員工費用報銷流程及辦法-wenkub.com
2025-04-10 00:54 本頁面
【正文】 員工個人手機費用變更情況，由人事部每月集中提供變更表，經(jīng)集團人事行政副總裁批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財務(wù)部審核執(zhí)行。期間停止享受一般的出差手機報銷標(biāo)準(zhǔn)增加額。原則上除在以上情況以外的其他情況下，員工將不被允許報銷手機費。③ 凡在公司報銷手機費用的員工，必須提供其手機號碼，每天8：0023：00開機。其它費用：除另有特別規(guī)定外，一律以合法之憑證為可否報銷之依據(jù)。即早餐20元、午餐40元、晚餐40元標(biāo)準(zhǔn)申報出差補貼?；锸辰蛸N填寫金額應(yīng)為早餐10元，中餐和晚餐各為20元；可享受報銷的時間限定條件是：早餐為8：00 am以后、午餐為1：00pm以后、晚餐為19：00pm以后仍在出差途中。五、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)和說明：1. 標(biāo)準(zhǔn)：① 辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)：人員地點外籍（包括臺港澳籍）人員及副總級以上人員(以上人員限額內(nèi)實報實銷)其他員工（參照本規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)享有出差補貼）北京福建大廈（四星、距辦事處車程10分鐘）398元單人出差：豪威大廈（距辦事處車程10分鐘）標(biāo)間224元、單人間190元。受此補貼的員工原則上都不得再另行報銷其他與其有關(guān)的費用，如出租車費用等。⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規(guī)定:a) 申請報銷個人汽車、摩托車費用必須事先填寫《異動審批表》，被核準(zhǔn)后方可報銷相應(yīng)費用。出租車費依本辦法第3點規(guī)定執(zhí)行。④ 已參加公司商業(yè)意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。說明：① 火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。② 外地應(yīng)聘者到上?？偛縼砻嬖?，由公司負(fù)責(zé)來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬臥車票；如10小時以下，可報銷火車硬座費用。④ 驗收 單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。二、報銷流程：1. 事先核準(zhǔn)及事后報銷表單流程如下：實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準(zhǔn)入帳后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。④ 交出納付（匯）款。② 所有簽名應(yīng)同時附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時，未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。3. 報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務(wù)部將予以退單處理。一、通則1. 任何一種類型之請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙
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