【正文】 2021 年 3 月 附表 11 固定資產(chǎn)投資估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目類別 建筑工程 設(shè)備費(fèi) 安裝工程 其 他 合 計(jì) 1 工程費(fèi)用 1220 1500 86 2806 編織工藝車間 240 20 4 264 雕刻工藝車間 320 68 4 392 竹葉黃酮提取車間 320 1060 54 1434 倉(cāng)庫(kù) 120 240 4 364 公用工程及運(yùn)輸 20 96 20 136 竹林墾殖與改造 200 16 216 2. 其他費(fèi)用 298 298 前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi) 84 84 開(kāi)辦費(fèi)管理費(fèi) 128 128 預(yù)備費(fèi) 86 86 3 建設(shè)期貸款利息 36 36 4 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 1220 1500 86 298 3140 附表 12 建筑工程項(xiàng)目一覽表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 計(jì)算單位 工程量 單位造價(jià) (元 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 1 編織工藝車間 M2 4000 800 320 2 雕刻工藝車間 M2 4000 800 320 3 竹葉黃酮提取車間 M2 3000 800 240 4 倉(cāng)庫(kù) M2 2021 600 120 5 供電、供水房、鍋爐房 M2 400 500 20 6 竹林、墾殖與改造 畝 5000 400 200 合計(jì) 1220 附表 13 設(shè)備清單 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 計(jì)算單位 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 1 剖竹機(jī) 臺(tái) 1500W 10 5000 5 2 抽絲機(jī) 臺(tái) 1500W 10 25000 25 3 電熱鍋爐及輔件 套 4 15萬(wàn) 60 4 編織臺(tái) 個(gè) 2m2 1000 300 30 5 染色罐 個(gè) 5 m3 30 8000 24 6 大 切機(jī) 臺(tái) 500W 5 5000 25 7 竹蔑掛具 個(gè) 4000 30 12 編織車間小計(jì) 181 8 車床 臺(tái) 200 2021 40 9 激雕刻機(jī) 臺(tái) 60 5萬(wàn) 300 10 上色 線 條 2 12萬(wàn) 24 雕刻工藝車間 小計(jì) 364 11 磨漿機(jī) 套 4 5萬(wàn) 20 12 產(chǎn)品檢測(cè)化驗(yàn)儀器 套 1 50萬(wàn) 50 13 提取罐 套 8 20萬(wàn) 160 14 中間罐 套 8 3萬(wàn) 24 15 醇沉罐 套 8 5萬(wàn) 40 16 回收塔 套 4 10萬(wàn) 10 17 離心機(jī) 套 4 6萬(wàn) 24 18 真空濃縮罐 套 4 40萬(wàn) 160 19 蒸餾設(shè)備 套 4 20萬(wàn) 80 20 均質(zhì)機(jī) 套 4 10萬(wàn) 40 21 干燥機(jī) 套 4 5萬(wàn) 20 22 提取液儲(chǔ)存罐 套 16 3萬(wàn) 48 23 制冷系統(tǒng) 套 1 11萬(wàn) 11 24 包裝機(jī) 臺(tái) 4 4萬(wàn) 16 25 空氣凈化設(shè)備 套 1 80萬(wàn) 80 26 電熱鍋爐及輔件 套 4 15萬(wàn) 60 提取車間小計(jì) 843 27 供排水設(shè)備 套 2 8萬(wàn) 16 28 供電設(shè)備 套 1 20萬(wàn) 10 29 運(yùn)輸車 輛 2 15萬(wàn) 30 30 竹林養(yǎng)護(hù)設(shè)備 套 4 4萬(wàn) 16 31 污水處理設(shè)備 套 1 40萬(wàn) 40 總計(jì) 1500 表 2 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 年 份 周轉(zhuǎn)次數(shù) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流動(dòng)資產(chǎn) 3421． 44 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 6574． 32 應(yīng)收帳款 8 1034． 24 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 存貨 4458 4458 4458 4458 4458 4458 4458 4458 4458 4458 .1 原材料 8 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 .2.2 燃料 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .3 在產(chǎn)品 ???????? 8 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 .4 產(chǎn)成品 8 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 .5 其他 現(xiàn)金 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 7 3 流動(dòng)資金 4 自有流動(dòng)資金 5 流動(dòng)資金本年度增加額 1460 1400 2860 6 流動(dòng)資金償還 7 利息 表 3 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購(gòu)原材料 2420 4840 4840 4840 4840 4840 4840 4840 4840 4840 4840 50820 2 外購(gòu)燃料動(dòng)力 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8040 3 工資及福利費(fèi) 360 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 7560 4 修 理 費(fèi) 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 714 5 折 舊 費(fèi) 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 6 攤 銷 費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 利息支出 32 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 672 8 技術(shù)開(kāi)發(fā)研究費(fèi) 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 9 管理費(fèi) 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2520 10 銷售費(fèi) 375 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 7875 11 土地使用費(fèi) 101 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2121 11 總成本費(fèi)用 3815 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 80115 固定成本 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 可變成本 6099 6099 6099 6099 6099 6099 6099 6099 6099 6099 12 經(jīng)營(yíng)成本 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 表 4 損 益 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 6000 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 126000 2 銷售稅金及附加 820 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 17220 3 總成本費(fèi)用 3815 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 28665 4 利潤(rùn)總額 1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 28665 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 應(yīng)納所得稅額 1365 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 28665 7 所得稅 450 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 9460 8 稅后利潤(rùn) 915 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 19215 9 可供分配利潤(rùn) 915 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 19205 10 盈余公積金 137． 3 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 274． 4 2881． 3 11 應(yīng)付利潤(rùn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 未分配利潤(rùn) 777． 3 1554． 6 1554． 6 13 累計(jì)未分配利潤(rùn) 777． 3 2332． 9 表 5 借款還本付息計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9