往來賬款管理制度初稿-wenkub.com
2025-01-13 00:58 本頁面
【正文】 第四章 附則第十一條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。（六）應(yīng)付款項支付以轉(zhuǎn)賬支票為主，避免使用現(xiàn)金支付。（三）庫房管理人員在每月30日之前與供應(yīng)商核對本月進(jìn)貨數(shù)量與金額，財務(wù)部根據(jù)庫房管理員出具的核對后的數(shù)量金額辦理相應(yīng)付款業(yè)務(wù)。?。ㄋ模┯馄冢衬甑膽?yīng)收款項，具有企業(yè)依法催收記錄，并且能夠確認(rèn)３年內(nèi)沒有任何業(yè)務(wù)往來的，在扣除應(yīng)付該債務(wù)人的各種款項和有關(guān)責(zé)任人員的賠償后的余額，作為壞賬損失。壞賬損失處理后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，按照會計制度規(guī)定的方法進(jìn)行核算。（二）市場部提供客戶聯(lián)系方式，財務(wù)部核對應(yīng)收款項的回收，在每月月底與客戶核對應(yīng)收款項金額。 （二）開具發(fā)票價格按照合同價格執(zhí)行。（三）公司財務(wù)部在每月月底提交本月最新的應(yīng)收賬款明細(xì)表至市場部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第四條 對
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