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2025-04-09 11:02 本頁面
【正文】 第5章 附則第33條 本辦法由財務部負責制定、修訂及解釋。第4章 網上銀行存款的管理第29條 開辦網上銀行賬戶時，應嚴格按照開設銀行賬戶的審批流程辦理。第26條 登記明細賬及總賬分管會計根據審簽的記賬憑證，登記相應的明細賬；總賬會計按照規(guī)定的核算形式登記總賬。第22條 審簽原始憑證業(yè)務經辦人員在原始憑證上填清業(yè)務內容并簽字蓋章；業(yè)務部門經理或公司指定審核人員審核簽字，批準辦理結算業(yè)務。第18條 撤銷賬戶時，應將剩余的空白支票全部交回原開戶銀行注銷。5．不能出租、出借支票或將支票轉讓給別的公司或個人使用。1．不能簽發(fā)空頭支票。第14條 為了及時掌握公司貨幣資金動態(tài)，公司應指定專門的負責人與公司各開戶銀行保持聯(lián)系，并及時收取銀行結算憑證。檢查中一旦發(fā)現(xiàn)問題，應及時清理、銷戶。不得私自以公司名義開設賬戶。2．一般存款賬戶一般存款賬戶是指辦理公司的借款轉存、借款歸還和其他結算的賬戶，此賬戶只可辦理現(xiàn)金繳存，不可辦理現(xiàn)金支付。第5條 在銀行開立的賬戶，只供本公司業(yè)務經營范圍的資金收付，不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。為保證本公司銀行存款的安全、完整，確保有效使用銀行存款，避免營私舞弊行為，特制定本制度。第2條 本辦法適用于涉及銀行存款業(yè)務的相關事項。第6條 公司開設
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