erp中銷售流程與財務管理應用案例流程圖-wenkub.com
2025-04-21 22:02 本頁面
【正文】 對不在供應商檔案之列的，將不予付款。 財務往來會計根據(jù)【采購管理】模塊傳遞來的采購發(fā)票，與手工收到的真實發(fā)票核對，確認無誤后，在【應付賬款】內(nèi)對采購發(fā)票進行審核，生成相關憑證。 財務往來會計在【應收賬款】模塊檢查銷售會計傳遞來的發(fā)票，進行審核，生成應收憑證。216。 返利與換票業(yè)務退補業(yè)務：只是涉及銷售金額的調整，沒有銷售產(chǎn)品的出入庫管理，即在添加銷售開票通知單時在表體“退補標志”選擇“退補”處理。 開票后退貨處理：填制退貨單，【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】填制紅字發(fā)票，【銷售管理】—【業(yè)務】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】參照原有合同錄入退貨單，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應收賬款。 如果是已開發(fā)票的退貨，財務銷售會計在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字開票通知，進行復核處理。 貸：庫存商品 銷售開票 銷售發(fā)票進行復核， 借：應收賬款xx客戶 分期收款開票通知單應收賬款進行審核。 財務材料成本會計在【存貨核算】模塊根據(jù)財務銷售會計開具的分期收款銷售發(fā)票結轉對應的銷售成本。 財務材料成本會計在【存貨核算】模塊對分期收款銷售發(fā)貨單進行記賬，將發(fā)出的商品核算成本庫存商品轉到發(fā)出商品進行管理。 在填制提貨單時，需要在銷售提貨單 的表休錄入時錄入藥品批號。催收貨款 現(xiàn)結審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成提貨通知單參照發(fā)貨單生在銷售出庫單應收賬款審核出庫復核收款單制單生成銷售發(fā)票結轉銷售成本流程描述 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關人員依據(jù)簽審完畢的手工的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結賬。 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。下面的這一小段主要是談談：ERP中銷售流程及財務管理應用流程。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。注意： 上述流程均可逆向操作。 配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）； 財務銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）,進行復核處理； 財務往來會計在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來； 配運部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。重點提示： 銷售部不進行發(fā)票管理和收款結算，所有的發(fā)票無論是否收款，都由財務部門直接在【銷售管理】模塊內(nèi)進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉入應收
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