所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書-wenkub.com
2025-03-20 14:03 本頁面
【正文】 功能級系統(tǒng)安全訪問應該通過定義用戶安全文件來實現(xiàn)。 屏幕搜索工具167。 行業(yè)系統(tǒng)從維護總帳到分類帳的映射11系統(tǒng)沒有千年蟲問題可以處理新的歐元支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成Excel格式能夠:167。 經(jīng)銷商檔案167。 幣種167。 交易對手凈額交易標志167。 設備167。 總帳代碼167。 帳戶(loro)167。 交易對手系統(tǒng)能夠按交易工具組維護SSI:167。價格最多可以有12個小數(shù)位并可以手工輸入系統(tǒng)能夠自動計算和處理按日的利息計提，按季的利息計提，按半年計的利息計提和按年的利息計提在計算息票利息時，系統(tǒng)能夠接收變化的息票日期系統(tǒng)能夠為各個產(chǎn)品計算每天的計提折扣系統(tǒng)能夠自動計算和攤派外匯互換利息10靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)應該有每個交易對手詳細的SSI。 幣種系統(tǒng)能夠?qū)Ψ之a(chǎn)品執(zhí)行的交易生成總帳過帳系統(tǒng)應該生成再評價過帳系統(tǒng)能夠?qū)⒖値み^帳登記到總帳系統(tǒng)為單條/批量記錄或過帳能夠提供結(jié)余計算功能：167。 基于指定期間內(nèi)的交易數(shù)量和交易額，交易工具，幣種，平均利率的利潤中心的統(tǒng)計分析報表167。 按經(jīng)銷商216。 交易對手/發(fā)行方的信貸限額和結(jié)算限額的披露167。等候前臺附加信息的交易結(jié)算日過后仍未處理的/過期的交易。 區(qū)分銀行/非銀行每天的報表應該強調(diào)缺失的交易單每天的互換利息分期償還報表分幣種的每天匯率變化表每月經(jīng)銷商的損益報表，比較預算和實際的損益額并指出任何的停跌限制缺口根據(jù)每個經(jīng)紀人的對帳而得到的每月經(jīng)紀人報表系統(tǒng)能夠在需要時，生成銀行/交易對手的歷史交易活動績效報表：167。 經(jīng)紀人167。 經(jīng)紀人167。 至今天的當年損益每天的營業(yè)額報表顯示:167。 如果一筆期貨是互換交易的一部分，報表應該顯示它的全部必須的細節(jié)貨幣市場貨幣發(fā)行方的名稱，息票，收益，到期日，面值，幣種，發(fā)行日，息票付款日期，轉(zhuǎn)換日期，利息金額和計提利息，本金，買入/賣出率和平均成本，交易類型比如蓄存，轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)滾，成熟期，托管，交易對手經(jīng)紀人等等每天經(jīng)銷商的損益顯示:167。 到期的遠期外匯交易，交易對手的遠期排名167。 今天到期的交易167。 調(diào)和不匹配167。 屏幕167。 傳真167。付款行為按以下方式進行:167。 客戶損益能夠提供那些客戶在經(jīng)銷商的客戶清單之中的信息能夠提供客戶的工業(yè)門類分組，以及該工業(yè)門類的限制和排名系統(tǒng)能夠提供給定的費率敏感性產(chǎn)品的經(jīng)銷商和實際交易的最大的和當前的交易信息以日志方式促進影響交易的全部作業(yè)的跟蹤：167。 產(chǎn)品界定代碼應該能夠查詢以下的交易對手/客戶信息：167。 產(chǎn)品代碼167。
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