金蝶k3總帳數(shù)據(jù)流程-wenkub.com
2025-05-09 23:20 本頁(yè)面
【正文】 29 ? 案例賬套練習(xí)： ? 一、查詢(xún)第五期憑證時(shí)提示 null無(wú)效，其它期間正常。 ? 分析：在錄憑證和查詢(xún)明細(xì)帳時(shí)，都要用到科目（ t_Account）這個(gè)表上的科目全名字段 (FfullName)，則查看 t_Account表 FfullName字段的值，發(fā)現(xiàn)此字段的值全部都是科目最明細(xì)的名稱(chēng)，全名丟失，問(wèn)題就在這里。 26 ? 案例一：在總帳系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候，幣別選擇“美元”，錄入原幣以后打回車(chē)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，并且數(shù)據(jù)不能保存。 25 ? 科目余額表取數(shù)原理 ? ① 不包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有： t_Group， t_user，t_systemprofile， t_account， t_Balance， t_Voucher，t_VoucherEntry。 24 ? 明細(xì)帳取數(shù)原理 ? ① 不包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有： t_Group， t_user，t_systemprofile， t_account， t_currency， t_Voucher， ? t_VoucherGroup， t_VoucherTplType， t_VoucherEntry，t_Settle， t_Balance。 ? C 刪除表 t_QuantityBalance中所有本期記錄。 ? G 更新表 t_SystemProfile 當(dāng)前期間加到下一期間 ? 如果 Fperiod= PeriodPerYear則更新 ? Fkey= CurrentYear ,Fvalue=Fvalue+1。 21 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析 ? ? A 檢查是否完成初始化。 ? ⑧ 若科目或核算項(xiàng)目設(shè)有數(shù)量輔助核算，則更新表 t_QuantityBalance，發(fā)生變化的字段有 FDebitQty , ? FCreditQty ,FYtdDebitQty ,FytdCreditQty,FEndQty五個(gè)字段。 ? ⑦ 若科目屬于損益類(lèi)科目（ t_Account中 FGroupID值大于 500），且憑證分錄中的 FinternalInd字段值為 “ TransferPL‖(自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) )，則將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表 t_ProfitAndLoss中，分三步完成： ? A、登記損益類(lèi)科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 ? B、登記核算項(xiàng)目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 ? ② 根據(jù)帳套選項(xiàng)的“憑證過(guò)帳前必須審核”，檢查憑證是否已經(jīng)審核。系統(tǒng)一般是在查詢(xún)一些帳表時(shí)用到核算項(xiàng)目縱表，比如查明細(xì)帳，如果查出來(lái)的核算項(xiàng)目竄戶(hù)，則可以運(yùn)行 EXEC SP_CleanItemDetailV 來(lái)重新生成過(guò)核算項(xiàng)目縱表，這樣查明細(xì)帳時(shí)數(shù)據(jù)就正常了。在 t_ItemDetailV有兩條相應(yīng)的記錄，表現(xiàn)如下： FDetailID=4，F(xiàn)itemClassID=1， FitemID=20； FDetailID=4， FitemClassID=2，F(xiàn)itemID=30。例如：113（應(yīng)收帳寺）科目，帶部門(mén)及客戶(hù)兩個(gè)核算項(xiàng)目，假設(shè) FDetailID的值為 1，那么在 t_ItemDeail中有一條記錄 FDetail = 1 ,FdetaiCount=2 (表示下設(shè)兩個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別 )， F1= 1 ， F2 = 1， F3 = 0， F4=0，F(xiàn)8=0 等（以“ F‖開(kāi)頭 + ―數(shù)字”的字段是根據(jù) t_ItemClass 中核算項(xiàng)目類(lèi)別代碼 FitemClassID 的值得來(lái)的， 1和 2在 t_ItemClass 中分別代表客戶(hù)和部門(mén)，由于此科目下設(shè)核算項(xiàng)目類(lèi)別為“客戶(hù)” 和“部門(mén)”，所以只有 F1， F2字段的值是 –1，其他則為 0表示在此類(lèi)別不參與核算），可以參考圖 1和圖 2。 13 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析 ? 試算平衡 ? 平衡的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)前期間的綜合本位幣科目借方余額合計(jì)等于貸方余額合計(jì)，借方累計(jì)發(fā)生合計(jì)等于貸方累計(jì)發(fā)生額合計(jì)，即匯總 t_Balance表中 FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù)。 12 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析 ? ? 借貸方存放規(guī)則 ? t_balance表中，借方余額保存為正數(shù)，貸方余額保存為負(fù)數(shù)。 11 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析 ? ? 幣別 ID ? 在上面所講的三張表中，都有幣別（ Fcurrencyid）這個(gè)字段，假如科 ? 目帶有外幣核算，且外幣有余額或發(fā)生額，則在這三張表中都由幣別 ID來(lái) ? 識(shí)別，一個(gè)科目的余額之和是由這個(gè)科目的幾個(gè)幣種余額之和而得；在余 ? 額表中幣別字段（ Fcurrencyid）的值為零，就表示是此科目的綜合本位 ? 幣記錄。 ? 如果在年初進(jìn)行初始化時(shí)，余額表和數(shù)量余額表中都只有第一期的數(shù)據(jù)，且沒(méi)有本年累計(jì)數(shù)據(jù)和損益數(shù)據(jù)，即在兩張余額表中，累計(jì)數(shù)字段的值為零和在損益類(lèi)實(shí)際發(fā)生額表中沒(méi)有記錄。 ? 因此，所有的核算項(xiàng)目都實(shí)際同時(shí)保存在兩個(gè)數(shù)據(jù)表中。 ? 舉例 ：新增一核算項(xiàng)目類(lèi)別，并定義核算項(xiàng)目類(lèi)別屬性，注意其數(shù)據(jù)的存放。對(duì)于部門(mén)這個(gè)對(duì)象來(lái)說(shuō)，它的屬性是：代碼、名稱(chēng)、 ? 部門(mén)主管、部門(mén)電話、傳真等等。 7 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析 ? 核算項(xiàng)目 ? 客戶(hù)、部門(mén)、職員、物料等，這些都是核算項(xiàng)目的類(lèi)別。如果在錄入憑
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