【正文】 財(cái)務(wù)效益 項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1500 萬元 正常年 ，稅金 萬元 正常年 ，利潤 萬元 平均值 ，項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。新建建構(gòu)筑物面積 2780 平方米。 主要原材料供應(yīng) 該項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原輔料為花崗巖石料和金剛切割片、油料等，其中花崗巖石料由配套采石場供應(yīng)，其他就近購入。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)花崗巖板材 30 萬平方米。 生產(chǎn)能力盈虧點(diǎn) 盈虧平衡圖 該圖中： 系列一： 銷售收入 系列二： 總成本 系列三： 固定成本 生產(chǎn)能力利用率為 % 從上圖可以看出：當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到 %時(shí)即 30萬平方米 *% ，企業(yè)可保本。 由上述匯總表可以看出：該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，資本金收益率也遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率，充分說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 公益金按 5%的比例提取。 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年。 教育費(fèi)附加，按實(shí)繳增值稅額的 3%計(jì)算。其中投入品和產(chǎn)出品財(cái)務(wù)價(jià)格參照現(xiàn)行市場價(jià)格確定。 項(xiàng)目資本金中，建設(shè)投資所需的資本金全部為企業(yè)現(xiàn)有可存現(xiàn)金、股東入股和銀行存款，流動(dòng)資金所需的資本金為企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金，可保證金額到位。 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)以 3%計(jì)提，需 萬元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的 %。招標(biāo)基本情況如下表 : 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組成形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 萬元 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 設(shè)計(jì)√ √ √ 監(jiān)理√ √ √ 土建 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 609 其他 √ 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) （ 1）采用指標(biāo)系數(shù)法組價(jià)； （ 2）有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、項(xiàng)目區(qū)單位造價(jià)估算指標(biāo)、計(jì)算方法等； （ 3）擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及工程量； （ 4）房屋按當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)估算； （ 5）甘肅省民用建筑工程（建安費(fèi)用）估算指標(biāo) DBJD25122020； （ 6）《甘肅省建筑 工程消耗量定額地區(qū)基價(jià)》 2020 （ 7）《全國統(tǒng)一安裝工程消耗量定額地區(qū)基價(jià)》 2020 （ 9）《甘肅省建筑工程概算定額地區(qū)基價(jià)》 2020 （ 10）《甘肅省安裝工程概算定額地區(qū)基價(jià)》 2020 （ 11）甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià) [2020]295 號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制管理辦法》的通知”甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià) [2020]277 號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)目組成》及有關(guān)文件匯編的通知” （ 13） 甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià) [2020]385 號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建筑裝概算費(fèi)用定額》 建筑 安裝工程費(fèi)用 的通知” 項(xiàng)目投入總資金 該項(xiàng)目需投入總資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 根據(jù)當(dāng)?shù)厥┕l件和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，該項(xiàng)目確定建設(shè)工期為 8 個(gè)月。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員總數(shù)為 30 人，其中管理及技術(shù)人員為 5 人，工人 25 人。 水消防設(shè)施：擬建廠占地 40 畝。按照電氣的有關(guān)規(guī)范對(duì)建筑物以及設(shè)備采取防雷、防靜電、防漏電措施。 2 噪聲危害 本項(xiàng)目所用設(shè)備大多產(chǎn)生噪聲，工作時(shí)生產(chǎn)的噪聲約 90db A 。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)為遵循國家有關(guān)法律和法規(guī)的要求： 1 《職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》 GBl??8― 89； 2 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679； 3 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB3679； 4 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》 GB508385； 5 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005892。 環(huán)境保護(hù)投資 本項(xiàng)目環(huán)?？偼顿Y 39 萬元。 噪聲 本項(xiàng)目的主要噪聲源有各類機(jī)泵等。污水處理規(guī)模 暫按 30m3/d 設(shè)置。 廢水治理措施 本項(xiàng)目工藝系統(tǒng)工藝廢水外排。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地位于干旱地區(qū)，大氣環(huán)境達(dá)到國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，地下水達(dá)到二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì) 用電、用水、用壓縮空氣系統(tǒng)的計(jì)量器具的配備要求，配備計(jì)量儀表和稱量裝置。因此，再設(shè)計(jì)方案的取舍和建成后生產(chǎn)使用中的運(yùn)行、管理制度的制定等方面，均將節(jié)約用電作為重要環(huán)節(jié)來抓。 節(jié)能 編制依據(jù)和 原則 編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》； 《國家發(fā)展和改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 2020 2878 號(hào)） 編制原則 認(rèn)真貫徹國家政策要求，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。 土建工程方案 主要建筑工程 該項(xiàng)目建筑工程主要有：生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務(wù)設(shè)施，混凝土道路等土建工程。 供電及電訊 供電 供電電源 項(xiàng)目區(qū)電源穩(wěn)定且可靠性高，可滿足本項(xiàng)目新建用電負(fù)荷的需求。分別設(shè)置有污水排水管網(wǎng) 包括生活污水 、凈下水和雨水排水管網(wǎng)。根 據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020 的規(guī)定，全廠按火災(zāi)次數(shù)一次，消防用水量室內(nèi) 3L/S，室外 4L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí)計(jì)算，全廠消防水量為 180m3。 本項(xiàng)目自來水接自自來水市政管網(wǎng)。全年貨物運(yùn)輸量見下表： 全年運(yùn)輸總量、貯存量 序 號(hào) 原料名稱 單 位 狀 態(tài) 運(yùn)輸量 包轉(zhuǎn) 形式 運(yùn)輸 方式 運(yùn)入 運(yùn)出 1 花崗石荒料 t 固 106 汽車 2 輔助材料 t 固 4800 汽車、火車 3 花崗巖板材 t 固 106 汽車、火車 4 其它 t 固 480 汽車 5 小計(jì) 106 106 貨物運(yùn)輸方案 項(xiàng)目 區(qū)交通運(yùn)輸條件便利，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，采用公路運(yùn)輸為主的運(yùn)輸方式，大宗貨物長途運(yùn)輸考慮以鐵路運(yùn)輸為主。 總平面布置方案 加工廠按照生產(chǎn)生活分離和符合物料流向的原則布置，原料堆放和成品庫棚布置在廠區(qū)南側(cè)，加工車間按產(chǎn)品分類依次布置在廠區(qū)北側(cè)和西側(cè)，生活辦公區(qū)布置在廠區(qū)東側(cè)。 工藝流程 半成品毛板→鑿毛或燒 毛→切斷→檢驗(yàn)包裝 異形板加工工藝流程 按用戶對(duì)花崗石板材形狀、規(guī)格的特殊要求，設(shè)計(jì)制出模板，如圓形、橢圓形桌面，橢圓孔衛(wèi)生間臺(tái)板、花窗棱等，再用仿型銑機(jī)按模板形狀 或微機(jī)預(yù)置程序 在半成品板材上加工出所需形狀。 花崗石規(guī)格板加工工藝流程 使用起重機(jī)將荒料裝上荒料車，由擺渡車送至框架式砂鋸工作位置鋸割成毛板，再送往研磨、拋光、切斷等工序加工成光板，最后經(jīng)檢驗(yàn)包裝入庫。在符合定單要求的情況下，對(duì)于一些缺陷不嚴(yán)重花崗巖制品可以進(jìn)行修補(bǔ)，即進(jìn)行粘接、修補(bǔ)，從而減少廢品率。 輔助加工 輔助加工是將已切齊、磨光的石材按需要磨邊、倒角、開孔洞、鉆眼、銑槽、銑邊等。 鑿切加主要是使用手工加工，像是錘、剁斧、鏨子、鑿子等，不過有些加工過程可以使用機(jī)器加工完成，主要設(shè)備是劈石機(jī)、刨石機(jī)、自動(dòng)錘鑿機(jī)、自動(dòng)噴砂機(jī)等。 主要的加工設(shè)備是：自動(dòng)多頭連續(xù)研磨機(jī)、金剛石校平機(jī)、橋式磨機(jī)、圓盤磨機(jī)、逆轉(zhuǎn)式粗磨機(jī)、手扶磨機(jī)。該工序?qū)?粗加工工序，對(duì)荒料的板材率、板材質(zhì)量、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有重大影響。柳園鎮(zhèn)的發(fā)展日新月異，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了令人矚目的成就，發(fā)展步伐明顯加快，成為亞歐大陸橋上璀璨的明珠。瓜州縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到158 億元；財(cái)政收入達(dá) 28000 萬元；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 億元；城鎮(zhèn)居 民人均可支配收入達(dá)到 16180 元；老鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入達(dá)到 7519 元，年均增長 ％；移民鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入達(dá)到 967 元，較上年同期增長 33％。 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 瓜州縣，原名安西縣。柳園鎮(zhèn)地處河西走廊西端，是典型的因交通而興起的城 鎮(zhèn)，素有“西部旱碼頭，之稱，曾是鐵路物資進(jìn)入新疆、青海、西藏三省區(qū)的中轉(zhuǎn)基地，也是蘭新鐵路線和國道線上的重要站點(diǎn) , 交通非常使便利。地下水的礦化度 0． 22g／ L， pH 值介于 7． 3~ 8． 24 之間，對(duì)混凝土無腐蝕性，對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋無腐蝕性，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)有微弱腐蝕性。 土地權(quán)屬類別及占地面積