用友財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)講義-wenkub.com
2025-04-14 07:11 本頁(yè)面
【正文】 k M4 M: l% Yamp。+ p5 ]5 iamp。 J“”文件的擴(kuò)展名可以更改為AIS，使用金蝶軟件直接打開(kāi)， `2009年賬套年結(jié)后，賬套只包含xx商貿(mào)公司2010年的年初數(shù)據(jù)，（在賬套文件未被使用時(shí)可以把賬套名稱(chēng)更名為“），在該賬套中無(wú)法查詢(xún)到2009年的賬簿及報(bào)表等，要查詢(xún)2009年的賬簿或報(bào)表，必須恢復(fù)2009年的賬套備份，或者打開(kāi)2009年賬套年結(jié)前的副本。 l6 u/ }( B39。G當(dāng)前窗口中將出現(xiàn)復(fù)件 ，該賬套即為年結(jié)前的賬套副本，它含有2009年的全部賬務(wù)資料，可供今后查詢(xún)2009年的數(shù)據(jù)。P. O7 G C) i E3 \ e在該窗口的空白位置單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“粘貼”， L3 L39。 a作為一種簡(jiǎn)便的備份方法，我們可以在結(jié)賬前，在打開(kāi)賬套的窗口中直接復(fù)制粘貼賬套文件生成一復(fù)件，這樣可以省去備份和恢復(fù)的步 驟，具體步驟為：. O3 Z4 o7 ~( e5 _4 t3 c l! u. u b$ Y9 N: p0 ?( [單擊打開(kāi)賬賬套按鈕，出現(xiàn)打開(kāi)賬套窗口， / y9 O7 _7 K4 } F: L4 _! e W1 y7 J, q7 m9 C在賬套文件名上單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“復(fù)制”， 0 } D4 K U! Mamp。 Y。|2 _. t5 P三、年結(jié)時(shí)的備份工作 amp。 { |: p v O6 U4 Z39。c2 l( `12月份固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊； * j, {* |) Y6 i0 3 }0 I o如果有外幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成調(diào)匯工作； 5 ^ K) z/ M。 }4 H3 i1 ~* z/ W/ t為描述方便，我們以xx商貿(mào)公司為例，,2009年的賬套名為,保存的路徑是“（賬套保存到C盤(pán)以外的盤(pán)為佳）F:\賬套”。 f* P* E% y1 \。 k8 m [( Aamp。 R R9 V, ?6 K1 x i/ x6 b9 _) h* L7 ]4 |amp。 D$ f: k四、往年備份賬套的打開(kāi)： 。 ~7 O* ?當(dāng)前窗口中將出現(xiàn)復(fù)件 ，該賬套即為年結(jié)前的賬套副本，它含有2009年的全部賬務(wù)資料，可供今后查詢(xún)2009年的數(shù)據(jù)。 m! ]* k r在賬套文件名上單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)彈出式菜單，選擇“復(fù)制”， 4 l3 {* U4 W3 {1 Iamp。 b3 l+ v g6 Y7 z2 q利潤(rùn)已經(jīng)分配， 本年利潤(rùn)科目沒(méi)有余額； 4 K |6 |8 c! g。 |, j* ?8 e k5 _2 N/ e) `! k6 J如果有外幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成調(diào)匯工作； amp。 {每年我們都的執(zhí)行年結(jié)工作,今天我們?cè)敿?xì)講下,年結(jié)過(guò)程的實(shí)質(zhì)是把本年的年末余額（即本年12月的期末余額）結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年初。本帖隱藏的內(nèi)容金蝶軟件的備份文件有兩種類(lèi)型，從擴(kuò)展名上區(qū)分，一為AIB，為平時(shí)備份文件的擴(kuò)展名；一為A+年份后2位數(shù)字，只用于年結(jié)時(shí)的備份文件，比如您有一個(gè)名為“”的賬套，從2009年1月份開(kāi)始作賬，則截止12月底，期間所做的所有備份文件都是“”，但在年結(jié)時(shí)，為了避免人為備份文件的丟失，金蝶軟件會(huì)自動(dòng)再為您做一個(gè)備份，這個(gè)機(jī)制的備份文件名就為“”。 e錄入關(guān)鍵字打開(kāi)報(bào)表，單擊左下角的 ，變成 之后選擇正確的表頁(yè)，單擊菜單【數(shù)據(jù)】下在的【關(guān)鍵字】，選擇【錄入】，填入需要出的報(bào)表的日期（資產(chǎn)負(fù)債表需要錄入年月日，利潤(rùn)表則只需錄入年月），點(diǎn)擊【確定】之后跳出 這樣的窗口，點(diǎn)擊【是】，則數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算。* V, W5 ?8 O+ C/ M ] g7 jb、【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成】單擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】,若右邊顯示出所有損益類(lèi)科目，則直接選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在 這里打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類(lèi)型（分為【收入】、【支出】和【全部】），然后點(diǎn)擊【全選】，點(diǎn)擊【確定】，跳出來(lái)【轉(zhuǎn)賬生成】窗口，點(diǎn)擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】字樣，則表示已經(jīng)生成憑證（若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】，【確定】，【是】就不會(huì)生成）；c、若發(fā)現(xiàn)損益類(lèi)科目不完整，則單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】右邊的放大鏡 ，選擇本年利潤(rùn)科目，或補(bǔ)充沒(méi)有選擇的科目（在科目編碼那里填上3131即可）完后單擊【確定】。amp。 ` ] famp。 {5 m _/ C, k, x填制憑證：a、增加憑證：?jiǎn)螕簟咎钪茟{證】再單擊【增加】，然后選擇憑證類(lèi)別（如果只設(shè)置了【記賬憑證】，就不用選擇了）,制單日期（注意），錄入附單據(jù)數(shù)（可寫(xiě)可不寫(xiě)）。1 O {2 ?。 M39。 B d3 _ bamp。Z進(jìn)入報(bào)表—〉打開(kāi)第一次使用保存的報(bào)表〉在編輯菜單下〉追加—〉表頁(yè)—〉按默認(rèn)數(shù)值—〉確定〉在左下角選定那一頁(yè)—〉在數(shù)據(jù)下選擇賬套初始，錄入相應(yīng)的賬套號(hào)，會(huì)計(jì)年度—〉在數(shù)據(jù)菜單下—〉關(guān)鍵字—〉錄入〉重新計(jì)算即可！4 d。Z ]2 g39。 U C3 }G( b \amp。 I用戶(hù)目前進(jìn)行的操作與之前打開(kāi)的窗口有沖突。 n9 k造成的原因：用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的用友財(cái)務(wù)軟件站點(diǎn)數(shù)量小于實(shí)際使用的數(shù)量。5 j/ ~1 m。 Z建議! t6 a1 ?+ % H39。 J。確定1 F注冊(cè)224。 jamp。期末－結(jié)帳 －在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－輸入帳套主管口令! D% u2 V k1 { o2 h. R8 D/ B( R! [ P☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證7 s/ x39。4 y1）：試算并對(duì)賬：月末處理——試算并對(duì)賬——選擇對(duì)賬月份——對(duì)帳amp。 R$ v. n1月末處理：: J7 j5 u) R, ^ b( j. y, h1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn) P! r5 _3 Qamp。K0 a雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò) 3 i: p* H8 y+ m39。5 B( w8 G1 W7 w, P☆ 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）39。 I1 N! |2 c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。La) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶(hù)的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出2 C/ a39。 k R7 E Q, l8 z. \* e+ l1）現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢(xún)、資金日?qǐng)?bào)表 M6 q% N8 J Z/ d t3 m39。 {+ Y常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定5 W: _3 Z。 c5 I4 h: X9 q整理憑證：在憑證編輯界
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