用友u8客戶經(jīng)理中級(jí)課程-服務(wù)序列課程-應(yīng)付款管理-wenkub.com
2025-01-08 11:22 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)受訓(xùn)者的其他要求。 上月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。 只有上月月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作。 到期日取值設(shè)置： 默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”； 當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期； 指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。（ ）日：默認(rèn)為空，可錄入 1－ 31，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月 1 25日。 立賬日取值設(shè)置： 立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。 提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。 付款條件，將主要在采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷(xiāo)售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。 ? 如果在選項(xiàng)中已選擇 “ 付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單 ”，則付款申請(qǐng)單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對(duì)應(yīng)結(jié)算方式中其對(duì)應(yīng)票據(jù)類(lèi)型不是 “ 商業(yè)匯票 ” 的情況下，可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的付款單 (已審核態(tài) )，并同時(shí)提示是否自動(dòng)核銷(xiāo)？如果需要自動(dòng)核銷(xiāo)，則將付款申請(qǐng)來(lái)源單據(jù)和生成的付款單自動(dòng)核銷(xiāo)。 票據(jù)管理 轉(zhuǎn)出 由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款，自動(dòng)生成應(yīng)付單。 票據(jù)管理 計(jì)息 對(duì)于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。如果已啟用 “ 應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單 ”, 則在點(diǎn)擊 〖保存 〗 按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單；如果該選項(xiàng)未啟用，則需要點(diǎn)擊 〖 付款 〗 按鈕才生成付款單。 賬表查詢 課程大綱 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長(zhǎng) 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 選擇付款 30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 票據(jù)管理 付款申請(qǐng) 付款條件 收付款協(xié)議 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 選擇付款 進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常付款操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流出。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 付款預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門(mén)或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的付款情況。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 欠款分析 分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門(mén)或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 付款賬齡分析 分析供應(yīng)商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等。 ? 分析日期： 從到期日、立賬日中選擇一種。 統(tǒng)計(jì)賬表 可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析： ? 應(yīng)付賬齡分析 ? 付款賬齡分析 ? 欠款分析 ? 付款預(yù)測(cè) 科目賬查詢 查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。 如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 提示： 『 選項(xiàng)－憑證 』 下“核銷(xiāo)是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷(xiāo)雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷(xiāo)雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。 批量制單 系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)
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