【正文】 第五條凡一次支付未超過1，000元者徑由公司備用金支付外，其余一律以支票等銀行轉賬支付。附則二、出納作業(yè)處理準則第一條本處理準則包括現金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。第四條對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。第六條有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。第二條對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止。第十條根據公司方針目標展開要求，負責本部門方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。第七條負責財務歷史資料、文、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。第四條組織制訂儲備、生產、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經濟核算工作，促進工廠經濟效益逐年提高。認真貫徹統(tǒng)一的財務管理制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。第八章附則財務負責人工作責任制度出納作業(yè)處理準則會計核算基礎工作規(guī)范借款及各項費用開支標準審批程序其他有待補充完善的財務管理制度第四十四條本規(guī)定由公司財務部負責解釋。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第三十五條差旅費及各種補助單，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。第二十七條公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。第八條審計的主要工作職責是：認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。完成總經理或財務經理交付的其他工作。組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度；承辦公司領導交辦的其他工作。完成公司交給的其他工作。積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。請你以TraingGrth為題，按以下要求寫篇英語短文：選擇并陳述對你的成長起著很大影響的家庭、學校、社會、朋友、書籍、名人等諸多因素中的兩個或三個；談談你的看法和理由。報告廳　　_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________　　2美文背誦　　高中生在成長的過程中會碰到一些煩惱?！　n’tasteurtie___________________________Dadprised_______________________________________________　　四句型轉換　　Ian’taittsurprisethebs　　Ian’taittaethebs________　　2Idn’tnthereasnhthehseissdirt　　Idn’tnthereasn______________dirtahuse　　3Therisessandtherearepizzabxesntheflranddirtdishesinthesin　　Therisa_______　　,______pizzabxesntheflranddirtdishesinthesin　　4DadandIrealizesebdanprbablexplainhthehuseissdirt　　DadandIrealizethereisprbablan_______frhthehuseissdirt　　Hehasn’tevenalledeteetfriendsnlineattheInternetaf233。　　ThesupisdeliiusI________________________haveatr　　2這不是一個壞的行為可以免收懲罰的家庭。第十條本規(guī)定解釋權在公司財務部。6員工出差期間，如遇法定節(jié)假日和超過工作時間不計加班費。2法定節(jié)日因工作需要加班，按下列公式計發(fā)加班費：加班天數3法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發(fā)加班費：加班天數4員工加班要從嚴控制，事前由部門經理報公司領導批準。其他福利性開支，100元以下由財務部經理批準，超過100元的開支一律報公司總經理批準。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導。出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發(fā)費等一律由出差人員自負，不能報銷。車船票按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。8員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的0%計發(fā)。調入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規(guī)定執(zhí)行外，其它開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。2乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的0%發(fā)給。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。2帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細分類帳帳面余額相核對，現金、銀行存款二級帳與出納的現金，銀行存款日記帳相核對，會計部門各種財產物資明細類帳期末余額與財產物資管理部門和使用部門的保管帳相核對等。3在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，應結算所有的帳簿，具體方法參見“記帳規(guī)則”的第11點。結轉以后的空白行格包括不結轉余額的帳戶，劃一條余線注銷或蓋戳注銷。編制會計報表前，必須把總帳和明細帳記載齊全，試算平衡，每個科目的明細帳各帳戶的數額相加總和同該科目的總帳數額核對相符。各帳戶在一張帳頁記滿后接記次頁時，需要加計發(fā)生額的帳戶，應將加計的借貸發(fā)生總額和結出的余額記在次頁的第一行內，并在摘要欄“承前頁”月、季、年度末，記完帳后應辦理結帳，為了便于結轉成本和編制會計報表，需要發(fā)生額的帳戶，應分別結出月份季度和年度發(fā)生額，在摘要欄注明“本月合計”、“本季合計”和“本年合計”的字樣，在月結、季結數字上端和下端均劃單紅線，在年結數字下端劃雙紅線。3報出會計報表后發(fā)現記帳差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。記帳憑證或帳簿上的數字差錯，應在錯誤的全部數字正中劃紅線，表示注銷，并由經辦人員加蓋小圖章后，將正確的數字寫在應記的欄或行內。每筆帳記完后，在記帳憑證上劃“∨