用友t3標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程-wenkub.com
2025-05-06 08:57 本頁(yè)面
【正文】 確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn) 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn) ?選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 ?查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告 三、年結(jié)具體操作過(guò)程 (3)— 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1 2 3 4 ‘余額方式’ ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 ‘明細(xì)方式’ ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)老板通 三、年結(jié)具體操作過(guò)程 (3)— 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1 2 3 4 5 四、年結(jié)后的對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務(wù)通和核算 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查 試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇 【 對(duì)賬 】 ，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 總賬 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 工資和固定資產(chǎn) 工資 ：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) ：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 業(yè)務(wù)通和核算 采購(gòu) ：期
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