考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理辦法[001]-wenkub.com
2025-04-09 23:49 本頁面
【正文】 深圳京能集團(tuán)控股企業(yè)現(xiàn)金收支月報(bào)表2004年 月企業(yè)名稱： 金額單位：元現(xiàn) 金 流 入現(xiàn) 金 流 出項(xiàng) 目（貸方）金 額項(xiàng) 目（借方）金 額收入營業(yè)收入成本原材料預(yù)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)付賬款融資銀行借款制造費(fèi)用其他應(yīng)付款費(fèi)用管理費(fèi)用其他補(bǔ)貼收入銷售費(fèi)用資產(chǎn)處置（變現(xiàn)）財(cái)務(wù)費(fèi)用其 它融資銀行借款其他應(yīng)付款其他資產(chǎn)購置應(yīng)交稅金其 它合 計(jì)合 計(jì)現(xiàn)金凈流量（流入 — 流出）：財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 制表： 時間：2004年 月 日說 明：本表的現(xiàn)金流入或流出均以本月實(shí)際發(fā)生數(shù)為統(tǒng)計(jì)對象，不包括預(yù)提或攤銷數(shù)；融資項(xiàng)中的其他應(yīng)付款僅指與京能集團(tuán)發(fā)生的資金借貸；其他項(xiàng)中的資產(chǎn)處置/購置包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)；其他項(xiàng)中的補(bǔ)貼收入指增值稅金返還；不能列入上述項(xiàng)目的其他現(xiàn)金收支發(fā)生數(shù)，分別匯總后填寫在其它欄中反映。通用報(bào)表報(bào)表名稱接受報(bào)表部門份數(shù)報(bào)送日期損益表投資管理部、財(cái)務(wù)金融中心一式兩份每月5日前資產(chǎn)負(fù)債表投資管理部、財(cái)務(wù)金融中心一式兩份每月5日前現(xiàn)金流量表投資管理部、財(cái)務(wù)金融中心一式兩份每年元月8日企業(yè)綜合信息報(bào)表投資管理部一份每月8日前專用報(bào)表報(bào)表名稱報(bào)送單位接受報(bào)表部門份數(shù)報(bào)送日期現(xiàn)金收支表通訊\電訊\金八達(dá)投資管理部一份每月8日前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況周報(bào)電訊\通訊投資管理部一份每周五日下午項(xiàng)目資金計(jì)劃表通訊投資管理部一份每月8日前 損益表 單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)（商）品銷售收入 減：產(chǎn)（商）品銷售成本 產(chǎn)（商）品銷售費(fèi)用 產(chǎn)（商）品銷售稅金及附加二、產(chǎn)（商）品銷售利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用
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