【正文】 不確定分析 盈虧平衡分析 :P=年固定總成本 /（年產(chǎn)品營業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加 年增值稅） 100％，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，即年生產(chǎn)能力達(dá)到平衡點(diǎn)時(shí)，本項(xiàng)目即可盈虧平衡。 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 通過現(xiàn)金流量表和損益表中有關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 ％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 10％（所得稅后）。 外購原材料、燃料及動(dòng)力表 序號(hào) 科目名稱 消耗量單 位 進(jìn) 項(xiàng)稅稅率 (%) 單價(jià) 年消耗量 合計(jì) (萬元 ) 1 原材料 0 0 0 0 1 (1)原材料 0 0 0 0 重油 萬噸 17 50 205128 煤 萬噸 13 20 外購渣油 萬噸 17 2 天然氣 萬噸 13 7 外購催化油漿 萬噸 17 2 (2)輔助材料 0 0 0 0 輔助材料 1 萬噸 17 0 0 0 2 副產(chǎn)品回收 0 0 0 0 副產(chǎn)品 1 0 0 0 0 3 燃料 0 0 0 0 燃料 1 萬噸 17 545 81 44145 4 動(dòng)力 0 0 0 0 動(dòng)力 1 萬噸 17 0 0 0 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 34 頁 共 44 頁 成本費(fèi)用估算 成本和費(fèi)用構(gòu)成 :總成本費(fèi)用＝生產(chǎn)成本（外購材料費(fèi) +外購燃料費(fèi) +外購動(dòng)力費(fèi) +工資及福利 +折舊費(fèi) +修理費(fèi) +其他制造費(fèi)） +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +營業(yè)費(fèi)用。其他管理費(fèi)用為35000 元 /人 .年。 ⑶產(chǎn)品價(jià)格按照新疆現(xiàn)行價(jià)格執(zhí)行， 見附表《 營業(yè)收入、營業(yè)收入及附加估算表 》。 建設(shè)投資 估算 ： 建設(shè)投資總計(jì) 億元，由工程費(fèi)用、建設(shè)工程其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)（占 8%）組成。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)經(jīng)理 銷售經(jīng)理 總經(jīng)理 技術(shù)中心 生產(chǎn)指揮中心 維修中心 生產(chǎn) 車間㈠㈡㈢ 生產(chǎn) 車間㈣㈤㈥ 財(cái)務(wù)中心 市場營銷中心 企業(yè)管理部 人力資源部 公司辦公室 供應(yīng)保障部 安全保 衛(wèi) 部 輔助車間㈠㈡ 后勤經(jīng)理 董事會(huì) 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 30 頁 共 44 頁 生產(chǎn)定員一覽表 （人） 序號(hào) 名稱 每班人數(shù) 常白班人數(shù) 班數(shù) 合計(jì) 1 生產(chǎn)管理人員 生產(chǎn)經(jīng)理 1 1 工藝工程師 10 10 設(shè)備工程師 10 10 分析化驗(yàn)工程師 5 5 統(tǒng)計(jì) /材料員 9 9 安全員 10 10 小計(jì) 45 45 2 生產(chǎn)人員 班長 10 4 40 操作工 60 4 240 包裝工 5 4 20 公用工程 15 4 60 分析化驗(yàn) 5 4 20 輔助系統(tǒng) 5 4 20 小計(jì) 100 4 400 總計(jì) 445 工程投資及效益評估 工程投資估算 投資估算的范圍 ： 新疆 ****石化有限公司 40 萬噸 /年煤 — 油共煉新建項(xiàng)目?；鹁嬖O(shè)自動(dòng)點(diǎn)火裝置，40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 29 頁 共 44 頁 長明燈，分子密封器，蒸汽噴嘴環(huán)，監(jiān)視電視等設(shè)施，以保證火炬安全燃燒。污水處理場處理規(guī)模： 100m3/h。在公用工程區(qū)設(shè)置 110kV 總變電站一座，總變電站 110kV 配電裝置為雙母線分段， 35kV配電裝置也為雙母線分段以雙電源交叉雙回路放射式向各工藝生產(chǎn)裝置供電。 消防泵站內(nèi)設(shè)消防水池 2座，泵房內(nèi)設(shè)消防泵 3 臺(tái)。 罐區(qū)配置一覽表 序號(hào) 物料名稱 儲(chǔ)罐個(gè)數(shù) 儲(chǔ) 罐容積 m3 儲(chǔ)罐型式 一 原油罐區(qū) 1 原料油罐 4 5000 拱 頂 二 中間原料罐區(qū) 1 煤油漿制備 1 20xx 拱頂 2 汽柴油加氫裂化裝置 4 20xx 內(nèi)浮頂 3 柴油調(diào)和裝置 4 20xx 拱頂 三 成品罐區(qū) 1 液化氣 4 20xx 球罐 2 柴油 2 5000 拱頂 3 汽油 1 5000 內(nèi)浮頂 4 蠟油 公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施 1）給水排水 ⑴新鮮水系統(tǒng)：本項(xiàng)目新鮮水用水由馬吉克工業(yè)園區(qū)供至裝置界區(qū)，新鮮水供水能力 100m3/h，供水壓力≥ 。 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 材料 數(shù)量 備注 1 加氫反應(yīng)器 CS 1 2 急冷塔 CS 1 3 吸收塔 CS 1 4 焚燒爐 CS 1 5 酸性氣焚燒爐 CS 1 6 酸性氣廢熱鍋爐 CS 1 7 一級冷凝冷卻器 CS 1 8 一級轉(zhuǎn)化器 CS 1 9 二級冷凝冷卻器 CS 1 10 二級轉(zhuǎn)化器 CS 1 11 三級冷 凝冷卻器 CS 1 12 低分氣脫硫塔 CS 1 13 氫氣脫硫塔 CS 1 14 低分氣出塔 CS 1 15 溶劑再生塔 CS 1 16 富液脫氣罐 CS 1 17 酸性水汽提塔 CS 1 輔助生產(chǎn)設(shè)施 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)簡介 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 27 頁 共 44 頁 ⑴原油罐區(qū)： 考慮到二期工程，原油貯存按 2 萬方考慮 。 含硫含氨的酸性水經(jīng)減壓后，送至酸性水汽提裝置處理。 反應(yīng)器采用沸騰床反應(yīng)器，鈷 — 鉬和鎳 — 鉬兩系催化劑，油煤漿一次性通過反應(yīng)器。 研磨 部分 ： 采用分級研磨工藝 ， 將碎煤分兩級，研磨成小于 100 微米的40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 22 頁 共 44 頁 煤粉，采用分級研磨 工藝制備的的油煤漿比傳統(tǒng)制漿工藝提高 4%，且油煤漿的粘度及流變特性均有明顯改善，溶脹作用的溫度較之傳統(tǒng)工藝提高了20 度左右。減壓渣油經(jīng)換熱后，一部分作為急冷油返回減壓塔，另一部分 進(jìn)煤－油共煉裝置作原料 。常底油自常壓塔底由泵抽出后進(jìn)入減壓加熱爐。 原油經(jīng)換熱后進(jìn)入常壓塔 ， 常壓塔頂油氣經(jīng)冷凝冷卻后進(jìn)入塔頂回流罐進(jìn)行氣液分離 ， 作為石腦油出裝置 ， 分離出來的少量不凝氣引入加熱爐作為燃料。 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 20 頁 共 44 頁 詳見附件《 40 萬噸 /年煤 — 油共煉項(xiàng)目 加工流程》 工藝裝置 本項(xiàng)目 采用中國煤炭研究總院的專利技術(shù)， 工藝 裝置由 常減壓裝置、煤粉制備、 煤 油 漿制備、 煤油加氫催化裂化 、 吸收穩(wěn)定 、 柴油 加氫精制、 硫磺回收和制氫八 套裝置 組成。g/g / 凝點(diǎn)， ℃ 膠質(zhì) +瀝青質(zhì) ， % 殘?zhí)浚?% 煤焦油 煤焦油 采用呼圖壁縣 煤焦油典型數(shù)據(jù) 。g/g / 凝點(diǎn)，℃ 水分， % 灰分， % 鹽含量， mgNaCl/l 280 殘?zhí)浚?% 瀝青質(zhì)， % 膠質(zhì)， % 蠟， % C,% H,% 金屬含量， 181。 煤－油共煉加工技術(shù)是對煤直接液化技術(shù)的一個(gè)互補(bǔ)性技術(shù)，為劣質(zhì)重制原油、催化油漿、渣油等重、劣質(zhì)油品的加工提供了新方案，并達(dá)到了煤油共處理的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了資源利用的最大化，投資成本低、產(chǎn)品收率高、對原料的要求和操作條件都很低，經(jīng)濟(jì)效益明顯。 20xx 年西部區(qū)內(nèi)九省區(qū)全口徑及中石油汽柴油資源消費(fèi)平衡情況 西部九省區(qū) 全口徑資源 全口徑消費(fèi) 資源 —消費(fèi)平衡 中石油資源 中石油消費(fèi) 資源 —消費(fèi)平衡 中石油 中石化及地?zé)? 省區(qū) 專項(xiàng)銷售 中石油 外 采 省區(qū)銷售 專項(xiàng)銷售 合計(jì) 4420 1855 3856 210 2209 4420 208 3047 210 1371 汽油 1249 650 1083 33 828 1294 65 865 33 462 柴油 3126 1205 2773 177 1381 3126 143 2182 177 910 20xx 年新疆地區(qū)煉廠年產(chǎn)成品油 1140 萬噸左右，其中東調(diào) 816 萬噸，疆內(nèi)消費(fèi) 324 萬噸，按 %的增長速度推算， 20xx 年疆內(nèi)成品油銷售將達(dá)到 440 萬噸。 市場分析 汽柴油市場 ⑴全國市場供需現(xiàn)狀 預(yù)計(jì) 20xx 年和 2020 年全國石油需求量分別為 億噸和 億噸，年消費(fèi)量平均增幅為 %，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，“十二五”期間，環(huán)渤海、長三角和東南沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)的年消費(fèi)增幅將小于“十一五”，而東北、西北地區(qū)的年消費(fèi)量也將保持較高的增長勢頭。 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 12 頁 共 44 頁 （五）提供烏蘇區(qū)域內(nèi)煤、電、水、氣等基本 原料 的最低使用價(jià)格。 烏蘇政府 招商引資優(yōu)惠政策 作為新疆維吾爾自治區(qū)的重點(diǎn)化工開發(fā)園區(qū)，烏蘇市政府為投資企業(yè)提供了諸多優(yōu)惠條件： （一）對符合烏蘇市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，土地以出讓的方式獲得，市政府按企 業(yè)繳納的土地出讓金數(shù)額，以新型工業(yè)化發(fā)展扶持資金的方式，用于該項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。除自身原油產(chǎn)量不斷增長外，來自中亞地區(qū)的進(jìn)口油氣資源也將不斷增長和多樣化，因此新疆具有良好的油氣發(fā)展前景，必將為新疆石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多的機(jī)遇，形成新疆石化產(chǎn)業(yè)特有的競爭優(yōu)勢。 資源地域優(yōu)勢 新疆地處我國西北邊陲，與多個(gè)國家接壤。 煤炭資源 烏蘇市政府已經(jīng)承諾給本項(xiàng)目落實(shí)一個(gè)貯量不低于 20 億噸的煤礦，作為企業(yè)后續(xù)發(fā)展和延伸產(chǎn)業(yè)鏈所需的資 源。 資源條件評價(jià) 原油資源情況 ⑴ 中石化北疆油田：該油田主要位于塔城地區(qū)，主要由中石化勝利油田和中原油田承接開發(fā)， 20xx 年產(chǎn)量為 80 萬噸，預(yù)計(jì) 20xx 年將達(dá)到 300 萬噸 以上，因?yàn)橹惺诒苯貐^(qū)沒有煉油廠，該部分原油除了 30 萬噸 /年送往烏魯木齊石化代加工外，其余全部外售，塔城和烏蘇多次赴京與中石化協(xié)商由塔城當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加工，但是塔城地區(qū)并沒有合適的原油加工企業(yè)，本項(xiàng)目的落地，恰好與塔城的努力目標(biāo)相一致，該部分原油將是本項(xiàng)目主要的原油來源。目前馬吉克工業(yè)園已編制完成園區(qū)總體規(guī)劃。 煤 /油共處理技術(shù)是對煤直接液化技術(shù)的一個(gè)互補(bǔ)性技術(shù)，為劣質(zhì)、重制原油、催化油漿、渣油等重、劣質(zhì)油品的加工提供了新方案，并達(dá)到了煤油共處理的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了資源利用的最大化，投資成本低、產(chǎn)品收率高、對原料的要求和操作條件都很低，經(jīng)濟(jì)效益明顯。 渣油的加氫裂化過程與煤直接液化過程兩者都擁有非常相似的工藝流程和工藝條件，它們的共同特點(diǎn)都是在高溫、高壓、臨氫狀態(tài)下將大分子烴加氫裂化成小分子烴，而它們的不同之處在于前者是液體原料，要求的反應(yīng)40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 8 頁 共 44 頁 溫度、氫分壓較低，后者是固體原料，要求的反應(yīng)溫度、氫分壓相對較高。 《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020 年）》 ： “ 煤的清潔高效開發(fā)利用、液化及多聯(lián)產(chǎn)技術(shù) ” 是 “ 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 ”中的 “ 重點(diǎn)領(lǐng)域及其優(yōu)先主題 ” 之一 。按現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)算，到2020 年，中國石油在新疆地區(qū)的 石油和天然氣產(chǎn)能將占到其國內(nèi)總產(chǎn)能的一半，中國石油在新疆地區(qū)的煉化能力將達(dá)到 3050 104t/a。 20xx 年 5 月國務(wù)院在京召開新疆工