【正文】 年度、半年度、季度和月度均按公歷日期確定，半年度、季度、月度為會計中期。五、發(fā)票報銷規(guī)定第一條上月21日至本月20日期間發(fā)生的所用費用應及時匯總審批，必須于當月25日前辦理完所有審批手續(xù)并到財務報銷完畢，逾期一個月未辦理審批及報銷手續(xù)的費用，公司不予報銷（起始日期以董事長簽字日期為準）。第三條 不允許將超額發(fā)票分開報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當場撕毀，并予以雙倍處罰。其他人員如有特殊情況的，由項目經(jīng)理（主管領導）證明事由。第五章 費用報銷制度 一、票據(jù)審批原則第一條 對所有發(fā)生的經(jīng)濟往來票據(jù)（如甲供材料調(diào)撥單、自購材料發(fā)票、轉帳單、食堂購菜單及生活費發(fā)放單）經(jīng)分管領導審核后，交董事長（總經(jīng)理）審批簽字。公司總經(jīng)理審批的其它開支；第二條 公司庫存現(xiàn)金按照國家會計制度執(zhí)行，超出部分應存入銀行。接受債務人以抵償債務方式取得的固定資產(chǎn)，按應收債權的賬面價值加上應付的相關稅費，作為入賬價值。第二條 范圍本制度所稱固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過一年的房屋建筑物、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設備，但單價在2000元以上、并且使用年限超過2年的也作為固定資產(chǎn)。第二條 支票與財務印章管理企業(yè)財務專用章由公司財務部總賬會計保管，支票與法人章由出納保管，兩章不得由同一人保管，不得簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與預留銀行印鑒不符的支票。第二章 資金管理制度一、總則第一條 為加強公司的資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，特指定本制度。第三條 會計報表由財務部每月編制并上報一次。第四條 分公司及分支機構主要負責人為執(zhí)行本制度的第一責任人。第三條 辦公室負責對公司人事檔案的管理及涉及檔案管理的外部協(xié)調(diào)，同時對人事檔案的保管和保密承擔全部責任。第四條 被辭退員工無理取鬧，糾纏領導，影響公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，公司將送交司法機關予以處理。財務人員憑簽字清單發(fā)放工資，否則罰財務人員500元以上，由此造成損失的由責任人全部承擔。年終考核由各級主管對直接下級進行，對業(yè)績、能力、態(tài)度進行綜合評價。第七條 本考核分平時考核和年度考核。第四條 考核結果反饋月度考核由檢察組根據(jù)考核標準逐一進行考核，匯總至辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審閱后公示。第五章 管理人員考核制度一、總則第一條 為充分了解員工的能力、適應性和工作成績，確保在人力資源管理上的晉升、調(diào)動、薪金、獎勵等方面做到公平合理，制定本制度。第十一條 管理人員產(chǎn)假為60天，男性員工為7天。第九條 對在工作地點有住房的管理人員每月可以休息4天，時間為每月的周日，休假期間不扣工資。項目管理人員請事假，需征得項目經(jīng)理同意并報公司工程部；項目經(jīng)理、技術員、預算員必須向總經(jīng)理請假。三、事假第六條 管理人員遇事須親自事先請假，報辦公室備案。項目部、分公司管理人員經(jīng)分公司經(jīng)理批準后，報分公司辦公室備案。第四條 對管理人員的休假、產(chǎn)假、病假及喪假，考勤員必須在考勤榜上寫明“休假、病假”等字樣，不能打“√”，若出現(xiàn)差錯，每處對考勤員罰款100元。第二條 公司、分公司及項目部管理人員考勤工作分別由辦公室、項目經(jīng)理負責，每月考勤按時交公司考勤統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每錯一天對責任人罰款100元。上述醫(yī)療保險所指員工為公司所有員工，新聘人員正式錄用后，享受該保險福利，所有事項均由公司辦公室辦理。（二）醫(yī)療保險員工社會醫(yī)療保險由公司辦公室負責統(tǒng)一辦理，繳費金額為本人繳費工資的10%，其中公司公司承擔8%，個人承擔2%。員工合同終止、辭職或被辭退的，公司終止繳納保險金，社保帳戶根據(jù)國家規(guī)定辦理轉移手續(xù)。第六條 工資發(fā)放時間：管理人員每月發(fā)放生活費1000元，剩余工資按公司當年制定的相應補充制度執(zhí)行。第三條 管理人員工資與個人考核、部門考核及出勤掛鉤。第十二條 被降職人員如對結果不滿，可以向公司辦公室提出申訴，在未經(jīng)核準前不得出現(xiàn)離開現(xiàn)職或怠工現(xiàn)象，否則取消申訴資格并處以1000元以上罰款。對職工的調(diào)遣必須以原來的整排整組進行調(diào)動。推薦劣質人員進入公司的，罰推薦人500元，并將被推薦人退出本公司。核定的晉升人員由辦公室下達任職文件，同時辦理相關手續(xù)。第二章 員工晉升、調(diào)動、降職管理制度第一條 為提高員工的業(yè)務知識和技能，選拔優(yōu)秀人才，激發(fā)工作熱情，制訂本制度。第七條 新進人員在試用期間，表現(xiàn)不符合要求，用人部門主管可以報請辦公室停止試用，并詳細陳述不適用理由，經(jīng)辦公室核實無異議后辦理終止手續(xù)，財務部付清應得工資。聘用項目經(jīng)理、技術員年齡一般不超過45歲，預算員、質量員、安全員、工長等年齡一般不超過40歲；項目經(jīng)理、技術員應具有大專以上學歷。第二條 人員招聘工作原則上每年兩次，于每年年初、七月份進行，如有特殊情況，可以臨時進行招聘。計劃的變更與調(diào)整第二十四條 計劃制定后，不得隨意進行變更或調(diào)整。計劃的執(zhí)行與檢查第二十一條 各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。（二）月度計劃第十八條 項目部三人小組每月25日前編制好下月施工進度計劃，28日前編制好當月進度報表，由預算員報公司工程部，分析計劃完成情況，作為項目考核的標準之一。第十四條 年度計劃形成步驟準備階段：在前一年度11月上旬，工程部、經(jīng)營、預算部通過對本單位實際情況、市場預測，提出本單位計劃草案，交公司辦公室；主案階段：11月中旬，辦公室在匯總整理的基礎上，通過對企業(yè)整體利益的平衡和政治經(jīng)濟條件的分析預測，提出修正計劃，報公司總經(jīng)理；審議和調(diào)整階段：11月下旬總經(jīng)理辦公會對計劃進行審議、修改、通過；決定及發(fā)表階段：12月底或1月份，總經(jīng)理在項目經(jīng)理以上人員大會上公布年度計劃，并由各級機構傳達到每一位管理人員。經(jīng)營、生產(chǎn)等各項工作都必須嚴格按照計劃執(zhí)行。第七條 統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，必須準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，嚴禁弄虛作假。第四條 公司、各項目部的主要精力應放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。第十章 經(jīng)營計劃管理制度一、總則第一條 為適應公司現(xiàn)代化管理的需要，明確經(jīng)營目標和工作效果，增強企業(yè)素質，提高經(jīng)濟效益，動員企業(yè)全體員工同心協(xié)力，特制定本制度。以上每缺一項罰責任人500元。三、行政信息處理系統(tǒng)為實施公司政令暢通工程，公司內(nèi)部建立請示匯報制度，包括：1）下級不可無原則越級匯報工作，上級不可無原則越級指揮；2）下級需要請示上級的必須在接到報告的4小時內(nèi)請示；3）上級在接到下級請示后必須在4小時內(nèi)回復，不能處理的按第2）條執(zhí)行；4）在請示超過答復期限或遇特別重大事件可越級匯報，在事件未得到及時處理時，上級可越級指揮；5）對上級請示匯報是口頭的，上級領導可以口頭答復；對上級領導請示匯報是書面的，上級領導必須以書面形式回復；6）違反以上規(guī)定的責任人，根據(jù)情節(jié)給予2001000元罰款；根據(jù)我們公司的實際情況，對以下信息的傳遞必須及時、準確、真實：1）生產(chǎn)統(tǒng)計報表：包括產(chǎn)值報表、計劃、成本分析、材料計劃等；2）各種請示匯報；3）財務信息：主要是三大財務報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）；4）市場信息：市場情況調(diào)查、業(yè)務信息、投標資料。二、指針信息預警系統(tǒng)指針信息預警系統(tǒng)由生產(chǎn)、財務（成本核算）信息組成。附 則本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：公司秘密被不應知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明為被不應知悉者知悉的。不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其它方式傳遞公司秘密。二、保密范圍公司秘密包括下列秘密事項公司重大決策中的保密事項；公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；公司合同、協(xié)議、可行性報告及主要會議記錄；公司財務預算、決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；公司參與投標的報價標底；公司員工人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；公司確定的其他應當保密的事項。對積極參與的人員，公司將給予獎勵和表揚。3 、員工參與管理的方式可以是參加座談會、研討會、專門會議等形式。如果問題在規(guī)定的時間內(nèi)得不到及時解決，每拖一天對項目全體管理人員按100折200元的標準處罰。匯報和總結必須事先準備好書面材料，發(fā)言不能偏離主題，必須抓住實質，提高會議效率和質量。項目部于每周日晚上必須召開一次項目周例會，由工長、技術員、預算員、質量員、安全員等人匯報一周來的工作和存在問題，并圍繞問題討論和研究，最后由項目經(jīng)理做總結，提出處理意見和獎罰措施，并部署下周工作，會議時間12小時。公司總部每周六早晨7：30由總經(jīng)理主持召開各部門負責人碰頭會議，辦公室負責整理并記錄會議內(nèi)容，并于當天下午5：00以前將會議紀要發(fā)送到管理人員手中。本條例有關條款由計算機管理部門負責解釋。否則，由此造成的上網(wǎng)故障而導致工作失誤由個人自負。計算機負責人對安全事故要及時檢查、分析、鑒定和故障排查作好善后處理，對造成事故的責任人要依據(jù)性質大小給予必要的經(jīng)濟處理。設備的維修、維護操作必須嚴格操作程序，杜絕人為因素破壞硬件設備。計算機低耗品統(tǒng)一由計算機負責人購買和保管，按實際用量發(fā)放，并建立嚴格登記，不得隨意采購。設備報廢須經(jīng)計算機負責人鑒定后方能辦理正式報廢手續(xù)。計算機負責人負責全公司計算機機種、機型的選定，協(xié)助或辦理新設備的購買。但公司計算機負責人有義務協(xié)助申請人處理維修事項。備案包括機器型號、軟件等。計算機管理辦法為滿足公司日常工作及辦公自動化的需求，順利完成公司各項工作，特制定如下制度：公司管理人員需要使用辦公電腦的，原則上一律由公司給予配備。計算機操作人員守則計算機設備是由各類生產(chǎn)與管理人員完成崗位工作所使用的現(xiàn)代化工具，使用操作人員一定要愛護珍惜設備。做好計算機和其它硬件設施（包括打印機、復印機、掃描儀等）的驅動程序及保修資料等的保管工作，不得隨意丟棄。承擔公司機關計算機硬件設備的安裝調(diào)試、維修和維護工作；指導公司各部門及項目進行計算機硬件設備的檢修維護工作。負責全公司計算機設備的更新、購置、維護、維修和管理。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中推廣應用計算機管理，對加強企業(yè)經(jīng)濟效益將起積極促進作用。第四十八條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。第八節(jié) 庫房管理第四十四條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。第四十一條 辦公室職員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印資料中有關商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得私自截留重要文件，否則給予500元以上罰款。第三十七條 員工所借之圖書，如遇清點或公務上需參考時通知收回的，借書人不得以任何理由拒絕。第三十四條 所有圖書都必須在封面、目錄和第一頁上加蓋公司印章。第五節(jié) 圖書管理第三十一條 辦公室負責圖書的購進、登記保管、整理、外借與歸還等工作，其他部門不得自行購買。第二十八條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。第四節(jié) 檔案管理第二十五條 公司辦公室設立檔案工作，其任務是：收集、整理、立卷、保管公司的文書檔案；積極開展檔案的提供利用工作；進行檔案統(tǒng)計；認真學習《中華人民共和國檔案法》有關制度、檔案工作理論、技術和專業(yè)知識，掌握立卷的基本方法，保證檔案質量。第二十一條 辦公室主任負責到達文件的登記，并負責統(tǒng)一批轉，必要時請有關領導批示，辦公室負責按照領導批示立即傳遞到承辦部門，并按照領導閱示要求督辦并納入考核。第十七條 發(fā)文必須按照規(guī)定編號：內(nèi)部發(fā)文可注明本科室代字或代號，連續(xù)性文件應注有連續(xù)號；對外行文時應注明本公司代字或代號。公司所發(fā)的紅頭文件，只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命等，次要文件不編文號，以普通形式印發(fā)。第十條 對私刻、偽造本公司印章者，罰款1萬元，嚴重者追究其法律責任。第七條 公司所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。公司財務專用章由財務部經(jīng)理保管，法人章由出納員負責保管，實行分開管理。誠信建設必須遵循以下原則：實事求是原則；客觀公正原則；承擔責任原則；維護公司利益原則；恪守信用原則；基本要求為人坦誠、誠實，重信用，守信譽；作風正派，講原則，講立場，講正氣，不搞陽奉陰違、欺上瞞下，不搞小團體、小宗派；說話算數(shù)，一諾千金，言必行，行必果；敢作敢為，勇于承擔責任，不推諉他人，不固執(zhí)已見，知錯就改；虛心聽取別人意見，勇于剖析自己不足，并落實行動加以改正；講團結，講大局，堅持民主集中制，不搞一言堂；辦事公正、客觀，不偏袒，不帶個人情緒，不帶私心雜念；適當范圍內(nèi)可以坦陳不同觀點，一旦形成決議要堅持少數(shù)服從多數(shù)、個人服從全局，不能會上不講，會后妄加評論；自覺維護公司利益，光明磊落，不謀私利，清正廉潔，克已奉公，不做損害公司利益的事，不說損害公司形象的話；按公司章程與制度辦事，恪守規(guī)章，加強自我約束，嚴格要求自己，不搞雙重標準，不搞自由主義；1踏實工作，任勞任怨，不做表面文章，深入基層，加強調(diào)查研究，解決實際問題，不搞花架子、搞應付，不能光說不動；1為人坦誠，表里如一，言行一致，不做兩面派，領導在與不在一個樣；1如實評價他人的成績與不足，虛心學習別人優(yōu)點與長處；對別人的錯誤和缺點