾正；，出納及時(shí)登記銀行存款明細(xì)帳；（或提前還貸），由計(jì)劃資金部填寫(xiě)《資金調(diào)撥單》由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人審批，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，及時(shí)將資金調(diào)撥到還貸銀行的帳戶；，計(jì)劃資金部填寫(xiě)《費(fèi)用支付申請(qǐng)表》由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后，遞送財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核,再由出納開(kāi)具支票；《費(fèi)用支付申請(qǐng)表》開(kāi)具支票，并蓋好支票財(cái)務(wù)專用章后交由會(huì)浙江綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC●03●02 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共5頁(yè)銀行借款及歸還工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤后蓋支票法人章，交出納付款；并請(qǐng)支票領(lǐng)用人在支票備查登記簿中簽字；出納蓋付訖章，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件后；《費(fèi)用支付申請(qǐng)表》、支票存根等編制記帳憑證；根據(jù)記帳憑證會(huì)計(jì)登記財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)帳，出納及時(shí)登記銀行存款日記帳；《貸款明細(xì)表》，以備存查，并抄送計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人一份；。以上借款資料由公
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