【正文】 銀行已出具了貸款承諾書。項(xiàng)目實(shí)施后可以滿足各主機(jī)廠迅速發(fā)展而提出的配套要求。為了將企業(yè)做大做強(qiáng)，**提出了機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后可大大提高企業(yè)的裝備水平。企業(yè)對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)率11%?？傎Y產(chǎn)貢獻(xiàn)率28%。詳見投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（附表14）。詳見貸款還本付息表（有項(xiàng)目）（附表11）、資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表12）、資產(chǎn)負(fù)債表（附表13）。詳見項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（附表9）、增量現(xiàn)金流量表（附表10）。其中新增2200萬(wàn)元。其中固定成本2375萬(wàn)元，可變成本9581萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加估算為104萬(wàn)元，其中新增67萬(wàn)元。本評(píng)價(jià)利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)原價(jià)2010萬(wàn)元（2006年末財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)，未作調(diào)整）。二是年產(chǎn)油泵7萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)平均每臺(tái)售價(jià)360元，改造后產(chǎn)量不變，產(chǎn)品附加值提高，每臺(tái)平均售價(jià)按380元估算。本次改造的目的是擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提高產(chǎn)品附加值。詳見投資計(jì)劃與資金籌措表（附表3）。詳見流動(dòng)資金估算表（附表2）。本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為3700萬(wàn)元（含建設(shè)期利息216萬(wàn)元）。其他費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目情況估算。工藝設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)（含設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)）根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排詳見下表（表91）。廠區(qū)采暖管道采用預(yù)制保溫管，地溝敷設(shè)，管道外附有保溫層、防潮層、保護(hù)層，保溫層的厚度和導(dǎo)熱系數(shù)均能達(dá)到國(guó)家規(guī)范的要求，可有效防止熱量散失。電力由**供電局提供，煤炭從當(dāng)?shù)孛禾渴袌?chǎng)采購(gòu)，水由自打深井提取的地下水提供。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣堆放在露天渣場(chǎng)中，可作為制磚和鋪路的建材材料，對(duì)外出售給建材生產(chǎn)廠家，綜合利用。生活污水采用常規(guī)處理方法，經(jīng)化糞池沉降處理后進(jìn)入廠區(qū)污水管網(wǎng)。（2）廢水本項(xiàng)目設(shè)置破乳機(jī)治理廢切削液，破乳機(jī)為廢切削液專用處理設(shè)備，處理后可實(shí)現(xiàn)油水分離，污水排放可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)鍋爐煙氣采用濕式脫硫除塵裝置，該裝置的除塵效率大于95%，脫硫效率大于60%。水簾用水采用循環(huán)水系統(tǒng)，水中所含廢漆經(jīng)過(guò)濾后回收。經(jīng)車間廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔聲及到廠界的距離衰減，廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。（2）廢水本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是廢切削液，以及生活污水。企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)位于**二龍工業(yè)園區(qū)內(nèi)。生產(chǎn)照明：生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的照明采用混光燈，如汞燈、鈉燈聯(lián)合照明，局部設(shè)節(jié)能熒光燈具，作業(yè)面照度不低于300Lx。車間廠房?jī)?nèi)設(shè)動(dòng)力配電箱和照明配電箱，采用放射式配電線路向各用電設(shè)備供電，配電線路沿電纜橋架敷設(shè)，局部穿預(yù)埋鋼管敷設(shè)到用電設(shè)備。（3）供電方案企業(yè)在原有機(jī)加一車間（中心架、齒輪）廠房?jī)?nèi)的東端設(shè)變電所一處，建筑面積50m2，內(nèi)設(shè)315kVA和200kVA變壓器各一臺(tái)，電壓等級(jí)10/，總供電容量為515kVA。社會(huì)供應(yīng)電壓為10kV，由**供電局提供10kV線路，引至廠區(qū)變電所。廠區(qū)采暖管道采用預(yù)制保溫管道，地溝敷設(shè)。（2）采暖系統(tǒng)本項(xiàng)目新建車間廠房的采暖熱源由企業(yè)自有鍋爐提供，采暖熱媒為95~70℃熱水。、通風(fēng)（1）耗熱量本項(xiàng)目中需要冬季采暖的新建筑物有：機(jī)加一車間（臺(tái)尾、主軸），建筑面積1500m2；機(jī)加三車間，建筑面積1728m2；機(jī)加四車間，建筑面積2400m2；部裝、涂裝車間，建筑面積2400m2；研發(fā)中心，建筑面積1860m2；原有采暖建筑物，建筑面積約3000m2。雨水經(jīng)廠區(qū)道路兩旁的窨井收集后排入廠區(qū)雨水管網(wǎng)。本項(xiàng)目排水主要是生活污水及雨水。廠區(qū)給水管道采用給水鑄鐵管，直埋敷設(shè)，室內(nèi)給水管道采用鋁塑復(fù)合管。生活用水按每人每班用水35L估算，本項(xiàng)目生產(chǎn)人員430人（其中新增150人），兩班，年生產(chǎn)251天，日生活用水量約為15噸，年生活用水量約為3765噸。本節(jié)主要描述給水、排水、采暖、供電等公用工程的現(xiàn)狀，以及估算本項(xiàng)目各種能質(zhì)的消耗量。上述建筑均采用門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)。①機(jī)加一車間廠房為倒 形，平面尺寸為（6018+3512）米，軌高6米，內(nèi)設(shè)電葫蘆3噸2臺(tái)，建筑面積1500平方米。廠外運(yùn)輸全部為公路運(yùn)輸，由社會(huì)物流公司承擔(dān)。廠區(qū)地勢(shì)平坦，原豎向布置為平坡式布置方式，新建建筑物室內(nèi)外地坪標(biāo)高參照原有建筑物進(jìn)行設(shè)計(jì)。因場(chǎng)地內(nèi)有一條東西走向的6萬(wàn)伏高壓線路穿過(guò)，在安全距離許可范圍，將機(jī)加四車間廠房與部裝、涂裝車間分列高壓線兩旁，南北相對(duì)平行布置。另一棟生產(chǎn)機(jī)床臺(tái)尾、主軸的廠房為新建，布置在原廠房的東側(cè)，貼建于研發(fā)中心的西墻。二龍工業(yè)園區(qū)位于**的南郊，沈丹高速公路、沈丹鐵路，各等級(jí)公路數(shù)條穿境而過(guò)，所以說(shuō)企業(yè)外部交通運(yùn)輸環(huán)境良好。（4）車間組成企業(yè)現(xiàn)有鑄造，機(jī)加一車間、機(jī)加二車間、涂裝車間，本次改造原涂裝車間廠房拆除，原機(jī)加一車間廠房用于生產(chǎn)中心架，原機(jī)加二車間廠房用于生產(chǎn)普通刀架。203立磨頭：216。②設(shè)備論證本項(xiàng)目購(gòu)置的龍門式導(dǎo)軌磨床選用華東數(shù)控機(jī)床公司產(chǎn)品?？椎耐S度公差：～孔與孔的平行度公差：孔的表面粗糙度：～③YB1B系列機(jī)床油泵額定壓力：流量：～100升/分鐘效率：80～90%5改造方案改造前，年產(chǎn)機(jī)床部件16000套（件），CBB系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。④噪聲小。（3）近幾年，為適應(yīng)主機(jī)廠機(jī)床向高轉(zhuǎn)速、高加工精度方向發(fā)展，企業(yè)開發(fā)了新一代YB1B系列機(jī)床油泵，代替老產(chǎn)品CBB系列機(jī)床油泵，特別是解決了油泵核心部件葉片國(guó)產(chǎn)化的問題。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。企業(yè)的產(chǎn)品刀架總成、臺(tái)尾總成、油泵等已為沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、安陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、太原機(jī)床集團(tuán)、牡丹江邁克集團(tuán)配套。同時(shí)提供定做各種機(jī)械齒輪、絲桿、銅加工等業(yè)務(wù)。煙臺(tái)牟平區(qū)魯東機(jī)械制造有限公司創(chuàng)建于2002年，主要生產(chǎn)：主軸；花鍵軸；齒輪；刀架總成；等產(chǎn)品均可來(lái)電來(lái)函攜圖定做。年生產(chǎn)車、銑、刨、鏜、磨、鉆等機(jī)床配件五萬(wàn)余件套。另外還備有數(shù)十種機(jī)床的技術(shù)圖紙資料，為了進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、研制開發(fā)更多更好的新產(chǎn)品。目前我國(guó)機(jī)床部件的生產(chǎn)企業(yè)分布與我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)基地分布大致相同，主要分布在我國(guó)東北、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、西南、西北地區(qū)。這無(wú)疑給機(jī)床部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。06年國(guó)內(nèi)金切機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到56萬(wàn)臺(tái)。2006年我國(guó)金切機(jī)床進(jìn)口71億美元。數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量從“九五”末的14053臺(tái)增加到“十五”末的59639臺(tái)，“十五”末數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量是“九五”，%。當(dāng)今，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)的主流產(chǎn)品。中國(guó)機(jī)床消費(fèi)金額占全球機(jī)床銷售總額的比重達(dá)到20%以上。2001～2005年金切機(jī)床的產(chǎn)量、產(chǎn)值和同比增長(zhǎng)詳見下表31。“十五”末機(jī)床業(yè)與“十五”初相比，企業(yè)數(shù)有所增加，%，平均年增長(zhǎng)約26%，平均年增長(zhǎng)約28%。特別是近兩年，臺(tái)灣地區(qū)部件生產(chǎn)企業(yè)的異軍突起，更是在全行業(yè)掀起一場(chǎng)從質(zhì)量到價(jià)格到服務(wù)的全方位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 最后是產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)品外觀是企業(yè)管理及員工素質(zhì)的綜合體現(xiàn)；手感及噪音則是設(shè)計(jì)、工藝及加工手段的綜合體現(xiàn)。目前，世界先進(jìn)制造技術(shù)不斷興起，超高速切削、超精密加工等技術(shù)的應(yīng)用，柔性制造系統(tǒng)的迅速發(fā)展和計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)的不斷成熟，對(duì)數(shù)控加工技術(shù)提出了更高的要求。我國(guó)目前機(jī)床部件的專業(yè)廠不多，研發(fā)隊(duì)伍不強(qiáng)，部件產(chǎn)品不成系列，品牌產(chǎn)品太少。3市場(chǎng)預(yù)測(cè)部件是機(jī)床的重要組成部分，功能部件的性能已成為整機(jī)性能的決定因素。目前是沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、安陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、太原機(jī)床集團(tuán)、牡丹江邁克集團(tuán)等國(guó)內(nèi)重要的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)主要配套廠之一。公司位于**二龍工業(yè)園區(qū)，占地面積為30000平方米，建筑面積12000平方米。受**的委托，**為其編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。由于近幾年機(jī)床市場(chǎng)較好，對(duì)部件需求增長(zhǎng)也較快，企業(yè)現(xiàn)在處在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，現(xiàn)有的加工能力已無(wú)法滿足主機(jī)廠增加機(jī)床部件供應(yīng)的要求。2002年，是我國(guó)加入WTO后的第一年，我國(guó)的機(jī)床消費(fèi)量首次超過(guò)德國(guó)、日本和美國(guó)，而成為世界第一大消費(fèi)國(guó)。作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，機(jī)床工業(yè)肩負(fù)著保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全的重任。機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、綜合國(guó)力和國(guó)防建設(shè)具有重大影響的裝備產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目總投資4300萬(wàn)元中，申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款2500萬(wàn)元，其余資金1800萬(wàn)元由公司自籌。（5）項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)改造前，企業(yè)年產(chǎn)機(jī)床部件16000套（件），CBB系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。（3）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容購(gòu)置龍門導(dǎo)軌磨床、重型龍門刨床、重型龍門銑床、輕型龍門刨床、加工中心、主軸磨床、外圓磨床、數(shù)控車床、數(shù)顯鏜床、插床、中頻淬火機(jī)床、橋式起重機(jī)等設(shè)備50臺(tái)套。新建機(jī)加一車間廠房1500平方米，機(jī)加三車間廠房1728平方米，機(jī)加四車間廠房2400平方米，部裝、涂裝車間廠房2400平方米，研發(fā)中心1860平方米，新增建筑面積合計(jì)9888平方米。改造后，企業(yè)可年產(chǎn)機(jī)床部件76000套（件），油泵產(chǎn)品更新?lián)Q代，產(chǎn)量不變，年產(chǎn)YB1B系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。（7）項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表11。數(shù)控加工技術(shù)是先進(jìn)制造技術(shù)的代表，數(shù)控機(jī)床水平的高低和擁有量的多少，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志，在世界發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床已得到了普遍應(yīng)用。完整的機(jī)床產(chǎn)業(yè)是由主機(jī)產(chǎn)業(yè)和部件產(chǎn)業(yè)匹配組成，機(jī)床的成本中，部件成本構(gòu)成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整機(jī)性能水平的決定因素和主要標(biāo)志?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是在《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快裝備制造業(yè)的若干意見》的發(fā)布后，機(jī)床制造業(yè)的快速發(fā)展，必將為生產(chǎn)機(jī)床部件產(chǎn)品的企業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。而且企業(yè)現(xiàn)有的油泵產(chǎn)品也略顯落后，急需求升級(jí)換代。第 45 頁(yè)2項(xiàng)目申報(bào)單位概況**成立于2004年，主要從事機(jī)床部件和油泵的產(chǎn)品開發(fā)和加