【正文】 能源消耗為動(dòng)力電，%計(jì)算。46 現(xiàn) 金 流 量 預(yù) 測(cè) 表 （表 一） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 年份初期建設(shè)經(jīng) 營(yíng) 期1234567891011合計(jì)TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10一、資金流入　　　 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 18, 　　 6, 　流入小計(jì)　 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 25, 二、資金流出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a、機(jī)器設(shè)備 6, 　　　　　　　　　　　　b、房屋建筑物 1, 　　　　　　　　　　　　流出小計(jì) 8, 　　　　　　　　　　　三、凈現(xiàn)金流量 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 　四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 8, 6, 3, 1, 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 14, 五、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　　　　　　　　　　　　凈現(xiàn)值(I2=26%)6,1,1,1,　　累計(jì)凈現(xiàn)值　 5, 3, 2, 2, 1, 1, 　凈現(xiàn)值(I2=27%) 6, 1, 1, 　　累計(jì)凈現(xiàn)值　 5, 3, 3, 2, 1, 1, 六、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　　　　　　　　　　　凈現(xiàn)值(I0=12%) 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 　　累計(jì)現(xiàn)金流量　 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 26% +（27%26%）*（+）= %投資回收期（51）+ （年）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i0=12%） 經(jīng) 營(yíng) 收 入 預(yù) 測(cè) 表 （表二）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位初期建設(shè) 經(jīng) 營(yíng) 期1234567891011小計(jì)年份　TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10生產(chǎn)負(fù)荷%　80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　商業(yè)票據(jù)銷售量箱　252000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 3087000 單價(jià)元/箱　306 　　　　　　　　　　商業(yè)票據(jù)銷售收入（含稅）萬(wàn)元　7711 9639 9639 9639 9639 9639 9639 9639 9639 9639 94462 票證銷售量萬(wàn)本　400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4900 單價(jià)元/本　 　　　　　　　　　　票證銷售收入(含稅）萬(wàn)元　1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 15680 銷售收入合計(jì)（含稅）萬(wàn)元　8991 11239 11239 11239 11239 11239 11239 11239 11239 11239 110142 銷售收入合計(jì)（不含稅）萬(wàn)元　768596069606960696069606960696069606960694139備注1 、產(chǎn)品主要是各類商業(yè)票據(jù)及各類金融票證等。因此要求企業(yè)加強(qiáng)管理及市場(chǎng)銷售工作，開發(fā)高附加值產(chǎn)品,并努力降低成本。 12 敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析。詳見附表6。13 增值稅、銷售稅金及附加本項(xiàng)目增值稅稅率：進(jìn)項(xiàng)稅17%，銷項(xiàng)稅17%。（2）產(chǎn)量新增商業(yè)票據(jù)32萬(wàn)箱/年，票證500萬(wàn)本/年。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建設(shè)期發(fā)生的新增長(zhǎng)貸款利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、流動(dòng)資金貸款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，%計(jì)算，%計(jì)算。為簡(jiǎn)化計(jì)算，將其他預(yù)備費(fèi)用全部計(jì)入設(shè)備資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊，殘值率5%。12 制造成本和期間費(fèi)用估算11 制造成本 (1)原材料、燃料及動(dòng)力 年需要量由工藝專業(yè)提供，其價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格或當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮了物價(jià)上漲因素。現(xiàn)金流量是計(jì)算項(xiàng)目投資決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要依據(jù)和重要信息。 （4）、建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)、考察費(fèi)、試車材料及試車損失費(fèi)等其他費(fèi)用為暫估價(jià)。11項(xiàng)目基建投資：2670萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目面積（米2）單價(jià)（萬(wàn)元/米2）金額（萬(wàn)元）1廠房21302辦公、研發(fā)60005403合計(jì)267012投資估算結(jié)果投資結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱投 資 金 額 (萬(wàn)元)占總投資( % )1設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)56302建筑工程費(fèi)26703鋪底流動(dòng)資金40045合 計(jì)870010012資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金全部由企業(yè)上市募集解決。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度為：第一年為建設(shè)期；第二年為投產(chǎn)期并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能80％；第三年開始達(dá)產(chǎn)。培訓(xùn)時(shí)間安排在設(shè)備到貨前的1~2個(gè)月進(jìn)行。特別是在大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)內(nèi)部如果沒有高水平的管理和高要求的質(zhì)量保證，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題其損失的不僅僅是部分經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是企業(yè)的信譽(yù)及形象。本項(xiàng)目擬安排三個(gè)層次的培訓(xùn)：（1）、出國(guó)考察培訓(xùn)本項(xiàng)目新增主要工藝設(shè)備、儀器大多進(jìn)口，需派人前往制造商所在地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及培訓(xùn)。各類人員數(shù)額詳見表。 九、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)1組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)市場(chǎng)部質(zhì)量檢驗(yàn)部行政部公司經(jīng)理班子生產(chǎn)技術(shù)部商業(yè)票據(jù)數(shù)字處理中心2工作制度根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部頒布的規(guī)定為5天8小時(shí)工作制，工作人員全年工作天數(shù)為251天，工人年時(shí)基數(shù)為2008小時(shí)。、加強(qiáng)節(jié)能管理工作。由式可知，有兩種情況可導(dǎo)致功率因數(shù)下降，一是Vs與Vsi有相位差，使COSΦ＜1，二是Isi含有諧波，使Isi與Is比值＜1。設(shè)備的低功率因數(shù)和諧波，會(huì)造成設(shè)備自身和電網(wǎng)相當(dāng)大的附加無(wú)功電流，增加電網(wǎng)輸變電以至發(fā)電設(shè)備的負(fù)擔(dān)，影響設(shè)備運(yùn)行及壽命。治理工作要重視日常供電管理，包括減少無(wú)效運(yùn)行、常明燈、提高功率因數(shù)等，同時(shí)要著重改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)?？照{(diào)風(fēng)管及冷凍水管，均采用優(yōu)質(zhì)保溫材料，以減少能耗。八、節(jié)能方案本項(xiàng)目依據(jù)省政府節(jié)能為閩政辦【2009】204號(hào)及國(guó)家發(fā)改委2010年6號(hào)令固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目選址合理。生產(chǎn)噪聲經(jīng)墻體隔聲、距離衰減后，對(duì)環(huán)境敏感目標(biāo)影響較小，廠界噪聲符合功能區(qū)劃的要求。本項(xiàng)目建設(shè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策所允許的。（1）、一般廢水處理本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水，一般廢水主要為普通清洗廢水和生活污水，普通清洗廢水直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，生活污水中糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，最終匯入市政污水管網(wǎng)。另外室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴水系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)置手提式滅火器。（2）、通道管理系統(tǒng)為管理方便，保障安全及禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入潔凈區(qū)，在門廳、辦公室、男女更衣的入口處、生產(chǎn)區(qū)入口、倉(cāng)庫(kù)等門處設(shè)通道管理系統(tǒng)。本廠房?jī)?nèi)設(shè)置2套空調(diào)自動(dòng)控制系統(tǒng)，控制參數(shù)均為：T=16~28℃，Ф= 45％~65％。（3）接地各接地系統(tǒng)以一點(diǎn)接地的方式接至接地裝置，并采用接地匯接箱，以放射式方式接至接地使用點(diǎn)。大面積廠房等在照明配電箱內(nèi)集中控制。（1）電力根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，保證供電的可靠性和靈活性，保障人身安全，有利于節(jié)約電能，便于施工、維護(hù)和管理，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理等原則，電力干線采用放射式結(jié)合樹干式的配電系統(tǒng)。另外室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴水系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)置手提式滅火器。排水（1）污水廠房?jī)?nèi)排出的污水主要是衛(wèi)生間排出的糞便污水、一般生活污水及少量生產(chǎn)污水。由廠區(qū)原有消防給水系統(tǒng)保證。在新建廠房動(dòng)力區(qū)內(nèi)設(shè)冷卻循環(huán)水供應(yīng)系統(tǒng)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)區(qū)需凈化環(huán)境。本項(xiàng)目空壓站所需面積為130m2，設(shè)置于生產(chǎn)廠房一層動(dòng)力區(qū)內(nèi)。有空調(diào)及潔凈要求的房間，在外墻內(nèi)側(cè)貼砌保溫層。（2）、結(jié)構(gòu)形式：本建筑為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，按七級(jí)抗震等級(jí)設(shè)計(jì)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱，獨(dú)立柱基礎(chǔ)。（5）工藝設(shè)備接地一般工藝生產(chǎn)設(shè)備接地電阻4W。（3）壓縮空氣 露點(diǎn)≤60℃； T、H、C：5ppm 粉塵（at≥）≤50個(gè)/cf 壓力：177。主要技術(shù)規(guī)格有效范圍　　長(zhǎng)350470mm，寬140300mm(39聯(lián)）生產(chǎn)能力　　5090張/分鐘送紙方式　　頂部送料功率(220V)　主電機(jī)：　　　　　　送紙壓氣機(jī)電機(jī)：　　　　　　液壓泵：　　　　　　臺(tái)面提升電機(jī)：　　　　　　合計(jì)：5生產(chǎn)面積組成及環(huán)境要求商業(yè)票據(jù)及可變數(shù)據(jù)印刷打印套封生產(chǎn)線項(xiàng)目所需生產(chǎn)工藝面積15000 m2。主要技術(shù)規(guī)格加工能力　　最高速度90聯(lián)本/分鐘；　　　　　　最低速度50聯(lián)本/分鐘；　　　　　　常速80聯(lián)本/分鐘裱糊精度　　177。主要技術(shù)規(guī)格電源電壓　　50/60Hz、三相、380V177。日本二上鐵工株式會(huì)社全自動(dòng)存折生產(chǎn)線 可自動(dòng)完成縫線、裱糊、燙磁條等工序。 打號(hào)滾筒尺寸 膠印滾筒尺寸 復(fù)卷直徑 最大復(fù)卷速度 最大紙卷直徑 最大印刷寬度印刷→縫線→貼合→裱合→燙磁→包裝3 設(shè)備選擇根據(jù)建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝流程，本著“高起點(diǎn)、高效率、高質(zhì)量、高效益”的原則，本項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)國(guó)際上處于領(lǐng)先地位的設(shè)備和技術(shù)，其他設(shè)備國(guó)內(nèi)配套。主要是購(gòu)置商業(yè)表格生產(chǎn)線和數(shù)字噴墨系統(tǒng)，進(jìn)行連機(jī)接軌、專用軟件等方面開發(fā)。主要是購(gòu)置商業(yè)表格輪轉(zhuǎn)生產(chǎn)線和數(shù)字噴墨系統(tǒng)，進(jìn)行連機(jī)接軌和總控開發(fā)研究，對(duì)數(shù)字噴墨進(jìn)行適應(yīng)性改造，實(shí)現(xiàn)與客戶數(shù)字庫(kù)的網(wǎng)絡(luò)連接。2 工藝流程選擇根據(jù)不同產(chǎn)品