【正文】 其中對應的全部投資利潤率、全部投資利稅率及資本金凈利潤率的指標均高于行業(yè)平均水平，該項目完全可能實現(xiàn)預計方案的利潤指標。該項目在財務上可行。表1５2 總成本費用表序號名稱金額備注1人員工資及福利202水、電費12443維修費4084折舊、攤銷費用5其他費用816合計總成本費用 利潤與利潤分配 正常年份營業(yè)收入40800萬元。 (4)折舊、攤銷費用 折舊費按分類直線折舊法計提，固定資產(chǎn)中建筑物按20年折算，殘值率按10%。二、財務效益與費用估算 銷售收入 本項目為年產(chǎn)120萬噸精洗選煤，參考同類市場經(jīng)驗，每噸按均價340元計算，則本項目的年營業(yè)收入為： 120萬噸*340元/噸=40800萬元 營業(yè)稅金及附加根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關法規(guī)的有關規(guī)定，營業(yè)稅按營業(yè)收入的3%計算，則營業(yè)稅為1244萬元；城市建設維護稅按營業(yè)稅的7%計算，；教育附加費按營業(yè)稅的4%計算。安裝工程費：參照陜西省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實際情況進行調(diào)整。陜西省安裝工程材料消耗定額。、招標基本情況表132招標基本情況表招標范圍招標組織方式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘查△設計△建筑工程△△△安裝工程△△△監(jiān)理△△△設備△△△重要材料△△△第十四章 投資估算及資金籌措一、投資估算 （一）、估算范圍本項目的投資估算范圍包括：項目所需生產(chǎn)設備、施土建工程費、安裝工程費、土地費用、其它費用、預備費。二、具體招標內(nèi)容建設項目招標范圍、主要設備主要招標設備見下表 表131主要招標設備表序號名稱數(shù)量（套/臺）1電腦數(shù)控篩下空氣室跳汰機12浮選柱13螺旋滾筒選煤機14直線振動篩25斗式提升機16斗式提升機17旋流器28錘式破碎機1 建筑工程及安裝工程。設計聯(lián)絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。項目一次建成，預計整個建設周期約需8個月，之后即可投入運營，具體實施計劃如下： 表121 項目工程實施進度表序號進度項目2015年2016年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月1項目報批2可行性研究3工程設計4工程招標5土建施工6設備訂貨7設備安裝調(diào)試8試生產(chǎn)三、實施措施工程監(jiān)理制由于本項目工程建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國有有關規(guī)定選擇有資質和實力的監(jiān)理單位，采取委托全過程式的監(jiān)理方式。一、組織機構和管理為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、運營經(jīng)營等實行全過負責。隨后參加本項目的設備安裝、調(diào)試工作。、選派生產(chǎn)操作人員，電氣、儀表、機械維修人員、工程技術人員到同類型企業(yè)，現(xiàn)場學習工藝技術、生產(chǎn)經(jīng)驗及生產(chǎn)操作技術。工程技術人員培訓后要求達到：（1）、掌握工藝技術條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題；（2）、熟悉設備的結構原理和性能；（3）、了解半成品、成品的質量標準和檢驗方法；（4）、基本了解有關統(tǒng)計、成本分析、技術管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務知識。人員培訓、培訓要求本項目生產(chǎn)設備和生產(chǎn)工藝較復雜,生產(chǎn)安全性要求較高。其余部門根據(jù)實際需要確定。 消防采用臨時高壓消防系統(tǒng)，按同一時間內(nèi)，火災次數(shù)為1次，火災延續(xù)時間為3小時，一次滅火用水量為15l/s，3小時消防用水量為162m3。、電源線采用埋地敷設的方式入戶，入戶時做重復接地。、對變壓器設置完善的保護裝置，按規(guī)范要求，設置熔斷器、過電流繼電器的保護裝置以及氣體（瓦斯繼電器）保護、信號溫度的保護等。生產(chǎn)車間及倉庫周邊布置環(huán)形消防車道，滿足防火要求，與其周圍建筑物均滿足10m防火間距要求。三、消防設計依據(jù)、依據(jù)國家現(xiàn)行的有關規(guī)定、規(guī)程及標準、《建筑設計防火規(guī)范》、《建筑滅火器設置設計規(guī)范》總圖在總圖布置中，根據(jù)使用功能進行分區(qū)，各建構筑物根據(jù)物料性質，按《建筑防火規(guī)范》要求，考慮防火間距、廠內(nèi)主次道路的設置。、生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火。第十章 勞動保護、安全衛(wèi)生與消防一、編制依據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》《工業(yè)與企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》《起重機械安全規(guī)程》《建筑防雷設計規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》《生活飲用水衛(wèi)生標準》《建筑設計防火規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計范圍》1《機械防護安全距離》1《用電安全導則》二、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害物質及不安全因素、生產(chǎn)車間機械設備噪聲較大；、在運轉設備操作過程中，因操作過程接觸起動設備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，可能造成機械損傷；、在有電氣設備或電線的地方可能發(fā)生觸電事故；、在加熱設備和管路地方，可能造成燙傷。、加強廠址及周圍的美化綠化工作。項目運營期、營運過程中產(chǎn)生的運輸揚塵、采取灑水抑塵措施，冬季取暖采用電空調(diào)，不安裝燃煤設施。隨著工程的竣工，該部分的噪音影響將隨之消失。第九章 環(huán)境保護一、廠址與環(huán)境現(xiàn)狀本工程建設廠址位于橫山縣響水鎮(zhèn)韭菜溝村，周圍環(huán)境狀況較好，周圍水體、大氣、山體和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無污染企業(yè)。、照明燈、水籠頭按誰使用誰負責的原則管理。、各單位和每位員工嚴禁使用生活電爐。、能源管理規(guī)定及負責范圍：、為了進一步調(diào)動職工的節(jié)能積極性，推動節(jié)能工作深入開展，使有限的能源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。、能源管理領導小組對公司自來水管道、水籠頭進行定期檢查維修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。凡生產(chǎn)必須用電加熱器（電爐），由使用部門提出申請，分管領導批準，設備動力處發(fā)準用證候持證使用。、用電管理制度、設備動力處必須努力確保全公司的電力正常供應，并督促與檢查各車間及其各部門經(jīng)濟合理用電。公司設有節(jié)能辦公室，該辦公室為企業(yè)能源管理工作的領導機構，由公司分管副總經(jīng)理任主任，公司生產(chǎn)處、設備動力處、企管辦領導為副主任，其常設機構是生產(chǎn)處，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作。各生產(chǎn)車間分別增設一名兼職管理員，對能源使用情況進行自查，從而杜絕因管理漏洞造成的能源浪費。加大對各計量儀表的監(jiān)督管理，安排定點、定時抄表、統(tǒng)計、分析；制訂水、電等能源指標定額，實行動態(tài)管理，并嚴格獎懲辦法。公司能源計量系統(tǒng)由電力、水計量系統(tǒng)組成，對各個用能點進行測量和統(tǒng)計。、辦公室等建筑地面設置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。、建筑外窗在滿足采光、通風要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質量可靠的塑鋼窗，外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》規(guī)定的4級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼窗。另外，衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型產(chǎn)品；合理配置水表等計量裝置，做到用水有量。在供電系統(tǒng)中，裝設動態(tài)無功補償和適當?shù)臑V波裝置，是減少系統(tǒng)損耗，提高電能質量的有效措施。電氣設計中的節(jié)能措施：在電氣設計中主要采取以下的節(jié)能措施：、變電所接近負荷中心，靠近高壓電源側，電力變壓器選用S11M系列低損耗變壓器。項目年用水量27600噸，其中生產(chǎn)用循環(huán)水24000噸，生活用鮮水3600噸，水按照1 噸循環(huán)水 = kg標煤、1 噸新鮮水 = kg標煤計算。三、項目裝備水平分析裝備水平本工程采用目前國內(nèi)先進成熟的生產(chǎn)技術和設備，主要設備的選型本著先進、高效、節(jié)能、自動化程度高的原則，在保證質量的前提下盡量節(jié)省投資，根據(jù)工藝路線的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定，合理選配封裝和裝配設備，依靠技術進步實現(xiàn)節(jié)能。 最大限度的利用企業(yè)現(xiàn)有的各種設施，力爭在擴產(chǎn)時對現(xiàn)有的生產(chǎn)影響最小。積極采用新技術、新工藝、新設備、新材料，但不盲目超前。六、管線綜合設計本項目管線有給水管、污水管、電力電纜和通訊電纜共4種，管道一律采用直埋鋪設，各種管道之間及與建筑物之間應保持一定的水平和垂直距離，避免相互干擾，水平、垂直距離按有關規(guī)范和規(guī)定設計，在垂直交叉時，應遵循如下原則：壓力流管讓重力流管；小管徑讓大管徑；給水管盡量在污水管上面；易彎曲管讓不易彎曲管；臨時性管線讓永久性管線；工程量小的管線讓工程量大的管線。 配電線路均采用電纜埋地敷設，本區(qū)道路照明采用柱燈或路燈。 。 用電負荷 本工程用電負荷估算為270KW，變電所選用一臺300KVA變壓器可滿足目前及發(fā)展需要。 雨水經(jīng)道路流入雨水口，匯入雨污合流排水管道后，統(tǒng)一排入城市管網(wǎng)。配套2臺消防專用水泵，型號為KQZ80250(I)B，N=30KW。表73生產(chǎn)生活用水量表序號用水種類小時用水量m3/h日用水量m31生產(chǎn)用水10802生活、綠化用水及其它12合計92（三）、給水系統(tǒng) 給水管網(wǎng) 給水管網(wǎng)接自榆林市橫山縣響水鎮(zhèn)韭菜溝村村供水管網(wǎng)，接管口徑為DNl50，進口外設計量水表。 、地基采用復合地基。（七）、綠地規(guī)劃根據(jù)項目特點，用地條件和項目市場定位，從實用、美觀角度考慮，項目區(qū)公共綠地擬采用集中與分散相結合，點、線、面相結合的綠地系統(tǒng)，圍繞建筑物綠化，以草坪為主，高、中、低植物相結合，適當增植喬木數(shù)量，力求與周圍自然環(huán)境相輝映，使整個場區(qū)融入優(yōu)美的自然環(huán)境中，步行道路兩側可適當布置一些觀賞性花草、樹木等。%。規(guī)劃結構根據(jù)項目特點并結合場地現(xiàn)狀，在整個場區(qū)的北側設立辦公、食堂等公共服務設施，以方便停車與食宿。因地制宜，充分考慮現(xiàn)狀條件，使規(guī)劃與現(xiàn)狀有機結合，以便于項目開發(fā)的實施，在創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境的前提下，盡量節(jié)約用地，提高土地的使用效率。 注意與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)性，要特別注意保持與周圍的自然景觀和區(qū)域功能布局的一致性充分利用地形、地貌等自然環(huán)境資源，精心組織建筑空間，統(tǒng)一考慮通風、防火、環(huán)境及道路、綠化等。水文地質工程區(qū)地下水類型以潛水為主，主要為第四紀松散層孔隙潛水，含水層為沖擊相砂層，厚度3060米，富水性好，下伏基巖為隔水底板，由于場區(qū)地勢低平，表面分布有松散砂層，有利