【正文】 第四條除提取備用金外，所有支出憑證應由會計嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問應先查詢后出納方能支付。第七條根據(jù)公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。第三條對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產(chǎn)工作負責。第五條有權組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。有權根據(jù)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。第九條負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。第六條嚴格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂公司廠內(nèi)內(nèi)勞務、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、半成品、產(chǎn)成品正確計價和銷售。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。第二條嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務會計制度。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文資料的；偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。第三十四條工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十四條公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字。第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第十八條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第十四條財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第三章財務工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。第二章財務工作崗位職責第五條財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。大家知道，我們偉大的祖國擁有數(shù)千年的傳統(tǒng)文化，　　五彩繽紛的文學遺產(chǎn)，讓我們領會了博大的情懷，感悟精深的文化?！　∶總€人都承擔起自己的人物，這就是愛?！　⊥瑢W們，從今天起，我們倡議：　　（1）遵守紀律，文明有禮不破壞校紀、班規(guī)，熱愛我們的國家。amp。從古到今，華夏大地涌現(xiàn)出了許許多多的藝術瑰寶?！　《?、活動準備：　　、了解有關民族傳統(tǒng)文化，了解傳統(tǒng)文化中豐富的內(nèi)容。第十條本規(guī)定解釋權在公司財務部。6員工出差期間，如遇法定節(jié)假日和超過工作時間不計加班費。2法定節(jié)日因工作需要加班，按下列公式計發(fā)加班費：加班天數(shù)3法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發(fā)加班費：加班天數(shù)4員工加班要從嚴控制，事前由部門經(jīng)理報公司領導批準。其他福利性開支，100元以下由財務部經(jīng)理批準，超過100元的開支一律報公司總經(jīng)理批準。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導。出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發(fā)費等一律由出差人員自負，不能報銷。車船票按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。8員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的0%計發(fā)。調(diào)入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規(guī)定執(zhí)行外，其它開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。2乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的0%發(fā)給。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。2帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細分類帳帳面余額相核對，現(xiàn)金、銀行存款二級帳與出納的現(xiàn)金，銀行存款日記帳相核對，會計部門各種財產(chǎn)物資明細類帳期末余額與財產(chǎn)物資管理部門和使用部門的保管帳相核對等。3在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，應結算所有的帳簿，具體方法參見“記帳規(guī)則”的第11點。結轉以后的空白行格包括不結轉余額的帳戶，劃一條余線注銷或蓋戳注銷。編制會計報表前，必須把總帳和明細帳記載齊全，試算平衡，每個科目的明細帳各帳戶的數(shù)額相加總和同該科目的總帳數(shù)額核對相符。各帳戶在一張帳頁記滿后接記次頁時，需要加計發(fā)生額的帳戶，應將加計的借貸發(fā)