企業(yè)控制流程圖的模版制作-wenkub.com
2025-05-09 13:01 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)流程圖的基本圖形符號 : 圓圈表示業(yè)務(wù)處理單位； 方框表示業(yè)務(wù)處理內(nèi)容； 報表符號表示輸出信息 (報表、報告、文件、圖形等 )； 不封口的方框表示存儲文件； 卡片符號表示收集資料； 矢量連線表示業(yè)務(wù)過程聯(lián)系。 實質(zhì)： 業(yè)務(wù)流程圖的繪制基本上按照控制環(huán)節(jié)的實際步驟和過程繪制。也就是圍繞著業(yè)務(wù)展開的 按 先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指 令完成特定的工作 。 員工報銷流程說明 財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 員工 填寫報銷單及其它支持文件 報銷單 其它支持文件 2. 部門經(jīng)理 /財務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限審批報銷申請 報銷單 其它支持文件 審批意見 3. 財務(wù)部查詢員工是否已申請備用金 4. 財務(wù)部查詢員工申領(lǐng)的備用金是否超過報銷金額 5. 對于沒有申領(lǐng)備用金的員工 ,付出現(xiàn)金 6. 總帳人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)會計帳務(wù)維護(hù) 借：費(fèi)用 ,貸 : 現(xiàn)金 財務(wù)帳務(wù) 7. 對于備用金少于報銷金額的員工 ,付出現(xiàn)金 8. 總帳人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)會計帳務(wù)維護(hù) , 借：費(fèi)用 ,貸：其他應(yīng)收款 備用金 ,現(xiàn)金 財務(wù)帳務(wù) 9. 對于備用金大于報銷金額的員工 ,收取現(xiàn)金 10. 總帳人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)會計帳務(wù)維護(hù) , 借：現(xiàn)金費(fèi)用 ,貸：其他應(yīng)收款 備用金 財務(wù)帳務(wù) 員工報銷流程 財務(wù)部 時間 每月 開始 結(jié)束 員工 部門經(jīng)理 /財務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 財務(wù)部 /現(xiàn)金出納 /總帳人員 收入現(xiàn)金 付出現(xiàn)金 借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 備用金 現(xiàn)金 借：現(xiàn)金 費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 備用金 ?借：費(fèi)用 貸 : 現(xiàn)金 填寫報銷單及其它支持文件 報銷單 付出現(xiàn)金 憑 證 憑 證 憑 證 根據(jù)權(quán)限審批 報銷申請 員工是否已申請備用金
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