【正文】 財(cái)務(wù)費(fèi)用為長(zhǎng)期借款和流動(dòng)資金借款利息，流動(dòng)資金借款利率為 %，長(zhǎng)期貸款利率 %。 正常年份燃料及動(dòng)力費(fèi) 23443 萬元； 直接工資及福利費(fèi)：按單耗 元 /瓦計(jì)算。根據(jù)預(yù)期項(xiàng)目利潤(rùn)率，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約109567萬元。 自有資金總額為 225000 萬元，為報(bào)批投資總額的 34%。 表 61 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資概算表 單位：萬元 名 稱 固定資產(chǎn)投資 預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 合計(jì) 工程費(fèi)用 工藝設(shè)備及 動(dòng)力設(shè)備 工器具費(fèi) 建筑工程 費(fèi)用 工程建設(shè) 其它費(fèi)用 三期 項(xiàng)目 86970 4349 473838 4957 34207 15680 620xx0 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)指標(biāo)估算法，分別依據(jù)應(yīng)收賬款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按 %計(jì)算 環(huán)境咨詢及評(píng)價(jià)費(fèi)：按 %計(jì)算。建設(shè)投資其他費(fèi)用包括勘察及設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢及環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、辦公家具購(gòu)置費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等。動(dòng)力設(shè)備費(fèi)：運(yùn)輸費(fèi)按動(dòng)力設(shè)備總值的 %計(jì)算，安裝費(fèi)按 3%計(jì)算。引進(jìn)工藝設(shè)備國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)按離岸價(jià)的 1%計(jì)算，安裝按離岸價(jià)的 2%計(jì)算。外匯匯率：按外匯 1美元 = 元； 1 歐元 = 元計(jì)算?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 三期項(xiàng)目關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)： 20xx 年 11 月三期第一階段（ 500MW)具備投產(chǎn)條件， 20xx 年底形成 500MW 產(chǎn)能； 20xx 年 8 月三期第二階段（ 500MW）具備投產(chǎn)條件， 20xx 年底形成1GW 的產(chǎn)能。 表 57三期項(xiàng)目勞動(dòng)定員表 三期（硅片 1GW,電池 1GW） 硅片項(xiàng)目 傳統(tǒng)方案 現(xiàn)設(shè)計(jì)方案 班次 節(jié)約人工 1 坩堝、裝料工段 162 135 三班 27 2 鑄錠工段 135 132 三班 3 3 破錠工段 81 81 三班 0 4 硅塊加工工段 117 117 三班 0 5 粘膠、脫膠工段 165 102 三班 63 6 砂漿攪拌工段 189 90 三班 99 7 切片工段 324 324 三班 0 8 清洗工段 351 297 三班 54 9 檢測(cè)分選工段 207 207 三班 0 10 技術(shù)、管理人員 18 18 長(zhǎng)白班 0 硅片小計(jì) 1749 1503 246 1 前清洗工段 330 150 三班 27 2 擴(kuò)散工段 390 330 三班 3 3 后清洗工段 312 132 三班 0 4 鍍膜工段 375 232 三班 0 5 絲網(wǎng)印刷工段 542 318 三班 63 6 檢測(cè)包裝 660 543 三班 99 7 設(shè)備技術(shù)人員 144 168 三班 0 8 工藝技術(shù)人員 96 96 三班 54 9 管理人員 40 40 三班 0 電池小計(jì) 2889 20xx 880 三期合計(jì) 4638 3512 1126 三期項(xiàng)目勞動(dòng)定員情況，硅片項(xiàng)目需 1503 人，電池需 20xx 人，由于三期部分工藝考 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 35 慮了自動(dòng)化設(shè)備或系統(tǒng)，三期共節(jié)約人工 1126 人。 構(gòu)建和諧的企業(yè)文化 公司的員工來自五湖四海，且文化程 度、年齡層次差異較大，需要有和諧的企業(yè)文化為紐帶，增強(qiáng)員工的凝聚力。 四是 模擬上崗，做好實(shí)踐檢驗(yàn)。各事業(yè)部根據(jù)各核心崗位二、三期人員實(shí)際需求，確定了“師傅”及 293名擬培養(yǎng)為后備人才的人員名單。 一是公司高度重視人才培養(yǎng)工作。 采購(gòu)成本控制 公司建立了合格供方選擇體系，保證購(gòu)進(jìn)的原材料的質(zhì)量，減少破損與退貨帶來的直接損失及間接損失，且每種原材料的供方必須在 3 家以上，通過價(jià)格體系來節(jié)約采購(gòu)成本。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 29 表 53 硅片廠房各項(xiàng)指標(biāo) 區(qū)域 凈化等級(jí) 吊頂高度（米） 地面要求 溫濕度 柱距（ m） 物料緩存區(qū) 百萬級(jí) 1628 ≤ 75% 柱距≥ 坩堝噴涂間 百萬級(jí) 1628 ≤ 75% 柱距≥ 備料裝料間 百萬級(jí) 1628 ≤ 75% 柱距≥ 坩堝破碎區(qū) 百萬級(jí) 1628 ≤ 75% 柱距≥ 鑄錠區(qū) 百萬級(jí) 6 1628 ≤ 75% 設(shè)備間無立柱 去頭尾區(qū) 百萬級(jí) 1628 ≤ 75% 設(shè)備間無立柱 破錠、切片 百萬級(jí) 1825 ≤ 50% 設(shè)備間無立柱 硅片清洗區(qū) 十萬級(jí) 防腐 1825 ≤ 60% 設(shè)備間無立柱 硅片測(cè)試分選區(qū) 十萬級(jí) 1825 ≤ 60% 柱距≥ 成品包裝區(qū) 十萬級(jí) 1825 ≤ 60% 柱距≥ 砂漿集中供應(yīng)區(qū)域 1825 ≤ 50% 柱距≥ 動(dòng)力供應(yīng)區(qū)域 1825 ≤ 60% 設(shè)備間無立柱 生產(chǎn)輔助區(qū)域 百萬級(jí) 1825 ≤ 50% 柱距≥ 硅錠噴砂區(qū)域 百萬級(jí) 1825 ≤ 50% 柱距≥ 硅塊噴砂區(qū)域 百萬級(jí) 1825 ≤ 50% 柱距≥ 硅料清洗區(qū)域 十萬級(jí) 防腐 1825 ≤ 50% 柱距≥ 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 30 電池廠房 電池廠房建設(shè)層數(shù)為二層，一層放置動(dòng)力設(shè)施，二層放置工藝設(shè)備，總高度約 ，基本與園區(qū)其他廠房保持一致；結(jié)構(gòu)形式主要采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，主體建筑屋面采用鋼結(jié)構(gòu)形式。這樣既能降低設(shè)備投資成本，又支持了國(guó)家裝備業(yè)的發(fā)展，還能保證設(shè)備不斷進(jìn)步的可能性。 ⑦ 絲網(wǎng)印刷柵線：用絲網(wǎng)的方式在硅片表面印刷上柵線 . ⑧ 電池分選：根據(jù)其性能參數(shù)進(jìn)行分類，以提高電池的利用率。 ③ SE+去 PSG:通過表面噴蠟，形成印掩膜的方式制作選擇性發(fā)射極，去除硅片表面在擴(kuò)散中形成的磷硅玻璃層。 通過技能培訓(xùn)和技能大賽，事業(yè)部?jī)?nèi)員工在操作手法、技術(shù)工藝等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)得到了更大范圍的傳播，通過先學(xué)帶后學(xué)，優(yōu)秀帶新手的實(shí)操培訓(xùn)，為公司在規(guī)模擴(kuò)大，二期投產(chǎn)和三期規(guī)劃過程中的技術(shù)傳承、質(zhì)量保證奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 光伏行業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)是質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，它與其他行業(yè)最大的區(qū)別就是要對(duì)客戶承諾 25年的質(zhì)保，沒有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量將有巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 考慮到目前光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，本期項(xiàng)目建設(shè)期間公司已確定了多個(gè)攻關(guān)方向：如多晶硅錠生長(zhǎng)中連續(xù)投料技術(shù)，低碳低氧高質(zhì)量硅錠技術(shù)，砂漿回收及再次切割技術(shù)，切割砂漿中硅粉的回收技術(shù)等。 技術(shù)水平 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 23 硅片 電 池的工藝路線是目前國(guó)際主流晶體硅光伏工藝方法，由于上述工藝路線的穩(wěn)定性和成熟性，本次三期項(xiàng)目依然沿用成熟的技術(shù)方法作為指導(dǎo)。雙流緊鄰西南特大中心城市和巨大的消費(fèi)市場(chǎng)成都，發(fā)展前景十分廣闊。 商務(wù)成本優(yōu)勢(shì)：全區(qū)公路通車?yán)锍踢_(dá) 2024 公里，縣城東升鎮(zhèn)和西南航空港開發(fā)區(qū)有機(jī)場(chǎng)高速路、川藏路和雙楠大道與成都連接；成都城市次中心 — 雙流縣經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)華陽(yáng)鎮(zhèn)有天府大道與成都連接。成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)是西部最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng)，是中國(guó)第四大國(guó)際機(jī)場(chǎng)，目前已開通國(guó)際航線 9條，國(guó)際包機(jī)航線 20 多條，每周國(guó)際航班 50多個(gè)。 基于上述分析，我們認(rèn)為，實(shí)施該項(xiàng)目順應(yīng)世界能源發(fā)展方向，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求，實(shí)施該項(xiàng)目是必要的和及時(shí)的。國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)都積極擴(kuò)張產(chǎn)能， 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 21 各企業(yè)在 20xx 年底產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到 12GW，而天威新能源 20xx 年底產(chǎn)能僅為 500MW，本項(xiàng)目建成后，即到 20xx 年底才能達(dá)到 產(chǎn)能，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比差距仍然很大。 （ 4）擴(kuò)大產(chǎn)能，有利于進(jìn)一步降低產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，獲取最佳投資收益。 圖 41 集團(tuán)光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況 （ 3）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，訂單較多，產(chǎn)能不足 隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及光伏產(chǎn)品認(rèn)證的取得，公司產(chǎn)品訂單和客戶數(shù)量穩(wěn)步增加。所以，該項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和天威公司發(fā)展的重要手段和內(nèi)在需求之一。 光伏裝備產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。 歐盟聯(lián)合研究中心（ JRC） 預(yù)測(cè)， 到 2030 年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到 30％以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)到 10%以上；到 21 世紀(jì)末，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到 80％以上，太陽(yáng)能發(fā)電占到 60％以上，顯示出最重要的戰(zhàn)略地位。天合光能20xx年正式啟動(dòng)國(guó)際戰(zhàn)略規(guī)劃， 20xx年天合公司將繼續(xù)實(shí)施 500MW垂直一體化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資 5億美元，預(yù)計(jì)到今年底太陽(yáng)能電池和光伏組件總產(chǎn)能達(dá)到 1000MW。經(jīng)過僅四年的發(fā)展，便成為世界上最大的晶體硅片生產(chǎn)商。目前產(chǎn)能達(dá)到底達(dá)到 。 國(guó)內(nèi)晶硅光伏電池制造業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 20xx20xx 年晶硅光伏電池行業(yè)情況 20xx 年平均硅片產(chǎn)能達(dá)到了 （增長(zhǎng)了 61%），電池片產(chǎn)能為 （增長(zhǎng)了63%），組件產(chǎn)能為 （增長(zhǎng)了 81%）。光伏發(fā)電可以為邊遠(yuǎn)無電地區(qū)提供照明、水泵、通信等設(shè)施，改善當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施，加速脫貧步伐，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 城市建筑并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng) 光伏系統(tǒng)與建筑相結(jié)合，安裝于屋頂或外墻面，光伏系統(tǒng)所發(fā)出的電力直接被負(fù)載消耗，剩余部分并入電網(wǎng)。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 13 圖 32 近年來光伏市場(chǎng)規(guī)模及 20xx20xx年光伏市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 資料來源： EPIA（政策驅(qū)動(dòng)下的情形） 歐盟聯(lián)合研究中心（ JRC）預(yù)測(cè)，到 2030 年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到 30％以上，光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)到 10%以上； 2040 年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占 50％以上，光伏發(fā)電將占總電力的 20%以上，到 21 世紀(jì) 末可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到 80％以上，光伏發(fā)電占到 60％以上，顯示出最重要的戰(zhàn)略地位。20xx 年以后光伏市場(chǎng)需求恢復(fù)到高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。 公司作為四川省的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)也是光伏龍頭企業(yè)，在技術(shù)創(chuàng)新方面責(zé)無旁貸。同時(shí)，技術(shù)、研發(fā)中心職責(zé)明確、組織結(jié)構(gòu)清晰，應(yīng)用 ISO14000 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中心進(jìn)行管理，制定了《研發(fā)項(xiàng)目控制程序》、《研發(fā)費(fèi)用管理規(guī)范》、《科技創(chuàng)新管理辦法》等多項(xiàng)管理制度，保證技術(shù)、研發(fā)中心實(shí)現(xiàn)制度化規(guī)范化的科學(xué)管理。另外，公司與國(guó)內(nèi)外多 個(gè)科研院所具有良好的合作關(guān)系，包括國(guó)內(nèi)的南京大學(xué)、清華大學(xué)以及荷蘭國(guó)家能源研究中心等，在世界范圍內(nèi)利用各種人才資源為公司技術(shù)發(fā)展所用。目前，天威新能源擁有以張鳳鳴博士、呂鐵錚博士 ﹑ 盛雯婷博士等為核心的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，聚集了國(guó)內(nèi)外光伏界一流的專家和技術(shù)人才， 共計(jì) 58 人，其中博士 8 人，碩士 37人，通過進(jìn)一步的發(fā)展，技術(shù)團(tuán)隊(duì)還將迅速發(fā)展壯大。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 10 4）市場(chǎng)開拓與訂單情況 受德國(guó)將下調(diào)光伏補(bǔ)貼的影響， 20xx 年光伏市場(chǎng)一反往年淡季， 20xx 年出現(xiàn)異 ?；鸨木置?，公司訂單激增，硅片及組件銷售勢(shì)頭良好。 20xx 年 10 月，組件又順利通過 CEC認(rèn)證，為公司產(chǎn)品 進(jìn)軍美國(guó)加州市場(chǎng)更添助力。 20xx 年 4 月電池生產(chǎn)線投產(chǎn)， 20xx 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元， 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。從 3月起電池生產(chǎn)線陸續(xù)投入高阻密柵電池的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)換效率得到了極大提升，電池平均轉(zhuǎn)換效率已接近行業(yè)內(nèi) %的先進(jìn)水平。 圖 21 硅片、電池、組件產(chǎn)量示意圖 硅片 從 3月開始，公司開始大力推進(jìn)降本增效活動(dòng)，逐步在鑄錠過程中添加回制料，降低成本。 表 23 在建項(xiàng)目建設(shè)情況 項(xiàng)目 名稱 批準(zhǔn) 文號(hào) 批復(fù)總投資 主要建設(shè)內(nèi)容 實(shí)施情況 二期多晶硅光伏電池項(xiàng)目 兵裝計(jì)[20xx]334號(hào) 億元 新增設(shè)備 757臺(tái) /套，新增建筑面積 79209平方米，其中包括新建廠房 2座，倉(cāng)庫(kù) 1座，職工宿舍 2座和食堂 1座，同時(shí)對(duì)原有的電池、組件、動(dòng)力廠房和配套設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)能改造。 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)概況 20xx 年 10月，一期項(xiàng)目開始建設(shè)，包括 200MW 多晶硅片生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、 100MW 太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和 100MW 太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。 到 20xx 年底，我公司產(chǎn)能為硅片 500MW、電池 500MW、組件 200MW，距離實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃差距還很大。天威集團(tuán)在輸變電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造優(yōu)異的 綜合經(jīng)濟(jì)效益同時(shí) 也在新能源行業(yè)全面布局， 現(xiàn)已全面進(jìn)入晶硅太陽(yáng)能光電，薄膜太陽(yáng)能和風(fēng)電領(lǐng)域。 項(xiàng)目建設(shè)周期 本項(xiàng)目前期籌備期 2 個(gè)月，開