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2024-10-24 09:09 本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)行 2020 年 1 月的期末處理。 確認(rèn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作：系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?應(yīng)收款管理系統(tǒng) ?結(jié)束初始化。 系統(tǒng)初始化方案 5 （ 4）、總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額的錄入步驟： A、 系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?總賬系統(tǒng) ?初始余額錄入 ?進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入界面 B、 會(huì)計(jì)科目沒(méi)有下掛核算項(xiàng)目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額；是損益類(lèi)科目的，錄入明細(xì)科目的本年 借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、實(shí)際損益發(fā)生額（一般情況下，實(shí)際損益發(fā)生額 =本年借方累計(jì)數(shù) =本年貸方累計(jì)數(shù)）。 C、錄入完畢后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下窗口的任一地方， [付款金額 ]欄的金額會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到 [應(yīng)付款余額 ]欄。繼續(xù)錄入下一個(gè)客戶金額。 （ 2）、應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的錄入步驟： A、 系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?應(yīng) 收款管理系統(tǒng) ?初始數(shù)據(jù)錄入 ?應(yīng)收賬款 B、 在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊工具欄上的“新增”圖標(biāo)，選擇“銷(xiāo)售 增值稅發(fā)票”按客戶錄入如下信息：核算項(xiàng)目名稱(chēng)、往來(lái)科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年收款額、收款日期、收款金額。 H、按購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的順序結(jié)束初始化； 初始化數(shù)據(jù)錄入操作說(shuō)明： （ 1）、存貨結(jié)存數(shù)及金額的數(shù)據(jù)錄入步驟： A、 系統(tǒng)設(shè)置 ?初始 化 ?存貨核算系統(tǒng) ?初始化數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)初始化方案 4 B、 在初始化數(shù)據(jù)錄入界面的左邊選擇最明細(xì)的倉(cāng)位后，在右邊按商品在“結(jié)存數(shù)量”和“結(jié)存金額”欄錄入 2020 年 1月初的結(jié)存數(shù)及金額。 （應(yīng)收款管理系統(tǒng)） 2020 年 1 月初供應(yīng)商應(yīng)付款的余額、借貸累計(jì)發(fā)生數(shù)。 （生產(chǎn)任務(wù)管理） 物流未完成的采購(gòu)訂單明細(xì)。 2020 年 1 月 10 日簽訂財(cái)務(wù)錄入數(shù)據(jù)正確清單，結(jié)束初始化。 （原材料帳、低值易耗品 、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)、內(nèi)部在制品） （ 2） 2020 年 1 月 3日 —— 2020 年 1 月 10 日，錄入財(cái)務(wù)的初始化數(shù)據(jù)。 2．初始化工作任務(wù) 檢查靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2020 年 12 月 28 日檢查完會(huì)計(jì)科目、存貨物料、 客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員 、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、 BOM 等 靜態(tài)數(shù)據(jù) 初始化數(shù)據(jù)錄入 2． 2． 1 錄入完畢靜態(tài)基礎(chǔ)資料 （ 1）、新賬套的啟用會(huì)計(jì)期間是 2020 年第 1 期。 （ 2）、 2020 年 12 月 28 日 —— 2020 年 12 月 28
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