【正文】 項(xiàng)目推動執(zhí)行有力 公司必須做好項(xiàng)目管理，制定嚴(yán)格的工作進(jìn)度表，落實(shí)責(zé)任人，嚴(yán)格按照時間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，特別是涉及投融資、招商等內(nèi)部單位以及咨詢單位、工程建設(shè)、政府等外部單位之間的協(xié)作、溝通等工作，務(wù)必做好各環(huán)節(jié)的鏈接，確保項(xiàng)目如期完成。靜態(tài)投資回收期為 6 年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益；該項(xiàng)目可直接為 200 人提供就業(yè)機(jī)會，平均每年可創(chuàng)造利稅 150 萬元。 41 第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論 首先， 本項(xiàng)目符合 國家、 XX 省和 XX 市的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 ，符合 XX 縣的 “ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃。但由于本項(xiàng)目是按產(chǎn)品分幾個步驟進(jìn)行，在遇到資金不能按計(jì)劃提供時，可以根據(jù)建設(shè)的先后順序，確保其中的關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)線上線生產(chǎn)，將部分工程緩建，可以保證上線生產(chǎn)的項(xiàng)目先盈利。項(xiàng)目技術(shù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，可以從容對待可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)。 3．在假設(shè)的各主要參數(shù)變動范圍內(nèi)，項(xiàng)目凈現(xiàn)值有正有負(fù)，內(nèi)部收益率大于零；生產(chǎn)能力利用率 99%，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。 3．項(xiàng)目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率 10%） 84 萬元（全部投資，稅前現(xiàn)金流量）。詳見表 102。 項(xiàng)目成本與費(fèi)用估計(jì) 單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用 37 平均每件針織品消耗 元，詳見表 101。 （ 2）項(xiàng)目定員 135 人，其中管 理員年平均工資 3 萬元，普工年平均工資 2 萬元；。 4．項(xiàng)目建設(shè)期 18 個月，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運(yùn)行期 9 年（項(xiàng)目周期 10 年）。本報(bào)告以財(cái)務(wù)評價(jià)為主，經(jīng)濟(jì)評價(jià)僅做簡要定性分析。 資金運(yùn)籌計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個月， 18 個月內(nèi)建設(shè)投資基本完工。項(xiàng)目固定 資產(chǎn)投資估算見表 91。 4．國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔 2021〕 10 號文，關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目于 2021 年 4 月底將可投入全面使用。環(huán)保治理與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。施工中的棄方、廢渣等應(yīng)選取適當(dāng)位置堆棄，嚴(yán)禁棄置于河谷中，避免造成雨季洪災(zāi)和泥石流等災(zāi)害。 1． 項(xiàng)目 建設(shè)過程中 應(yīng) 采取道路綠化、公共綠地等必要的措施避免環(huán)境惡化。 組織機(jī)構(gòu)與分工 為了確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加，組成 “ 工程籌建小組 ” ，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理制度：建設(shè)單位應(yīng)委托（或通過招標(biāo)）有資格的工程質(zhì)量監(jiān)理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，并實(shí)行監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，以確保項(xiàng)目工程質(zhì)量和建設(shè)工期要求。 （ 8）加強(qiáng)消防設(shè)施和消防隊(duì)伍建設(shè)，經(jīng)常對職工進(jìn)行安全防火教育，建立健全 30 消防管理制度和安全防火網(wǎng)，實(shí)施消防目標(biāo)管理。 （ 5）內(nèi)設(shè)置消防水池和消防泵房滿足 消防用水的需要。各建筑物之間留有足夠的消防通道及間距，消防通道貫穿全城，人流和物流分開，減少或杜絕人員傷害事故。 消防措施 （ 1）認(rèn)真貫徹 “ 預(yù)防為主，防消結(jié)合 ” 的消防方針。 （ 3）車間內(nèi)設(shè)有男女更衣室，所有人員均需要更換統(tǒng)一工作服后上崗，可保證人員的清潔衛(wèi)生。在生產(chǎn)過程中，經(jīng)常巡視設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時 處理，將問題解決在萌芽狀態(tài)，避免因工作不到位而出現(xiàn)較大的設(shè)備和工傷事故 成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安全生產(chǎn)監(jiān)督員，制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)制度，建立安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)夜間帶班查崗制度、班前會制度、車間現(xiàn)場安全檢查制度、安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度等。 ，加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 通過理論學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)踐，讓工人了解各設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能及正確的操作法。為了節(jié)省投資，不按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) ， 設(shè)備布局不合理 ， 都是不安全生產(chǎn)的隱患。 （ 10） 施工現(xiàn)場的一切設(shè)備、安全設(shè)施、嚴(yán)禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動。 （ 6） 作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行安全 技術(shù)交底、分部分項(xiàng)工程，有安全防護(hù)措施，施工現(xiàn)場臨邊的交通路段必須有安全可靠的防護(hù)措施。 （ 3） 進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩戴合格的安全帽，嚴(yán)禁穿拖鞋或赤腳進(jìn)入施工現(xiàn)場，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場明火作業(yè)必須持有用火證。 勞動安全 設(shè)計(jì)依據(jù) 為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將貫徹《建設(shè)項(xiàng) 目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》，在設(shè)計(jì)中按國家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。 3．廢水：主要是生活廢水，經(jīng)沉淀后排入工業(yè)園區(qū)主排污管道。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為Ⅱ類，水環(huán)境Ⅲ類區(qū)，噪聲Ⅱ類區(qū)。 （ 6）在低壓配電盤和冷水機(jī)組配電盤處設(shè)無功自動補(bǔ)償裝置減少無功損耗。 （ 2）各類設(shè)備機(jī)組選用能耗小、效率高的產(chǎn)品。 （ 2）在保證設(shè)計(jì)風(fēng)格的前提下，盡量選 擇適宜的建筑體形系數(shù)和窗墻比；用傳熱系數(shù)較小的窗框材料，保溫絕熱性能好的門窗。 23 第七章 節(jié)能、環(huán)保與勞動安全 節(jié)能 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1997年頒布實(shí)施） （ 2）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 143號） （ 3）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB501892021） （ 4）《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》 （ 5）《節(jié)能省地型建筑推廣應(yīng)用技術(shù)目 錄》（建設(shè)部 2021年 3月發(fā)布） （ 6）國家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》 設(shè)計(jì)原則 （ 1） 因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。 （ 2）熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、 工 作原理和技術(shù)性能參數(shù)。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始前結(jié)束，安裝開始后，有計(jì)劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。 員工培訓(xùn) 1． 培訓(xùn)對象 本項(xiàng)目 培訓(xùn)對象 主要是技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。 企業(yè)還定期對全部員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)員工綜合技術(shù)水平，為企業(yè)今后成長提供穩(wěn)定的技術(shù)支持。 銷售管理 企業(yè)十分重視銷售管理工作，組成了 強(qiáng)大 的銷售隊(duì)伍，考察市場同類產(chǎn)品市場變 20 化趨勢，制定科學(xué)的銷售目標(biāo)，并根據(jù)銷售目標(biāo)和目標(biāo)市場情況合理分配銷售力量和制定銷售費(fèi)用計(jì)劃。 經(jīng)營管理措施 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理過程以流程環(huán)節(jié)為責(zé)任 單位 ，劃分責(zé)任區(qū)，定崗、定為、定員，走科學(xué)規(guī)范管理的軌道。 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目選用的設(shè)備見表 52。在選擇設(shè)備時，堅(jiān)持選用連續(xù)化和自動化程度較高的機(jī)器設(shè)備，以降低工人的勞動強(qiáng)度和提高勞動生產(chǎn)率；同時還要容易保養(yǎng)和維修，公用工程（水、電、汽等）單耗要低。購置設(shè)備的費(fèi)用，在技改投資和生產(chǎn)成本中也占有相當(dāng)?shù)谋戎亍? 16 第五章 工程技術(shù)方案與設(shè)備 主要原輔助材料及消耗量 原料 純棉、羊絨、毛料 輔助材料 ：年消耗 6 噸 ：年消耗 18 萬度 ：年消耗 600 噸 生產(chǎn)工藝流程 本項(xiàng)技術(shù)的簡單生產(chǎn)工藝流程如下：織造→驗(yàn)布→縫制→整燙→檢驗(yàn)→包裝。園區(qū)內(nèi)道路四通八達(dá)，可滿足項(xiàng)目的原材料運(yùn)輸用于建設(shè)。符合環(huán)保部門對污水排放的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 1．供電、電源情況： XX 瑤族自治縣工業(yè)園區(qū)有 110KV 變電站一座，可滿足生產(chǎn)生活需要。按常住人口計(jì)算，人均 GDP 為 13981 元，同比增長%。年日照數(shù) 小時，無霜期 308 天，年平均氣 溫 ℃ ℃ ， 1 月平均氣溫 ℃ ， 7 月平均氣溫℃ ，極端高溫 39℃ ，極端低溫 5℃ ，年積溫 ℃ ，相對濕度 83％，年平均降雨量 1513mm，年蒸發(fā)量 1270mm；靜風(fēng)率高，平均風(fēng)速 ／ s。 10’至 25176。 是全國瑤族人口最多、面積最大的瑤族自治縣，被譽(yù)為 “ 神州第一瑤城 ” 。 4．建設(shè)期限： 2021 年 11 月 2021 年 4 月。 本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模具體如下： 1．設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模：一期投資資金 1800 萬元，二期投資 1140 萬元。前 3 名（美、日、德）出口國的市場份額占據(jù)我國針織服裝出口總量的 1/3。其中棉針織服裝單價(jià)上漲最為顯著，為 %，毛針織服裝出口均價(jià)上升了 15%。 2021 年，我國針織出口數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長，價(jià)格增長成為出口金額增長的主要支撐因素。 固定資產(chǎn)投資情況 2021 年，針織行業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）實(shí)際完成投資額同比增長 %，增速較前三季度出現(xiàn)下滑。西部部分地區(qū)產(chǎn)量增速相對顯著，其中四川省、重慶市、新疆生產(chǎn)增速顯著，累計(jì)同比增長分別為 %、 %和 %。 2021 年，規(guī)模以上企業(yè)針織服裝累計(jì)產(chǎn)量較 2021 年同期增長 %；從累計(jì)同比情況來看， 2021 年 4 月至 12 月，相對梭織服裝，針織 11 服裝產(chǎn)量同比增幅的下滑態(tài)勢更為明顯。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2021 年，我國針織服裝及附件累計(jì)出 口金額同比增長 %。但在進(jìn)出口方面，針織業(yè)也面臨紡織工業(yè)所遇到的國際貿(mào)易摩擦、人民幣升值的壓力等問題，同時在國際市場上，中國針織品主要是以來樣來料加工、 OEM 等形式進(jìn)入國際市場的，出口產(chǎn)品的檔次低，使中國針織產(chǎn)品難以獲得高附加值。針織物質(zhì)地松軟、有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性，穿著舒適。銷售渠道為國內(nèi)及歐美市場，其中歐美市場占 50%銷售份額。 兩 期全部 投產(chǎn)后，年生產(chǎn) 50 萬件針織衫成品，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 1200 萬元人民幣，實(shí)現(xiàn)稅收 150 萬元，可解決城鎮(zhèn)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力約 200 人。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。 2021 年， XX 縣 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。為加快針織服裝加工的發(fā)展，必須上大規(guī)模的企業(yè)。 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是振興 XX縣紡織產(chǎn)業(yè)，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需要 2021 年，全國針織服裝產(chǎn)量為 12100 萬件，其產(chǎn)地主要集中在沿海省份，而 XX僅僅是 110 萬件。銷售渠道為國內(nèi)及歐美市場，其中歐美市場占 50%銷售份額。 從目前國際國內(nèi)市場來看，已開發(fā)的針織成衣，如休閑裝、內(nèi)衣、襯衫、拉鏈衫、針織衫、套衫等產(chǎn)品看，市場需求量巨大。 由于針織業(yè)對勞動力依賴性很大，使得中國的低工資成本占有明顯優(yōu)勢，再加上中國巨大的市場份額和成熟的技術(shù)配套，未來全球針織業(yè)將會大部分集中在中國發(fā)展。 因此，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)不僅具有必要性，而且具有經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上的可行性。 其次， 從建設(shè)條件方面看，項(xiàng)目具有良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，主要原材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定可靠，產(chǎn)品銷售市場潛力巨大，工藝設(shè)備選擇先進(jìn)，能夠在國內(nèi)市場保持領(lǐng)先，配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件較好。 4．以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。 其中本廠的創(chuàng)始人從事服裝行業(yè)長達(dá) 15 年之久， 憑借在此領(lǐng)域多年的專注投入和豐富的經(jīng)驗(yàn)及良好的 技術(shù) 而享譽(yù)業(yè)界 ，目前除在廣東省 XX 市創(chuàng)辦一家大型針織衫廠外，還在 XX 省耒陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擁有一家 60 臺規(guī)模電腦橫機(jī)的工廠。 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 1200 萬元人民幣，年稅收 150 萬元人民幣。 3 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ............................................................................................................38 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 .........................................................................................................39 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................39 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策 ............................................................................................................40 第十二章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................41 結(jié)論 ..........................................................................................................................41 建議 ...........................................................................................................