【正文】 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。② 借款償還時(shí)間計(jì)算本項(xiàng)目投產(chǎn)后，在借款償還期內(nèi)用提取折舊、攤銷和可供分配利潤的60%償還建設(shè)投資銀行貸款。 財(cái)務(wù)生存能力分析計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。本項(xiàng)目年均利潤總額為2850萬元，所得稅按利潤總額的25%計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)提。④ %計(jì)算。 年?duì)I業(yè)收入估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1231營業(yè)收入　 納米硅樹脂改性再生聚乙烯　　　　 營業(yè)收入　 單價(jià)(元)　　 數(shù)量(萬噸)　 稅率%　　 銷項(xiàng)稅額　 進(jìn)項(xiàng)稅額　 增值稅　　　　　　 銷項(xiàng)稅額　 進(jìn)項(xiàng)稅額　 增值稅　2營業(yè)稅金及附加　 城市維護(hù)建設(shè)稅　 教育費(fèi)附加　 銷項(xiàng)稅　 進(jìn)項(xiàng)稅　 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算⑴ 產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本費(fèi)用=外購原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊費(fèi)+攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）+其他費(fèi)用經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi)攤銷費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）⑵ 成本估算依據(jù)及說明① 外購原、輔材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價(jià)格預(yù)測估算。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中輕工產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，確定項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。但應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。本項(xiàng)目估算總投資9500萬元，其中：由企業(yè)自籌2650萬元，申請銀行固定投資貸款6000萬元，申請國家專項(xiàng)資金補(bǔ)助850萬元。建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號費(fèi) 用 名 稱單位金 額所占比例（%）備 注1工程費(fèi)用萬元7408建筑工程費(fèi)萬元2450設(shè)備購置費(fèi)萬元4691安裝工程費(fèi)萬元2672其他工程費(fèi)萬元4683預(yù)備費(fèi)萬元4374建設(shè)期利息萬元187合 計(jì)萬元8500100本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金之和構(gòu)成，為9500萬元，其中：建設(shè)投資8500萬元（含建設(shè)期利息：187萬元），鋪底流動(dòng)資金1000萬元。 C 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)。次要工程項(xiàng)目套用類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行編制。 編制范圍及設(shè)計(jì)分工本項(xiàng)目投資范圍包括：生產(chǎn)車間、庫房及附屬設(shè)施及生產(chǎn)線設(shè)備。（4）固體廢物本項(xiàng)目生產(chǎn)中不產(chǎn)生固體廢物，員工生活垃圾采用袋裝管理，環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)并分類處理，不會(huì)對環(huán)境造成污染。（3）噪聲本項(xiàng)目主要噪聲設(shè)備造粒干燥機(jī)、水環(huán)切粒機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等，其噪聲聲源強(qiáng)＜70db。生活污水經(jīng)多級沉淀井、化糞池等沉降酵解后，污染物濃度可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級排放標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放量很小，排入市政污水管網(wǎng)，不會(huì)對區(qū)域水環(huán)境產(chǎn)生污染影響。第六章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002） 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀工業(yè)有限公司位于縣澎耳灣工業(yè)區(qū)，地理位置比較優(yōu)越。年產(chǎn)埋地鋼質(zhì)管道聚乙稀改性防腐料等產(chǎn)品30000噸。建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)由墻體、屋面和門窗構(gòu)成，在設(shè)計(jì)中除充分考慮通風(fēng)和采光的需求外，重點(diǎn)還要考慮圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能。給排水節(jié)能所有用水器具全部選用節(jié)水產(chǎn)品，嚴(yán)格控制各用水點(diǎn)的水壓和水量，安裝計(jì)量儀表，以免管網(wǎng)跑冒滴漏；加大雨水利用效率。③ 選用節(jié)能變壓器和電容補(bǔ)償，功率因數(shù)。 節(jié)能措施選用節(jié)能工藝設(shè)備。 項(xiàng)目能源消耗種類及數(shù)量主要能源消耗種類電力：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、辦公生活設(shè)備用電、照明用電；水：生活、生產(chǎn)用水。為進(jìn)一步推動(dòng)全社會(huì)開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，國家和省相繼出臺(tái)了多項(xiàng)節(jié)能政策、法規(guī)。目前，我國已成為世界第二大能源生產(chǎn)國和第二能源消費(fèi)國。電容量補(bǔ)償方式采用低壓集中補(bǔ)償，無功功率補(bǔ)償屏采用GGJ1型。為了降低建筑物間接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差，并消除自建筑物以外經(jīng)電氣線路和各種金屬管件引入的危險(xiǎn)電壓的危害，建筑物內(nèi)PE（PEN）干線，接地裝置間的連接干線，建筑物內(nèi)水管等金屬管道，可利用的建筑物金屬構(gòu)件等導(dǎo)電體，在建筑物內(nèi)作等電位聯(lián)結(jié)。防雷沖擊接地電阻小于30歐姆。所有照明器具均選用節(jié)能型燈具。車間配電線路以電纜溝集中敷設(shè)為主，其它工房橋架敷設(shè)和鋼管暗配線。功率補(bǔ)償采用JGBQ902型節(jié)能電功率補(bǔ)償器。變電室低壓側(cè)經(jīng)補(bǔ)償后，滿足要求。排水工程 利用現(xiàn)廠區(qū)的排水管道，不用新建?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間按3h，噴淋用水量28L/S。 給排水工程給水項(xiàng)目給水由縣自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)。 4輔料庫60025 24 6鋼結(jié)構(gòu)一層5 包裝材料庫60025 24 6鋼結(jié)構(gòu)一層6綜合樓（含中心化驗(yàn)室）180050 12磚混三層本項(xiàng)目新建車間、倉庫、辦公、宿舍、配電、中心化驗(yàn)室等附屬配套設(shè)施20000平方米，如下表所示。不足部分，由社會(huì)運(yùn)輸力量解決。其中：全年運(yùn)入原料及輔助原材料31200噸。綠化綠化布置采用點(diǎn)、線、面結(jié)合方式。豎向布置廠區(qū)地勢相對平坦，豎向設(shè)計(jì)采用平坡式。 抗震設(shè)防依據(jù)中國地震局制定，由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB183062001）。本項(xiàng)目所在位置交通便利，地理位置優(yōu)越，適合廢舊塑料改性技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。年產(chǎn)3萬噸納米硅樹脂改性再生聚乙烯主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格與型號單價(jià)（萬元）臺(tái)數(shù)總價(jià)（萬元）備注1造粒機(jī)75/18093201860南京金吉2氣流粉碎機(jī)QH3AB72172山東精華3上料機(jī)組700G15南京金吉4粉碎機(jī)組JJ8002135高混機(jī)組SHL500152306攪拌機(jī)HL50057攪拌料倉L3000127848干燥機(jī)G200059自動(dòng)包裝線3BB6001823610中央供料機(jī)組10W53613611哈式流變儀ZJL20026126長春智能12電子萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)WSM50KN2412413沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)JJ20114維卡溫度測定儀1311315蠕變實(shí)驗(yàn)機(jī)RSW30KN1811816疲勞試驗(yàn)機(jī)PQH80KN4214217粒度分析儀NM200036136丹東百特18力學(xué)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)L6040140定制19改性機(jī)TSE135C4666南京金吉20變配電設(shè)備1000kva500150021合計(jì)723594 原料及輔助原材料新型改性PE防腐料消耗指標(biāo)詳見下表。（3）新型改性PE料擠出造粒機(jī)組該機(jī)組由單螺桿擠出機(jī)或錐形雙螺桿擠出機(jī)與相應(yīng)的造粒輔機(jī)組成成套的造粒設(shè)備。機(jī)頭上還裝有模具校正和調(diào)整裝置，便于調(diào)整和校正模芯和模套的同心度。機(jī)筒與螺桿配合，實(shí)現(xiàn)對塑料的粉碎、軟化、熔融、塑化、排氣和壓實(shí)，并向成型系統(tǒng)連續(xù)均勻輸送膠料，一般機(jī)筒的長度為其直徑的15—30倍，以使塑料得到充分加熱和充分塑化為原則。塑料擠出機(jī)的主機(jī)是擠塑機(jī)，它由擠壓系統(tǒng)（傳動(dòng)系統(tǒng)）和控制系統(tǒng)（加熱冷卻系統(tǒng)）組成。對于生產(chǎn)無機(jī)粉填充母粒來說，最好不用或少用。轉(zhuǎn)速過大，物粒在螺桿中停留時(shí)間短，自然也就塑化不好。加熱溫度過高，助劑易揮發(fā)，螺桿剪切力降低不宜塑化，同樣影響母粒的質(zhì)量。使用該產(chǎn)品生產(chǎn)的管道，當(dāng)?shù)鼗料莼虻卣鸢l(fā)生時(shí)，能隨之產(chǎn)生一定程度的變形而不致斷裂，避免泄露。使用該產(chǎn)品生產(chǎn)的管道質(zhì)量輕，密度僅為鋼管的1/8，易搬運(yùn)、易彎曲，焊接工藝簡單，不需做防腐處理，土方量小，施工進(jìn)度快。該產(chǎn)品壽命長、抗腐蝕，埋地管在60℃—60℃溫度范圍內(nèi)，可安全使用達(dá)50年以上。（5）產(chǎn)品性能優(yōu)異。此項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用，降低了PE樹脂深加工對石油的依賴，尤其是硅樹脂的接枝，滿足各行業(yè)對高端PE樹脂的需要。本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)，是由該公司與北京化工大學(xué)聯(lián)合研發(fā)，具有引進(jìn)吸收自主創(chuàng)新的知識產(chǎn)權(quán)，工藝流程達(dá)到國際國內(nèi)先進(jìn)水平。主要技術(shù)指標(biāo)序號項(xiàng) 產(chǎn)品方案年新增納米硅樹脂改性再生聚乙烯等產(chǎn)品30000噸。第三章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工藝技術(shù)方案 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目總占地34000m2，折51畝，是公司院內(nèi)現(xiàn)有空地，不必新征土地。本項(xiàng)目的建設(shè)，可提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加企業(yè)競爭力。項(xiàng)目建成后，將新增就業(yè)150多人，市和縣及周邊地區(qū)的廢舊塑料將得到回收利用，對改善生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)縣和市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用。加之城市排水、排污管徑較大，原材料消耗大，專用料的潛在市場需求極大。由于生產(chǎn)企業(yè)改性水平有限，因此產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。此外，輸送雨水的排雨水管也有廣闊的市場。我國在塑料埋地排水、排污管方面，才剛剛起步，目前，在塑料管用量中僅占15%左右的市場。由于塑料埋地排水、排污管的獨(dú)特優(yōu)勢和政府支持力度的逐年加大，我國近年來塑料排水、排污管發(fā)展很快，市場正在迅速擴(kuò)張。D、PVC原料面臨衛(wèi)生保健和環(huán)保的雙重壓力，應(yīng)用于可飲用水的給水領(lǐng)域?qū)?huì)有較大的下降。但在直徑1米以上范圍給水用熱塑性塑料管的應(yīng)用量將會(huì)受限。目前，國內(nèi)市場上，各類企業(yè)紛紛發(fā)展改性PE管材，因此，納米硅樹脂改性再生聚乙烯管材專用料的市場空間將會(huì)越來越大，其市場需求和消費(fèi)量勢必會(huì)迅速增長。給水改性PE管材專用料（1）市場現(xiàn)狀傳統(tǒng)的給水管網(wǎng)包括城市和農(nóng)村，其是應(yīng)用鋼管、鑄鐵管、混凝土管等傳統(tǒng)材料為主體的。據(jù)初步估算，到2012年底，PE管材管件改性專用料的市場容量達(dá)到了100萬噸以上，各年度燃?xì)庥酶男訮E管材專用料消耗量情況見下表。該計(jì)劃是中國實(shí)施“西部大開發(fā)”和“持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略舉措，對我國的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的經(jīng)濟(jì)和政治意義。中國燃?xì)庥酶男訮E管道系統(tǒng)的生產(chǎn)和應(yīng)用始于20世紀(jì)80年代，但長期以來進(jìn)展不大，發(fā)展不快。其原因主要基于：一是中國市場受韓流影響較大，韓國的LG公司和湖南化學(xué)公司在中國大力推廣PE—a管專用料。PE—c管國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)極少，用量小。由此可見，改性PE專用料所占市場份額是相當(dāng)高的。它廣泛用于市政工程、燃?xì)廨斔?、給排水、加油站建設(shè)和建筑給排水、新型建材、汽車飾品等各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品銷往全國各地，每年可回收利用廢舊塑料2萬多噸。該產(chǎn)品具有出色的耐環(huán)境老化和耐化學(xué)介質(zhì)性能、優(yōu)異的抗沖擊強(qiáng)度和抗彎曲性能以及足夠的抗陰極剝離能力，與管道具有良好的粘結(jié)性。/a6360電力(新增)萬kWh/a其中，申請銀行固定投資貸款6000萬元，申請國家專項(xiàng)資金850萬元，企業(yè)自籌資金2650萬元。 項(xiàng)目構(gòu)成表 表12序號