【正文】 折舊費(fèi)根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計(jì)算，其它制造費(fèi)按折舊的 %估算。 (三 )資金運(yùn)用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，資金使用詳見表93。依據(jù)招商材料，開發(fā)商可以向境內(nèi)的社會資金進(jìn)行招商，其中可以采 用 BOT 等多種模式，也可合作 開發(fā)、合資開發(fā)、轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán)等。 （ 2）資本融資 項(xiàng)目開發(fā)商對自身的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組改制，設(shè)立股份有限公司。 3．融資方式 目前國內(nèi)在 項(xiàng)目 開發(fā)中比較實(shí)驗(yàn)適用的融資方式主要有以下幾 第 38 頁 共 52 頁 種： （ 1）銀行信貸 銀行信貸是開發(fā)商主要的融資渠道。 4．項(xiàng)目總投資 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金組成，本項(xiàng)目總投資估算值為 萬元。 ③ 建設(shè)期借款利息估算 本項(xiàng)目建設(shè)期利息經(jīng)估算為 萬元。 九 投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 1． 固定資產(chǎn)投資 ① 投資估算編制的依據(jù)和說明 本估算以國家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有： a、國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資（ 1993） 530 號文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》； b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格編制，非標(biāo)設(shè)備按有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價(jià)格編制； c、建筑工程依據(jù)云南省建筑工程綜合預(yù)算定額及工程平米指標(biāo)估算 ； d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列； 第 36 頁 共 52 頁 e、預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)組成，基本預(yù)備費(fèi)率為 5%，漲價(jià)因素預(yù)備費(fèi)率取 0%。 5）企業(yè)職工進(jìn)行招聘合同制，實(shí)行定期考核、量化管理，優(yōu)勝劣汰，競爭上崗。 表 71 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 序號 時(shí) 間 工作內(nèi)容 2021 年 2021 年 11 12 1~2 1~6 6~7 8 9 1 可研報(bào)告編制、論證、審批 2 初步設(shè)計(jì)及審批 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 設(shè)備訂貨 5 土建工程施工 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 投料試車 8 投產(chǎn)、驗(yàn)收 八 項(xiàng)目管理、勞動定員和人員培訓(xùn) （一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制 1）項(xiàng)目承擔(dān)單位 XXX 富榮植養(yǎng)化有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為李富云。 全機(jī)械窯：石灰石 噸 /每噸石灰、消耗煤炭 噸標(biāo)煤 /每噸石灰、電力 14 度 /每噸石灰。 節(jié)能措施為： (一 )物料的合理安排 第 30 頁 共 52 頁 ⑴總圖布置上精心安排，使工藝流程配置和物流盡量合理，減少輸送能耗；⑵選用高效低耗節(jié)能設(shè)備和燈具，減少電耗；⑶設(shè)置功率因素自動補(bǔ)償器，以減少無功損耗；⑷安裝各種必要的計(jì)量控制儀表，加強(qiáng)節(jié)能管理和經(jīng)濟(jì)核算；⑸合理配料，保證煤炭充分燃燒；⑹根據(jù)石料塊度大小，分別燒制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約燃料；⑺充分利用小塊度石料，減少礦石廢渣排放；⑻使用低硫高熱值的無煙煤，減少SO2 排放。 2． 綠化 （ 1）充分利用廠址建（構(gòu)）筑物及道路周圍，盡量設(shè)置大面積草坪綠化和植樹種花。 第 29 頁 共 52 頁 8． 定期進(jìn)行職工身體健康檢查。 4． 應(yīng)制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。 第 28 頁 共 52 頁 3．技改前后，石灰分廠污染物排放量的變化分析 由前面核算出技改前后的污染物排放情況，技改實(shí)施后，廢水、固廢排放量與技改前基本相同，從表 62 可看出，廢氣污染物排放量有所增加，技改實(shí)施后，雖然生產(chǎn)規(guī)模較技改前擴(kuò)大了 4 倍，但由于采用節(jié)能型石灰窯、煙塵、 SO粉塵排放量較技改前分別增加 倍、 倍、 倍，污染物排放量增加的比例小于產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模的增加比例。 表 62 技改前后廢氣排放情況統(tǒng)計(jì)對比表 時(shí)段 廢氣量 萬 m3/a 煙塵 t/a SO2 t/a 粉塵 t/a 備注 技改前 石灰產(chǎn)量 25 萬 t/a 技改后 89495 石灰產(chǎn)量 55 萬 t/a 變化量 +11401 + + + +10 萬 t/a (2)廢水 技改后，無生產(chǎn)污水排放。 ④現(xiàn)有物料運(yùn)輸、破碎、篩分等系統(tǒng)產(chǎn)生粉塵；技改后現(xiàn)有系統(tǒng)按處理 10 萬噸 /年石灰計(jì)，類比得出粉塵排放量為 噸 /年。各抽塵點(diǎn)，系統(tǒng)風(fēng)量為 23000 立方米 /小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度約 2021 毫克 /立方米，排放量為 46 千克 /小時(shí)，采用布袋除塵器，除塵后，除塵效率大于 98%，排放濃度為 50 毫克 /立方米，排放量 千克 /小時(shí)（ 噸 /年），由 25 米排氣筒高空排放，符合排放要求。 （二） 主要污染源及防治措施 1．主要排污環(huán)節(jié) （ 1）原材料裝運(yùn)有無組織粉塵產(chǎn)生； （ 2）石灰窯燃燒時(shí)有煙塵、 SO2產(chǎn)生； （ 3）出灰斗、成品倉、破碎機(jī)、振動篩等有粉塵產(chǎn)生； （ 4）料點(diǎn)、輸送機(jī)等有粉塵產(chǎn)生。 3． 供電 項(xiàng)目裝機(jī)容量為 340KW，年均需要系數(shù)取 ，計(jì)算負(fù)荷約為200KW，選用 315KVA 電力變壓器 二 臺，并配置相應(yīng)的變配電盤，電源取自 XXX 電力 公司 及 攀枝花市 供電局 的 10KV 供電干線。 項(xiàng)目運(yùn)輸量，年運(yùn)入量約 80 萬 噸，運(yùn)出約 42 萬 噸，項(xiàng)目考慮購置一定運(yùn)輸車輛，解決項(xiàng)目部分運(yùn)輸量，其余運(yùn)輸量依靠社會運(yùn)輸力量解決。 (1)總體要求協(xié)調(diào)，原料、燃料、產(chǎn)品加工，有效運(yùn)輸在總圖中妥善安排，做到整體上適用，協(xié)調(diào)與合理。 890℃ 原理： CaCO3—— → CaO+CO2↑ 燃燒 生產(chǎn)工藝流程： 10~40mm ≤ 3mm 3~100mm 粉塵、噪聲 粉塵 粉塵 煙塵、 SO2 集中斗 1 號膠帶機(jī) 布料車 石灰窯 2 號膠帶機(jī) 破碎機(jī) 埋刮板機(jī) 斗式提升機(jī) 雙層振動篩 受料斗 石灰石 塊煤 裝載機(jī) 料場 原燃料 除塵器 尾氣排空 除塵器 螺旋輸送機(jī) 破碎機(jī) 螺旋輸送機(jī) 煙塵、 SO2 噪聲 第 20 頁 共 52 頁 圖 41 工藝流程圖 （二）工藝技術(shù)優(yōu) 點(diǎn) 新型窯的主要工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是： （日產(chǎn)可達(dá) 300噸 /座）； （可達(dá) 330~390ml）； c. 生過燒率低（合計(jì) ＜ 6%）； （ CaO 含量 ≥ 90%）； e. 窯內(nèi)運(yùn)行控制方便（不抽心、不偏移、不串層、不結(jié)爐、爐層均衡沉降）； （用于 煉鋼脫硫造渣可降低 40%，用于生產(chǎn) 磷酸氫鈣可降低 30%， 用于 鐵合金可降低 20%，電石生產(chǎn)可降低 10%， ）； g. 煉鋼 使用后單位產(chǎn)品收得率高（產(chǎn)品收得率可提高 1%以上）；（ SO2排放低于國家控制標(biāo)準(zhǔn)）。打開受料斗出口的手動閘門，將大約 5 噸的石灰石輸送至幾何容積為 立方米的集中斗，立即關(guān)閉受料斗出口處的手動閘 門，此時(shí)布料車將集中斗中的石灰石對石灰窯進(jìn)行布料，同時(shí)將受料斗出口處的手動閘門打開，又將大約 5 噸的石灰石輸送至集中斗，當(dāng) 50 噸石灰石布完料后，將相應(yīng)塊煤布在石灰窯內(nèi)。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（方案） 年產(chǎn) 40 萬噸 全自動 高 品位 活性 石灰窯 生產(chǎn)線建設(shè) （ 1）在 原 廠 區(qū)域 范圍內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目全部 4 組全自動機(jī)械立式連體窯窯 體土建單項(xiàng)工程 建設(shè)； （ 2）進(jìn)行輔助 車間、倉庫、各動力站、質(zhì)檢、生產(chǎn)自 控等所需設(shè)備購置和設(shè)備安裝； 第 18 頁 共 52 頁 （ 3）進(jìn)行符合 ISO2021 國 際質(zhì)量認(rèn)證 的質(zhì)量管理體系建設(shè)。 因而本項(xiàng)目的實(shí)施具有充分的市場前景。 2021 年，攀鋼以 億元的營業(yè)收入位居我國 500 強(qiáng)企業(yè)第67 位，名列國內(nèi)鋼鐵行業(yè)第 5 位，是四川省內(nèi)唯一躋身 100 強(qiáng)的企業(yè)；攀鋼已形成年產(chǎn)鐵 525 萬噸、鋼 530 萬噸、鋼材 423 萬噸的生產(chǎn)能力。 冶金石灰是鋼鐵冶煉重要輔料，應(yīng)該努力與之相適應(yīng)。 2021 年 中國 鋼產(chǎn)量為 億 噸 ； 我國 2021 年鐵、鋼產(chǎn)量突破 3 億噸 ， 預(yù) 計(jì) 2021 年 4 億噸 /年水平。 四、本項(xiàng)目利用原廠區(qū)地塊建設(shè)，不征新地，項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件好， 項(xiàng)目建設(shè) 可充分利用原有的設(shè)施填平補(bǔ)齊，通過技改最終形成年產(chǎn) 50 萬噸高品位活性石灰的生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目建成后的效益情況如下： （ 1）年?duì)I業(yè)收入 萬元 按十年平均計(jì)算 （ 2）年稅金及附加 萬元 第 13 頁 共 52 頁 （ 3）年利潤總額 萬元 （ 4）投資利潤率 % （ 5）投資利稅率 % （ 6）資本金利潤率 % （ 7）全部投資內(nèi)部收益率 全部投資內(nèi)部收益率（稅前） % 全部投資內(nèi)部收益率（稅后） % （ 8）自有資金投資內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈限值 萬元 （ 9））盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論 ： 一、 為調(diào)整 XXX 的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)濟(jì)增 長方式，改善環(huán)境 質(zhì)量、 貫徹中央 提出的 科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的 要求，淘汰當(dāng)?shù)氐耐练?石灰窯 ，用節(jié)能、降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境的新型立窯對現(xiàn)有土法 石灰窯 進(jìn)行技術(shù)改造是十分必要的。 XXX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快， 2021 年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)） 114517萬元，比上年增長 %，其中第一產(chǎn)業(yè)增長 %，第二產(chǎn)業(yè)增長%，第三產(chǎn)業(yè)增長 %；人均 GDP7631。此外，石灰石、花崗石等開發(fā)已初見成效，潛力巨大。 （ 2）基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)地點(diǎn)交通便利，當(dāng)?shù)厮㈦?、氣等基礎(chǔ)設(shè)施健全，建設(shè)條件 良好，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。地方經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及采礦業(yè)（主要為石灰石礦）為主。項(xiàng)目區(qū)域?qū)倌蟻啛釒О敫珊禋夂颍?6~10 月為雨季，其余月份為旱季，年降雨量約 800mm，年蒸發(fā)量 2100~2500mm。 XXX 興泉鎮(zhèn)地處滇西橫斷山脈，川滇交界處中高山地區(qū)，屬金沙江水系。煤炭資源遠(yuǎn)景保有儲量約 億噸，花崗石儲量約 億立方米，石灰石儲量約 10 億噸，釩鈦鐵礦約 億噸。耕地實(shí)有面積 25295公頃 (統(tǒng)計(jì)面積 公頃 )，水面面積 公頃，宜林宜牧荒地 第 10 頁 共 52 頁 48400 公頃；森林覆蓋率 44%。57′，東至東北面與四川省攀枝花市接壤，南及東南與楚雄州大姚縣、永仁縣隔江相望，西至西南與麗江市永勝縣交界，北及西北與麗江市寧蒗彝族自治縣相連。東經(jīng) 100176。 因此對 XXX的石灰生產(chǎn)工藝和裝備進(jìn)行全面技術(shù)改造是十分必要的，也是刻不容緩的了！ 項(xiàng)目運(yùn)作思路流程 本項(xiàng)目的建設(shè)按照生產(chǎn)難易程度及科技含量的高低擬分二期逐步完成； 第一期 新建 40萬噸 /年 全自動 高 品位 活性 石灰窯技改后形成石灰 第 9 頁 共 52 頁 生產(chǎn)規(guī)模 50 萬噸 /年 。 第四、本次技改擴(kuò)產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)，公司將把廠區(qū)粉塵治理放在十分重 第 8 頁 共 52 頁 要的地位，對窯下出灰、破碎進(jìn)倉及裝車各環(huán)節(jié)的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置每處不小于 3000 m3的抽風(fēng)口（總設(shè)置不小于 2臺 LMNⅡ 198大型除塵器），基本能保證界區(qū)內(nèi)粉塵含量小于 100 毫克 / m3，與之相配套的是石料進(jìn)料前設(shè)置噴水裝置，減少石料的揚(yáng)塵，同時(shí)在廠區(qū)內(nèi)植樹，搞好綠化 工作。 第二、 XXX 每年可少對大氣排放 CO2 8 萬噸（按 200 ㎏煤 /噸灰計(jì)算，每生產(chǎn) 1 噸石灰將向大氣排放 CO2 噸）。 公司技改 40 萬噸石灰項(xiàng)目，用戶主要是鋼鐵企業(yè)。由于成品合格率低，不僅浪費(fèi)了石灰石資源，增加了能耗，而且因廢品不規(guī)范地亂堆，一遇風(fēng)天，石灰滿天飛揚(yáng)，雨天又是洼泥一片，再加上廢氣排放，對周圍環(huán)境 造成 了 嚴(yán)重污染。石灰石既可用于生產(chǎn)水泥也可作為 煉鐵用的熔劑，還可再鍛燒成 石灰，供 煉鋼、化工、鐵合金、電石等行業(yè)使用。公司將緊緊依托自身的優(yōu)勢，以加快發(fā)展為主線，以效益為中心，擬采取的具體措施：以提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量為核心，加 強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)地位，進(jìn)一步加強(qiáng)品牌建設(shè)和公關(guān)力度，打造公司品牌；以人為本，循序漸進(jìn)，向