【正文】 收入、成本和利潤(rùn)預(yù)測(cè)表45 項(xiàng)目收入、成本和利潤(rùn)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)表 （單位：萬(wàn)元）　科目實(shí)施期遠(yuǎn)景期第1年第2年第3年第4年第5年單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）100100100100100銷售量（臺(tái)）2060120400400一、銷售收入20006000120004000040000 減：銷售成本1000300060002000020000 銷售費(fèi)用16048096032003200 稅金及附加408408二、銷售利潤(rùn)1639216392 減：管理費(fèi)用6018036012001200 財(cái)務(wù)費(fèi)用65三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)四、利潤(rùn)總額 減：所得稅五、凈利潤(rùn)注：銷售稅金及附加按增值稅的12％計(jì)算，所得稅按15％計(jì)算（2009年認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)）；產(chǎn)品售價(jià)100萬(wàn)元/臺(tái)，購(gòu)置材料成本50萬(wàn)元/臺(tái)，每臺(tái)產(chǎn)品繳納增值稅[（10050）*]，（12%）。未來(lái)5年項(xiàng)目產(chǎn)品年生產(chǎn)成本估算如下：表43 項(xiàng)目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本估算表（單位：萬(wàn)元）科目第1年第2年第3年第4年第5年產(chǎn)量（臺(tái)）2060120400400一、材料成本900270054001800018000二、人工費(fèi)用3090180600600三、制造費(fèi)用7021042014001400合計(jì)1000300060002000020000 項(xiàng)目期間費(fèi)用表44 項(xiàng)目生產(chǎn)期間費(fèi)用預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）科目第1年第2年第3年第4年第5年1．銷售收入200060001200040000400002．管理費(fèi)用60180360120012003．銷售費(fèi)用160480960320032004．財(cái)務(wù)費(fèi)用65期間費(fèi)用合計(jì)285 對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對(duì)策從以上分析看，對(duì)生產(chǎn)成本影響較大的主要是材料成本，年度費(fèi)用影響較大的主要是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。不可預(yù)測(cè)費(fèi)用10萬(wàn)元。為項(xiàng)目產(chǎn)品推廣參加行業(yè)會(huì)議費(fèi)用，預(yù)計(jì)參加3次以上，每次3萬(wàn)元，需要費(fèi)用10萬(wàn)元。詳見(jiàn)基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程需要電等資源，項(xiàng)目投入460萬(wàn)元作為鋪底流動(dòng)資金，滿足項(xiàng)目生產(chǎn)所需的燃料及動(dòng)力條件。詳見(jiàn)設(shè)備添置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。包括：應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)中可能出現(xiàn)的不可預(yù)測(cè)費(fèi)用10萬(wàn)元。8．會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，包括評(píng)審、鑒定費(fèi)、技術(shù)交流研討會(huì)議等費(fèi)用。6．基本建設(shè)費(fèi)0萬(wàn)元。4．燃料及動(dòng)力費(fèi)40萬(wàn)元。2．設(shè)備費(fèi)890萬(wàn)元。包括基建、研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)裝備、儀器設(shè)備、原材料消耗等。本公司承諾將用凈利潤(rùn)，優(yōu)先足額償還到期貸款款項(xiàng)。公司2011年底的未分配利潤(rùn)總額為2643萬(wàn)元，其中2011年公司利潤(rùn)為2819萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2012年公司利潤(rùn)可達(dá)5000萬(wàn)元；公司將用現(xiàn)有的未分配利潤(rùn)用于本項(xiàng)目投資，以上資金共超過(guò)7500萬(wàn)元，能保障本項(xiàng)目自籌部分資金，并可補(bǔ)充省撥資金不足部分。（研發(fā)費(fèi)用與產(chǎn)業(yè)化費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分并保持合理、恰當(dāng)?shù)谋壤?，各科目預(yù)算經(jīng)費(fèi)，不能僅列出總經(jīng)費(fèi)，必須明細(xì)化。詳見(jiàn)表32 新增固定資產(chǎn)投資估算表和表33流動(dòng)資金估算表。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃新增投資情況，編制新增固定資產(chǎn)投資估算表（包括廠房、機(jī)器、設(shè)備等）和流動(dòng)資金估算表（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、其他費(fèi)用）。項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面，公司建立了規(guī)范的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行摸底調(diào)查；對(duì)侵權(quán)行為重點(diǎn)跟蹤監(jiān)察，逐步增強(qiáng)創(chuàng)新成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度。具體到每一位項(xiàng)目成員，則根據(jù)“職、能、勤、績(jī)”進(jìn)行考核后發(fā)放基本工資和業(yè)績(jī)工資。④加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督與考核，確保項(xiàng)目按期保質(zhì)完成。 項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制實(shí)行“目標(biāo)管理”運(yùn)作機(jī)制。按公司化運(yùn)作管理，組建了研發(fā)中心、制造中心、銷售中心、財(cái)務(wù)中心和管理中心。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目的產(chǎn)學(xué)研合作方案及保障措施（須附與項(xiàng)目直接相關(guān)的具體合作協(xié)議及權(quán)益條款，不得將合作經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目撥款掛鉤）公司和某大學(xué)簽訂了產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，在某市政府與某大學(xué)的支持下建立了產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，成立了工程技術(shù)中心。（4）通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，公司3年后年產(chǎn)值達(dá)到15億元，計(jì)劃3年內(nèi)在創(chuàng)業(yè)板上市。 企業(yè)成長(zhǎng)方案 包括海內(nèi)外上市計(jì)劃、增資擴(kuò)股和兼并其他關(guān)聯(lián)企業(yè)計(jì)劃，社會(huì)資本參股情況，提升企業(yè)行業(yè)位次計(jì)劃等情況。根據(jù)我國(guó)政府的發(fā)展規(guī)劃，2015～2020 年后中國(guó)將迎來(lái)光伏市場(chǎng)的高速發(fā)展期，因此，中國(guó)將會(huì)是全球光伏產(chǎn)業(yè)最大的潛在市場(chǎng)。（2）生產(chǎn)場(chǎng)地：新建廠房和倉(cāng)儲(chǔ)15000平方米，新建MW級(jí)光伏并網(wǎng)逆變器性能檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室500平方米，并配套相應(yīng)的水、電等設(shè)施，達(dá)到生產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)將電解電容更換為薄膜電容，延長(zhǎng)產(chǎn)品的免維護(hù)時(shí)間，進(jìn)一步提高可靠性。進(jìn)一步擴(kuò)大歐洲、北美、南美和亞太產(chǎn)品銷售渠道。 部署項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)總結(jié)；完成項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)、工作總結(jié)；組織科技成果鑒定，結(jié)題驗(yàn)收。資金到位累計(jì)到位資金5300萬(wàn)，其中省撥款600萬(wàn)；銀行貸款 2500萬(wàn)；區(qū)財(cái)政配套300萬(wàn)；單位自籌1900萬(wàn)。產(chǎn)業(yè)化工作簽訂第3條MW逆變器生產(chǎn)線及相關(guān)輔助設(shè)備的訂貨合同；完成第3條MW逆變器生產(chǎn)線的基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)并進(jìn)行試生產(chǎn)。累計(jì)銷售MW級(jí)逆變器20套，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元；資金到位累計(jì)到位資金3660萬(wàn)，其中省撥款400萬(wàn)；銀行貸款 2000萬(wàn)；區(qū)財(cái)政配套300萬(wàn)；單位自籌960萬(wàn)。完成產(chǎn)品中試，技術(shù)培訓(xùn)，組裝設(shè)備進(jìn)行工廠電站試運(yùn)行。1%。 階段考核目標(biāo)和進(jìn)度安排詳細(xì)描述每季度所必須完成的各項(xiàng)研發(fā)工作、基本建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作、儀器設(shè)備購(gòu)置和生產(chǎn)線建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓工作、計(jì)劃投資額等，并明確完成各項(xiàng)工作應(yīng)達(dá)到的具體目標(biāo)和進(jìn)度安排，包括研究開(kāi)發(fā)指標(biāo)、生產(chǎn)建設(shè)情況、實(shí)現(xiàn)的銷售收入等。（1）技術(shù)與產(chǎn)品性能指標(biāo)u 寬直流電壓輸入范圍（4001000Vdc）；u 最大允許光伏陣列功率1140kW；u %，% ；u %，追蹤時(shí)間5 s；u 輸出直流分量控制和檢測(cè)，直流分量DCI% ；u 輸出電流THD值3%；u 具備LVRT功能，在電網(wǎng)電壓跌落情況下，能在20ms之內(nèi)根據(jù)跌落深度向電網(wǎng)注入適當(dāng)?shù)娜菪詿o(wú)功，以幫助電網(wǎng)恢復(fù)，維持不脫網(wǎng)時(shí)間3s以上。 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)達(dá)到的技術(shù)突破和水平，包括新獲得的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、建立的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主持或參與研究制訂國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等情況，以及目標(biāo)產(chǎn)品的延伸開(kāi)發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備指標(biāo)等。（2）項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃投資額項(xiàng)目總投資7300萬(wàn)元，其中執(zhí)行期內(nèi)新增投資6100萬(wàn)元。表1：山億產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)外知名品牌同類產(chǎn)品參數(shù)比較表比較項(xiàng)目國(guó)外產(chǎn)品德國(guó)SMA(Sunny Central 1000MV)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品合肥陽(yáng)光(SG 1000KS)本項(xiàng)目產(chǎn)品額定容量1000kW1000KW1000kW最大光伏陣列功率1120kWp1100KW1140kWp最大DC允許電壓1000V880v1000V（MPPT）范圍450~820V450~820V450~820V最大陣列輸入電流2484A2400A2400A額定交流輸出功率1000kW1000kw1000kW總電流波形畸變率3%3%3%最大效率%%歐洲效率%%功率因數(shù)可調(diào)范圍是否具備LVRT是（符合BDEW要求）是（僅不脫網(wǎng)）是（不僅可以不脫網(wǎng)，還可以設(shè)定LVRT曲線參數(shù)，以滿足不同國(guó)家的跌落曲線，如德國(guó)BDEW，意大利DK5740，西班牙RD1661，以及中國(guó)CQC和國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)QGDW1472010）是否支持電網(wǎng)遠(yuǎn)程調(diào)度是是是是否具備低光照高效運(yùn)行否（兩臺(tái)并聯(lián)逆變器之間不可群控）否（兩臺(tái)并聯(lián)逆變器之間不可群控）是（兩臺(tái)模塊化的并聯(lián)逆變器之間可群控）是否可以在線擴(kuò)容和維護(hù)否否是 本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)主要研制單位及主要生產(chǎn)廠家的研制開(kāi)發(fā)情況；國(guó)內(nèi)同類在建和已建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間光伏發(fā)電系統(tǒng)正朝著大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電方向發(fā)展，大功率光伏并網(wǎng)逆變器是當(dāng)前國(guó)際光伏逆變技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。對(duì)于集中型大功率逆變器，德國(guó)、意大利等歐洲國(guó)家，尤其是美國(guó)、中國(guó)、印度光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，使得大于250kW的集中式逆變器在2011以及2012年上半年取代了10kW以下家用逆變器成為市場(chǎng)上最受歡迎的產(chǎn)品。 項(xiàng)目可靠性項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展情況，本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)、分析化驗(yàn)的情況；本項(xiàng)目在小試、中試或生產(chǎn)條件下進(jìn)行試驗(yàn)或小批量試生產(chǎn)的情況，包括項(xiàng)目質(zhì)量的穩(wěn)定性、收率、成品率等；本項(xiàng)目產(chǎn)品在實(shí)際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性等（須提供檢測(cè)報(bào)告或用戶使用報(bào)告）。本項(xiàng)目的啟動(dòng)將彌補(bǔ)我省在光伏并網(wǎng)逆變方面的劣勢(shì)，對(duì)進(jìn)一步完善我省光伏產(chǎn)業(yè)鏈，具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)意義。① 目標(biāo)產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的闡述目標(biāo)產(chǎn)品處于中游，隨著光伏逆變器容量的不斷擴(kuò)大，要求其內(nèi)部核心功率器件朝大功率、高密度、智能化方向發(fā)展，因此對(duì)上游的會(huì)起到很大的促進(jìn)作用。 簡(jiǎn)述本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問(wèn)題及近期發(fā)展趨勢(shì)，并與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品及技術(shù)現(xiàn)行指標(biāo)進(jìn)行比較分析（可列表說(shuō)明）①國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)目前國(guó)內(nèi)外的光伏發(fā)電系統(tǒng)正朝著大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電方向發(fā)展，因此，大功率光伏并網(wǎng)逆變器是當(dāng)前國(guó)際光伏逆變技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。合作單位—某大學(xué)在光伏發(fā)電及大功率電力電子技術(shù)研究方面取得了國(guó)際水平的研究成果，在國(guó)家“十一五”科技支撐、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家電網(wǎng)公司、江蘇省科技招標(biāo)、江蘇省科技招標(biāo)等項(xiàng)目支持下，已完成級(jí)聯(lián)型高壓大功率電力電子變流器及其控制系統(tǒng)，獲得5項(xiàng)國(guó)家專利，可在智能電網(wǎng)柔性接入技術(shù)中廣泛應(yīng)用。其中合作開(kāi)發(fā)、委托開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，需附上直接與該項(xiàng)目共同實(shí)施相關(guān)的合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)和有關(guān)技術(shù)資料，并明確合作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。216?？朔藗鹘y(tǒng)PI控制器對(duì)正弦信號(hào)存在的原理性的幅值和相位誤差，增強(qiáng)系統(tǒng)抗電網(wǎng)擾動(dòng)的能力并降低并網(wǎng)電流的諧波含量。 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)3：對(duì)于光伏陣列的最大功率點(diǎn)跟蹤（MPPT），采用導(dǎo)納增量法自尋優(yōu)技術(shù)智能跟蹤技術(shù)，能快速穩(wěn)定的追蹤最大功率點(diǎn)變化，且跟蹤精度高，穩(wěn)定性好。 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)1：采用“一種可并聯(lián)工作的模塊化全橋并網(wǎng)逆變器的控制方法” （專利號(hào)：），通過(guò)分別對(duì)全橋并網(wǎng)逆變電路后的濾波電感的電流進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié)，保證并聯(lián)的每臺(tái)逆變器輸出側(cè)電流的基波分量相等，使各逆變器之間無(wú)電流耦合關(guān)系，從而使得全橋并網(wǎng)逆變器可以共直流母線并聯(lián)工作。 一種三相電壓快速鎖相環(huán)的方法采用基于平均值濾波的三相電網(wǎng)電壓跌落快速檢測(cè)方法以及基于改進(jìn)dq變換的三相電壓快速鎖相法，使得逆變器在三相對(duì)稱和不對(duì)稱跌落情況下均可快速檢測(cè)出電網(wǎng)跌落深度，注入適量無(wú)功來(lái)幫助電網(wǎng)恢復(fù)，從而增強(qiáng)逆變器的低電壓穿越能力。模塊化設(shè)計(jì)使得系統(tǒng)可在線擴(kuò)容或維護(hù)。 低電壓穿越技術(shù)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)“一種基于平均值濾波的三相電網(wǎng)電壓跌落快速檢測(cè)方法”，使逆變器可在10ms內(nèi)檢測(cè)出電網(wǎng)跌落故障，并通過(guò)注入無(wú)功電流來(lái)抬高電網(wǎng)電壓，保證跌落至20%以下持續(xù)不脫網(wǎng)時(shí)間1s以上；當(dāng)檢測(cè)到電網(wǎng)跌落時(shí)，通過(guò)跌落深度計(jì)算出需要的無(wú)功量給，然后來(lái)提供向電網(wǎng)提供無(wú)功，以穿越電網(wǎng)故障。試驗(yàn)效果圖如圖3所示： （a）1號(hào)光伏并網(wǎng)逆變器輸出電流波形 (b)2號(hào)光伏并網(wǎng)逆變器輸出電流波形圖2 兩臺(tái)并網(wǎng)逆變器單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的實(shí)驗(yàn)波形 (a) 無(wú)環(huán)流控制時(shí) (b)加環(huán)流控制后圖3 兩臺(tái)并網(wǎng)逆變器并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的實(shí)驗(yàn)波形216。PI控制器在PWM周期內(nèi)實(shí)施實(shí)時(shí)跟蹤控制，重復(fù)控制器用于抑制周期性擾動(dòng)和諧波。采用模塊化共直流母線設(shè)計(jì)，每個(gè)模塊均采用高效率電力變換技術(shù)、最大功率跟蹤（MPPT）技術(shù)以及智能化休眠技術(shù)，能根據(jù)天氣情況進(jìn)行智能循環(huán)主從控制，即使在低光照時(shí)也能保持逆變器高效率運(yùn)行，從而保證始終處于最優(yōu)發(fā)電狀態(tài)，并能延長(zhǎng)整機(jī)的使用壽命。公司建立了財(cái)務(wù)部，并配備了合格的財(cái)務(wù)人員。根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃要求，分解任務(wù)，分線作戰(zhàn)，統(tǒng)分結(jié)合，以效益為中心，以質(zhì)量為前提，以經(jīng)濟(jì)為紐帶，以契約為基礎(chǔ)，以考核為手段，高效實(shí)施、有序運(yùn)作。其中500kW模塊已于2011年底通過(guò)國(guó)網(wǎng)公司低電壓穿越認(rèn)證和CQC認(rèn)證，并成功應(yīng)用于青海格爾木200MW電站等，為MW級(jí)產(chǎn)品平穩(wěn)進(jìn)入市場(chǎng)奠定技術(shù)基礎(chǔ)。通過(guò)三到五年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)年總產(chǎn)值達(dá)15億元。公司生產(chǎn)的中小功率逆變器通過(guò)十八國(guó)家電力入網(wǎng)認(rèn)證。獲批江蘇省光伏并網(wǎng)逆變?cè)O(shè)備工程技術(shù)研究中心，并在無(wú)錫、深圳建立研發(fā)分部，擁有中、大型研發(fā)設(shè)備200多臺(tái)套，配備先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備100多臺(tái)套。同時(shí)，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，不斷開(kāi)發(fā)大功率、高效率、低成本的光伏逆變器產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率達(dá)10%以上。新增投資6100萬(wàn)元， 本項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入2億元，繳稅總額3500萬(wàn)元，凈利4000萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效后銷售收入可達(dá)到4億元，利稅1億元。 有望實(shí)現(xiàn)的主要技術(shù)突破和創(chuàng)新點(diǎn)① 大型光伏電站并網(wǎng)及電能質(zhì)量綜合管理技術(shù)：在本項(xiàng)目基礎(chǔ)上研究光伏并網(wǎng)逆變器與電力有源濾波器的綜合技術(shù)，使得在用戶終端的光伏電站既能實(shí)現(xiàn)光伏并網(wǎng)發(fā)電，又能起到抑制當(dāng)?shù)胤蔷€性負(fù)載產(chǎn)生的諧波對(duì)電網(wǎng)的污染，還能起到無(wú)功補(bǔ)償?shù)哪芰?。我公司產(chǎn)品在與國(guó)際品牌相比之下，性能相當(dāng)，價(jià)格便宜，因此，具有廣闊的市場(chǎng)空間和顯著的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析與競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)2011年全球逆變器市場(chǎng)安裝總量約為26GW，比2010年增長(zhǎng)35%。公司500kW模塊已于2011