【正文】 在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，同時努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使財務(wù)的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要，可以為領(lǐng)導(dǎo)排憂解難，做 到讓領(lǐng)導(dǎo)省心，公司放心。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。 總之，在濟南市糧食局財務(wù)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在金德利集團(tuán)和公司董事會的大力支持下，通過會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和財務(wù)管理年活動的開展、會計基礎(chǔ)知識和會計技能大獎賽的舉行，我們公司的財務(wù)管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階，會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有了較大幅度的提高，有效的推動了企業(yè)發(fā)展，所有這些成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持分不開。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度，提高了工作效率，使財務(wù)管理真正實現(xiàn)了電算化。 (4)做好財產(chǎn)清查，確保國有資產(chǎn)增值保值。三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日，到期及時支付貨款。從 20XX 年 6 月份開始快餐店不準(zhǔn)再出現(xiàn)零星購置，一切支出由公司統(tǒng)一辦理。 (3)做好財務(wù)分析、提高財務(wù)數(shù)據(jù)的有效性。通過采取劃片包干措施，提高了快餐店會計核算水平，保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進(jìn)行，做到完整、準(zhǔn)確、及時。 隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展，一部分會計走向經(jīng)理崗位，會計人員變動頻繁。對于突出問題，幫助他們制定整改措施，按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，提出建設(shè)性整改意見，并在規(guī)定時間內(nèi)，要求單位回復(fù)整改情況。在審計過程中，堅持報送審計和就地審計相結(jié)合，一般審計和專題審計相結(jié)合，注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況，查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認(rèn)真執(zhí)行 。 三、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展 為促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度，定期組織專門力量，對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進(jìn)行全面審計。加強會計職業(yè)道德培訓(xùn)，強化會計人員職業(yè)道德水平 。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯，非生產(chǎn)性開支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高。幾年來，在濟南市糧食局和金德利集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們以會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和開展財務(wù)管理年活動為契機，從基礎(chǔ)工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口，緊密結(jié)合我公司財務(wù)管理工作的實際，努力在加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)核算，提高財務(wù)管理水平上下功夫，取得了一定成績，推動了我公司整體財務(wù)管理工作上了一個新的臺階。 總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。以下是對本部門做的一個工作總結(jié) 出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準(zhǔn)確的付款 /及時的登賬 /和日清月結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進(jìn)行備注。 四、明年的工作構(gòu)想及要點 希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法，加強對本部門 的管理，提高本部門的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效果。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。以及對各類會計檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。我們小組在第三年年末，該收的應(yīng)收賬款都收齊，還有剩余資金 4 百萬左右。 有了買家，我們就要投入生產(chǎn)，采購原材料、投放生產(chǎn)線生產(chǎn)、交貨便是我們接下的工作，這里涉及資金的合理使用，第一年第一季度我們小組采取先出售 P1 產(chǎn)品，經(jīng)費投入到手工生產(chǎn)線到第一年第三季度得到 P1，并到第四季度開始研發(fā) P2 產(chǎn)品。通過這一系列的嚴(yán)格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入 ERP 系統(tǒng)。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入 ERP 系統(tǒng)。對變動費用部分，我們根據(jù)每種車型的最大運輸量，制定每次運輸?shù)淖罴蜒b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門。對于原材料消耗，研發(fā)部通過 SMS 系統(tǒng)及時錄入最新的配方， ERP 系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。根據(jù)計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達(dá)到的目標(biāo)。資金的安全和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。其中，業(yè)績最為突出的是集團(tuán)下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款。 通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的 35 天降低到 28 天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的 30 天，降低到 21 天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行 MRP，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進(jìn)行分析，一旦庫存低于安全庫 存時，自動產(chǎn)生采購申請，通知采購部及時補充庫存。月底結(jié)束，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。然后，采購部進(jìn)行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。 集團(tuán)公司設(shè)有投資決 策委員會，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管理。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況，我們會及時調(diào)整計劃和策略，以應(yīng)對市場的變化。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與計劃進(jìn)行詳細(xì)比對，找出原因，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。我們采用國際領(lǐng)先的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團(tuán)公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。 積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通， 6 月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳專款專戶，每 月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當(dāng)月應(yīng)收租金，嚴(yán)格控制資金流向，確保資金的安全。 加強對公司員工的培訓(xùn)工作，編制了