【正文】 三、存在問題 此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財 務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務工作做得更好。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。 第五篇：財務自查報告 學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。 近年來，我院每年都會按照規(guī)定在年末制定下一年財務預算，不存在超標準支出情況，在會計報表管理上，確 保報表數(shù)據(jù)真實、完整，并按要求編制、報送、存檔。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中建立和 完善各項制度的同時，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。 第三篇：財務自查報告 財務自查報告 現(xiàn)將本公司 20xx 年的實際經(jīng)營情況，對本 單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)基本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、編制財務會計報告。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。 五、整改意見 對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。 四、存在的問題 在會計基礎方面會計無證上崗，未規(guī)定完成 2021 財務人員繼續(xù)教育的學習。 三、收支情況 學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。通過自查工作的開展，進一 步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規(guī)范強化基礎管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。建立會計檔案借閱制度。 啟用帳薄填寫不完整。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。并做到制度上墻。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關領導和財政局，使領導及時掌握有關單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。 2021 年，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進展。 作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結(jié)，形成堡壘作用。經(jīng)過測評，滿意率達到了 100%。全年在各項學教活動中自己記學習筆記 3篇萬余字，寫心得 體會 8 篇。加強對領導干部和公務人員的宗旨教育是防止 ****的一項基礎性方法。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。 會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防 ****而作出的正確決策。 會計檔案管理。 20212021 年本會應留存經(jīng)費萬元，實際留存經(jīng)費萬元。于月對本級工會 20 1 2021 年度財會工作進行全面自查。 二、嚴格清查，不走過場 成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。 四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人 通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規(guī)范化的長效機制。 、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題 存在問題：存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差 用的臨時借款。嚴格票據(jù)管理，完善了 臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。 三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改 情況 深圳證監(jiān)局于 xxxx 年 12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下： 存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。 母公司對子公司財務管理和控制情況 存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。 整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。 (1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任； (2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。 情況 存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資 系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。 根據(jù)上述通知要求 （三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司 erp 系統(tǒng)已升級至用友 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。 （四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企