【正文】 總投資 100%=% ； 投資利稅率 =平均年利稅總額 247。 單位：萬元 項(xiàng) 目 計(jì)算依據(jù) 金額 生產(chǎn)成本 直接材料費(fèi) 50 萬噸，每噸 4283 元 214150 直接人工費(fèi) 120 人，每人每年 3 萬元 360 制 造 費(fèi) 用 固定資產(chǎn)折舊 按 %計(jì)算 維修費(fèi)用 按折舊費(fèi) 5%計(jì)算 能源、動(dòng)力 水電費(fèi) 700 萬元，燃料等 200 萬元 900 土地 土地使用權(quán)費(fèi)按 2%遞耗 運(yùn)費(fèi)及廢品損失 小計(jì) 221308 期間費(fèi)用 管理費(fèi)用：工資 管理人員 288 其它 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等 1920 財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 銷售費(fèi)用 按銷售收入 1% 2750 小計(jì) 5078 合 計(jì)： 226602 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁 共 47 頁 （二）成本分析：根據(jù)成本與產(chǎn)量的關(guān)系，可將成本分 為單位產(chǎn)品、可變動(dòng)成本和固定成本。估算如下： 單位：萬元 項(xiàng) 目 金 額 估算依據(jù) 流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)收款 按生產(chǎn)量的 30%計(jì)算 材料存貨 按生產(chǎn)量存材料 在產(chǎn)品 按 108噸計(jì)算 產(chǎn) 成品 按生產(chǎn)量 50%計(jì)算 制造費(fèi)用 應(yīng)付工資 12 按 120 人計(jì)，每人每月 3500元 附加費(fèi) 合 計(jì) 流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付額 按 12554 噸計(jì)算 流動(dòng)資金 20302 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 40 頁 共 47 頁 （三）項(xiàng)目總成本估算 原料成本 年產(chǎn) 50 萬噸通用清潔燃料原料成本估算 單位：萬噸 項(xiàng)目名稱 金額 計(jì)劃依據(jù) 甲 醇 80400 300000 噸 汽 油 113750 175000 噸 添加劑 20210 25000 噸 合 計(jì) 214150 50 萬 備 注 甲醇、汽油均是 2021 年 12 月 XX市 場(chǎng)批發(fā)價(jià)格。保證各項(xiàng)消防安全措施落實(shí)到實(shí)處。確定生產(chǎn)加工區(qū)、儲(chǔ)油罐和裝卸運(yùn)輸區(qū)的主要建 筑和儲(chǔ)油罐防火間距、消防安全通道及室外消防管網(wǎng)系統(tǒng)。 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估工作在項(xiàng)目正式開工前進(jìn)行。因此對(duì)周圍的環(huán)境和居民生活不會(huì)造成影響。 四、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、消防安全 （一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 通用清潔燃料項(xiàng)目是綠色環(huán)保項(xiàng)目。 （三）建設(shè)周期： 2021 年 4 月至 2021 年 10 月。 三、生產(chǎn)方案 （一）建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 50 萬噸通用清潔燃料生產(chǎn)基地。二是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，按投資年限收取投資回報(bào)率 10— 13%，期滿為止，不付息、不還本金。 以投資方的名義投資獨(dú)資公司，投資方委托該公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)資企業(yè)，利潤(rùn)分配按雙方合同約定執(zhí)行。充分利用 XX 豐富的甲醇資源優(yōu)勢(shì)，加快開發(fā)建設(shè)通用清潔燃料新型能源項(xiàng)目。爭(zhēng) 取搶占 XX 燃油市場(chǎng) 20%份額。同時(shí)，不斷研制開發(fā)醇類燃料系列的高質(zhì)量、高附加值的新型清潔燃料油。爭(zhēng)取在 2021 年初實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)100 萬噸目標(biāo)。 （一）近期發(fā)展前景 2021 年 —— 2021 年，立足于 XXXX 石化 — 煤化 夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 32 頁 共 47 頁 第六章 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃 一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)理念 以節(jié)能、環(huán)保、開發(fā)和利用新型 能源，造福人類為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品系列化、銷售網(wǎng)絡(luò)化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。建立嚴(yán)格的人員招聘、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)和完善員工培訓(xùn)、考核機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)文化、實(shí)行人性化管理，強(qiáng)化目標(biāo)和制度管理等策 略規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。必須建立一套適應(yīng)財(cái)務(wù)有效的預(yù)警系統(tǒng)，有針對(duì)性地運(yùn)用各種監(jiān)測(cè)手段和衡量方法，全面系統(tǒng)、綜合地分析，抓住問題 關(guān)鍵，采取相應(yīng)的策略，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)策略：建立高效、快捷風(fēng)險(xiǎn)信息防范系統(tǒng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，全面 分析技術(shù)創(chuàng)新過程中各種風(fēng)險(xiǎn)因素，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有計(jì)劃，有目標(biāo)的進(jìn)行不斷技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的開發(fā)。如果我們不能將通用清潔燃料及早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，搶先一步占領(lǐng)市場(chǎng)，就會(huì)被各種汽油替代品瓜分掉市場(chǎng)份額，喪失發(fā)展大好機(jī)遇。 二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 “ 缺油少氣 ” 石油資源短缺，油價(jià)猛漲 ， 是未來石油能源發(fā)展的總趨勢(shì)。公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)家發(fā)明專利的 20 年保護(hù)。 本產(chǎn)品辛烷值高、燃燒充分、尾氣中一氧化碳、碳?xì)涞扔卸練怏w排放量低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 40%值，與普通汽油相比，尾氣中一氧化碳下降 %，碳?xì)湎陆?%。具有良好的抗爆性、穩(wěn)定性、適宜的蒸發(fā)性、良好的節(jié)凈性及無腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，是 “ 三優(yōu) ” （即：品質(zhì)、環(huán)保、價(jià)格優(yōu)于其它燃料）替代傳統(tǒng)汽油的高清潔燃料。中國(guó)工程院院士、清華 BP 清潔能源研究所倪維斗教授認(rèn)為：我國(guó)能夠代替石油產(chǎn)品首先要量大、成規(guī)模，其原料要充分，從這 一點(diǎn)衡量，最符合條件的應(yīng)該是甲醇清潔燃料。這項(xiàng)技術(shù)工藝復(fù)雜，建設(shè)項(xiàng)目耗資十分巨大，使用不方便，需要改造動(dòng)力裝置。但生產(chǎn)成本高，目前市場(chǎng)平均價(jià)格每噸乙醇在 6700 元左右，據(jù)中國(guó)石化集團(tuán)研究院在推廣乙醇汽油的經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告中顯示：生產(chǎn)使用乙醇汽油是沒有經(jīng)濟(jì)效益的，要推廣使用，必須有與之相應(yīng)的財(cái)政、稅收、補(bǔ)貼等政策扶持。通用清潔燃料新型能源開發(fā)與應(yīng)用，大大緩解了石油產(chǎn)品供需緊張矛盾，通用清潔燃料，由于科技含量高、應(yīng)用范圍廣，使用效果與同類標(biāo)號(hào)的傳統(tǒng)汽油和乙醇汽油相比熱效率高、降耗節(jié)能好、價(jià)格低、環(huán)保好等特點(diǎn)，深受廣大消費(fèi)者歡迎，市場(chǎng)發(fā) 展前景無限廣闊。 （二）市場(chǎng)調(diào)查及銷售量預(yù)測(cè) 通用清潔燃料市場(chǎng)比較廣闊，我們對(duì) XX 汽油市場(chǎng)進(jìn)行摸底調(diào)查，XX 每年汽油消耗量約 400 萬噸左右，其中，汽油動(dòng) 力車輛耗油量約240 萬噸左右，占 67%。 （四）該項(xiàng)目已申報(bào)國(guó)家科技部國(guó)家級(jí) “ 火炬 ” 計(jì)劃項(xiàng)目。同時(shí)，甲醇資源廣泛充足，價(jià)格較低廉，從 而使通用清潔燃料生產(chǎn)成本較低，其市場(chǎng)銷售價(jià)格便宜，深受廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)發(fā)展前景無限廣闊。通用清潔燃料的開發(fā)與應(yīng)用，極大地提高新型能源利用率和緩解石油產(chǎn)品供需緊張的矛盾，為彌補(bǔ)我國(guó)石油資源缺口和保障能源安全及可持續(xù)發(fā)展開辟了新的道路。而使用甲醇汽油不會(huì)給人類生存造成任何環(huán)境污染及危害，甲醇汽油產(chǎn)品經(jīng)黑龍江省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，鉛含量國(guó)家質(zhì)量指標(biāo) ，分析結(jié)果 ，低于國(guó)家質(zhì)量指標(biāo) 50 倍，硫含量國(guó)家質(zhì)量指標(biāo) ，分析結(jié)果 ，低于國(guó)家質(zhì)量指標(biāo)。是一種新的清潔、安全、可靠的可持續(xù)發(fā)展能源，既 可以保持我國(guó) 在未來近兩個(gè)世紀(jì)的 能源 供應(yīng) 安全 穩(wěn)定 ，又可以優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，減少 空氣環(huán)境污染，具有切實(shí)可行的現(xiàn)實(shí)生態(tài)效益和戰(zhàn)略意義。這需要增加投資，增加設(shè)備，其動(dòng)力性差，成本高，本身存在的安全隱患給推廣使用帶來了一系列實(shí)際問題，汽車使用仍然存在著污染空氣環(huán)境，而且有的雙燃料車并不是國(guó)家 定型產(chǎn)品，汽車出廠再改裝，造成了不安全因素，一個(gè)大中城市增加一萬臺(tái)這種車，就有如一萬顆流動(dòng)的“炸彈”在交通密集區(qū)，一個(gè)車輛因撞車造成交通事故很容易使車內(nèi)的輸氣管道及氣罐發(fā)生泄漏燃燒爆炸，央及其它車輛引起連環(huán)反應(yīng)，這種難以預(yù)防具有不特定的不安全因素的客觀事實(shí)存在，不宜廣泛推廣使用。需要對(duì)每輛汽車進(jìn)行 1 萬元左右的投資進(jìn)行改造，天然氣比煤制甲醇成本高，建設(shè)一個(gè)壓縮天然氣供應(yīng) 站，國(guó)產(chǎn)設(shè)備需投資 400 萬元，進(jìn)口設(shè)備需 3000 萬元， 相比之下新建一個(gè)甲醇燃料加注站只需 25 萬元，若在原有加油站建造 ，不需增設(shè)任何設(shè)備，不需投資僅清洗原舊油罐即可使用。但巨額資金的投入并不能使我國(guó)的能源安全得到保障；也導(dǎo)致人車爭(zhēng)糧的局面， 1998 年以后，我國(guó)糧食總產(chǎn)量持續(xù)下降， 2021 年僅產(chǎn) 億噸，導(dǎo)致人均糧食僅 333 公斤；從 2021 年至 2021 年 3 年缺口 7600 萬噸； 2021 年包括庫存損耗在內(nèi)，我國(guó)糧食總消費(fèi)接近 億噸，而總供應(yīng)量（國(guó)內(nèi)產(chǎn)量加凈進(jìn)口）約 億噸，年度缺口 億噸。 陳化糧生產(chǎn)乙醇代替汽油。 毫無疑問，要實(shí) 現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，可持續(xù)能源供應(yīng)的支持是必不可少的，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。這種單一能源結(jié)構(gòu)，一是造成了當(dāng)前的嚴(yán)重環(huán)境污染；二是石化燃料 長(zhǎng)期無節(jié)制消耗，對(duì)能源可持續(xù)供應(yīng)能力構(gòu)成潛在威脅；三是影響能源利用率，通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 21 頁 共 47 頁 天然氣、石油平均利用率比煤炭高 30%， 23%。粗放型增長(zhǎng)方式亟須改變，這是事關(guān)一個(gè)民族，一個(gè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的大事。高能耗發(fā)展將嚴(yán)重制約經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而我國(guó)是能耗最大的發(fā)展中國(guó)家，又是世界上對(duì)能源依賴程度最高的國(guó)家之一。為確保能源供應(yīng)，尋求廣泛的能源供給已經(jīng)成為中國(guó)確定調(diào)整對(duì)外政策的核心因素之一。 2021 年我國(guó)機(jī)動(dòng)車燃油需求將達(dá)到 億噸。 2021 年我國(guó)石油需求量 — 億噸，凈進(jìn)口量 — 億噸，進(jìn)口依存度 46%— 52%。把中 國(guó)的現(xiàn)代化建立在主要依賴石油進(jìn)口上，不僅沒有能源保障，而且無法保障國(guó)家能源安全。保證產(chǎn)量、質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，將損耗降到最低限度。 五、生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)特點(diǎn) （一）生產(chǎn)工藝流程：通用清潔燃料整個(gè)生產(chǎn)工藝流程是：在常溫、常壓的條件下，將 60%甲醇和 35%汽油（ 90），加入 5%的添加劑，通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 17 頁 共 47 頁 由原料罐經(jīng)防爆泵打入反應(yīng)釜，通過充分物理混合和一定時(shí)間的乳化過程后進(jìn)入成品油儲(chǔ)存罐，生產(chǎn)出產(chǎn)品。產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格低于乙醇汽油，深受廣大用戶的歡迎。 成本低，價(jià)格便宜。該產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用清潔物理混合和乳化工藝，無 “ 三廢 ” 污染，甲醇含氧量高達(dá) 50%，甲醇與汽油有機(jī)混溶，辛烷值增高，使用燃燒完全，汽車尾氣的溫室氣體排放減少50%以上，排放值已達(dá)到國(guó)際歐 Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)。甲醇的熱值為 ，只有汽油的 1/2 左右，但甲醇混合氣的熱效率卻與汽油相當(dāng)，這是甲通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 16 頁 共 47 頁 醇能夠成為汽車燃料的主要條 件。 （二）產(chǎn)品特點(diǎn) 通用清潔燃料主要特點(diǎn)： 抗爆性好。 甲醇含量（ V/V）： 60%。博士站試驗(yàn)通過，銅片腐蝕（ 50 攝氏度， 3h） 1a。蒸氣壓， Kpa71。其技術(shù)工藝大大超過甲醇在汽油配入比例最高為 25%的水平， 是 甲醇在汽油中使用技術(shù)的重大突破。 通用清潔燃料的核心技術(shù)解決了此前現(xiàn)有技術(shù)、理論無法克服和解決的通用燃料動(dòng)力不足這一核心問題。實(shí)踐證明通用清潔燃料即可以直接使用，也可以與普通汽油、乙醇汽油混合使用，無需改動(dòng)機(jī)動(dòng)車的動(dòng)力配置。 為了解決通用清潔燃料高汽化潛熱所產(chǎn)生的冷卻效應(yīng)對(duì)汽車發(fā)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)性能的影響，克服冷起動(dòng)困難，在高比例通 用清潔燃料里加入少量均相催化復(fù)合添加劑，促使高比例通用清潔燃料在發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸里混合氣形成并充分燃燒使發(fā)動(dòng)機(jī)功率大幅度上升，油耗下降，在氣溫較低時(shí)也能順利啟動(dòng)。H VG△H M 式中： XM—— 混合燃料中甲醇的重要比 %； HVM—— 甲醇的汽化潛熱 MJ/kg； XG—— 混合燃料中汽油的重量比 %； HVG—— 汽油的汽化潛熱 MJ/kg； △H M—— 在室溫下觀察，甲醇和汽油混合時(shí)，混合燃料溫度下降值所對(duì)應(yīng)的熱量。醇的 低熱值是汽油的 1/。經(jīng)過多年的科學(xué)研究和試驗(yàn)，在通用清潔燃料中加入了 5%的添加劑和一定量的有機(jī)化合物組成的復(fù)合輔料，使通用清潔燃料在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸里霧化和催化分解，以改善燃燒性，成功地解決了冷啟動(dòng)難和動(dòng)力性差的核心問題。目前，煤炭平均市場(chǎng)售價(jià)約 251 元 /噸，而甲醇平均市場(chǎng)售價(jià)3000 元 /噸，在取得很好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益的同時(shí)，提高我國(guó)煤炭資源的綜合利用水平，能使煤炭資源大幅度增 值。推廣使用通用清潔燃料不僅可以達(dá)到節(jié) 約石油能源，減少尾氣排放對(duì)空氣污染的目的，更重要的是通過建立完整的通用清潔燃料生產(chǎn)系統(tǒng)，充分發(fā)揮我國(guó)資源優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。黨的十七大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，關(guān)系人民群眾切身利益和中華民族生存發(fā)展，必須把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置。甲醇為含氧化合物，辛烷值高，燃燒充分，與普通汽油相比，通用清潔燃料燃燒排放比汽油燃燒所生成的 溫室氣體明顯降低。容易實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。從我國(guó)目前情況來看，推廣乙醇汽油和液化天然氣等汽油替代燃料，一是成本高，通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 10 頁 共 47 頁 需要財(cái)政長(zhǎng)期補(bǔ)貼；二是投資巨大，工藝復(fù)雜；三是需要改 造汽車動(dòng)力裝置，使用不方便。國(guó)家發(fā)改