【正文】 本項目投資回收期：（ 1）所得稅前投資回收期 年 （ 2）所得稅后投資回收期 年 45 項目年平均銷售利潤為 萬元，凈利潤 萬元 。 其他費用合計 萬元。 修理費按固定資產原值（不含建設期貸款利息）的 1％計算，共計 萬元。房屋按 30年計提折舊 ，殘值率均按 5％計 ；機器、設備按 10 年計提折舊，殘值率均按 5％計。 （ 4）柴油 年耗柴油 ，按 萬元 /噸計算，年用柴油費用為 萬元。 總成本估算 ： 43 原輔材料費用計算表 單位：萬元 序號 原輔材料名稱 單位 年用量 單價 合價 1 馬口鐵 噸 13000 10530 2 易拉蓋 萬片 42500 21250 3 底 蓋 萬片 42500 12750 4 銅線 噸 940 5 4700 5 涂料 噸 320 928 6 涂料稀釋劑 噸 43 1 43 7 塑料托板 個 1000 8 8 木托板 套 4200 21 9 專用紙 噸 500 1 500 10 打包帶 噸 70 2 140 11 熱塑膜 噸 200 260 12 散裝飲品 噸 170000 119000 合 計 170130 外購原材料費合計 170130萬元。所得稅率按 25%計算。 生產負荷 項目 生產期 第 1 年產量達到設計生產能力的 80%，第 2 年達到 100%。 39 本項目總投資為 110914 萬元，資金來源： 全部由企業(yè)自籌組成 。流動資金估算依據(jù)工藝確定的 原材料，在產品、產成品的生產時間和庫存時間，以及應收賬款、應付賬款、銀行存款的周轉天數(shù)與周轉次數(shù)估算。 工程建設其他費用 本項目其他費用包括建設單位管理費、勘察設計費、建設監(jiān)理費、施工圖審查費、招標代理服務費、防雷檢測費、環(huán)境影響評價費、前期咨詢費用 、 38 臨時設施費、辦公及生活家 具 購置費、人員培訓費、聯(lián)合試運轉費 、土地使用費 等。 本估算范圍包括工程費用、工程建設其他費用、基本預備費和建設 期 利息共四部分。待施工圖完成后即可對工程項目 進行招標 ，進行土建施工，并在此過程中完成設備考察、訂購，以保證設備質量并按期到貨。 36 第十 二 章 項目實施進度安排 項目的建設內容及承擔單位的要求； 項目建設的常規(guī)步驟及順序； 項目具 體建設內容的實際工作進度及情況； 項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。進行安全生產 和全面質量管理等的教育和培訓，培訓合格者方能上崗。 勞動定員 定員原則 （ 1） 為了有效地組織生產經營活動，減少組織協(xié)調，提高勞動生產率，根據(jù)員工的不同特點，合理分配工作。 公司管理機構設置參見圖：公司組織機構圖。同時，制定并執(zhí)行嚴格的防火安全制度，加強對員工的安全教育，確保消 防安全。 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 GB500162020的有關要求，設置室外消防蓄水池，設置足夠的室外消火栓和室內消火栓。 本項目嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》進行建設，可降低火災對本項目的影響。 另外在各生產廠房內 設置洗手盆 等生活設施，改善員工的工作條件。 新工人進場前集中培訓，危險崗位定期培訓。較大的生產設備均有保護罩，起到了良好的降噪效果。爆炸危險場所分別采用防爆燈。 電氣設計 廠房配電系統(tǒng)采用 TN— S接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 1Ω。 （ 2）設備檢修時，設備員、安全員、班長及操作 人員要到現(xiàn)場檢查，符合安全條件時方可作業(yè)。 （ 2）存在易燃的危險。 生產衛(wèi)生。 車間衛(wèi)生。 上述環(huán)境分析只是 簡單的 粗略 分析，進一步的專業(yè)的環(huán)境影響和環(huán)境治理措施經專業(yè)的環(huán)境影響評價機構提出后，本項目據(jù)以落實。 廢氣，定期監(jiān)測車間環(huán)境空氣質量 和燃煤鍋爐產生的煙氣情況 。廠區(qū)內設置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由專人送到環(huán)衛(wèi)部門指定的垃圾存放點后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。 （ 2） 廢氣污染防治措施 生產過程中的鍋爐產生的廢氣經處理后達標排放，不會造 成環(huán)境污染。 （ 3） 聲環(huán)境 擬建項目建成運行后，東、南、西、北廠界噪 聲排放預測值均能滿足 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB1234808） 中的 3 類標準 。本項目建成后，實施清潔生產，由于“三廢”都經過有效處理后達到排放標準，勞 動安全衛(wèi)生作了有關保護措施，因此，對周圍環(huán)境和勞動安全的影響較小，在允許范圍內。 所需生活用水有保障 生活用水接用 經濟開發(fā)區(qū) 供水管網， 經濟開發(fā)區(qū) 建有日供水能力 5萬噸水廠一座，能 夠滿足本項目用水需要，供水水質符合《生活飲用水標準》。運輸方式有汽車、火車、輪船等 ，運費由購買雙方協(xié)商決定，或 市場采購，且市場供應充分，無采購風險。 通用的設備均為環(huán)保節(jié)能型設備。熔焊是利用自耗線電極原理，采用電阻焊工藝。 22 第 六 章 生產線工藝流程 （ 1）原料價格合理，充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢且運輸距離較近； （ 2）動力及公用工程力爭 回收利用 ； （ 3）力求工藝先進、成熟可靠、經濟合理，各項技術經濟指標較好，生產成本低，以獲得最佳效益 ； （ 4）生產過程環(huán)保潔凈，符合國家清潔生產要求； （ 5）生產采用連續(xù)性生產，自動化程度高，節(jié)能效益明顯。 豎向布置 考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內部道路縱坡≤ 2‰。 滅火器配置 按規(guī)范要求配置。 供電外線及戶外照明 配電線路均采用電纜埋地敷設，本 項目道路照明采用柱燈 。 20 （四 ）供電設計方案 用電量估算 1）照明用電 根據(jù)《建筑照明設計標準》（ GB 50034— 2020）確定該項照明用電如下： 按 8w/㎡計算，每天按 10 個小時考慮，年用電量為 萬千瓦時； 2）生產用電 設備有功功率 2025 千瓦，每年按 7200 小時計，年耗電量 1458 萬千 瓦時； 3）檢測設備及其他輔助設備用電 按生產用電的 1%計算，年耗電量為 萬千瓦時； 年用電量合計 萬千瓦時。 排水 （ 1）排水系統(tǒng)采用生活、雨水合流排水系統(tǒng)，枝狀布置，埋地敷設，排 水管道選用鋼筋砼管，水泥砂漿接口。 用水量 ： 本項目僅 產 生 生活用水： 按照 《河北省用水定額》（ DT13/T 11612020） 生活用水 辦公 室 工作人員 40 升 /人 .日，按 50 人考慮，日用水量2 噸，年用水 600 噸；宿舍住宿人員 20 升 /人 .日，按 300 人住宿考慮，日用水 6 噸，年用水 1800 噸；職工淋浴用水 40 升 /人 .日，按全部職工每 2 天淋浴一次估算 ，年用水量約 3000 噸（按 300 天估算）。 主要建筑物結構類型 車間、倉庫 、檢驗車間 均采用輕鋼結構，基礎采用鋼筋混凝土獨立基礎，外圍護墻采用水泥爐渣空心砌塊砌筑。 B、 辦公樓、宿舍 樓 （ 1）門窗采用中空玻璃塑鋼窗； （ 2） 屋頂 采用酚醛泡沫板 保溫，采用 1∶ 8水泥膨脹珍珠巖找坡 ，采用40 厚 SBS 改性瀝青油氈防水； （ 3） 地面采用 40 厚細石混凝土墊層，面層材料采用普通地板磚； （ 4） 內墻 采用 中級 抹灰，罩面材料用鋼化涂料； （ 5） 外墻采用 1∶ 3 水泥砂漿抹灰，罩面材料用防水型外墻涂料； （ 6） 頂棚采用 1∶ ∶ 3 水泥石灰砂漿抹灰，罩面材料用鋼化涂料； （ 7） 建筑層高按 米考慮。 （ 2）墻面面層采用仿瓷涂料；墻面基層做法依次為： 15 厚 1∶ 3∶ 9 水泥石灰砂漿打底 — 5 厚 1∶ ∶ 3 混合砂漿罩面。 （一） 建筑設計方案 本工程設計項目主要有 生產車間 32020平方米， 灌裝 車間 32020平方米，原料庫 16000平方米，成品庫 16000 平方米，檢驗車間 1980 平方米，辦公 宿舍 樓 500 平方米 ，食堂 300平方米，鍋爐房配電室 100 平方米。 廠區(qū)總 平面布置 （ 1）組成部分 ，見下表 ： 主要建筑物一覽表 序號 工程名稱 結構形 式 占地面積 （㎡） 層數(shù) 建筑面積 （㎡） 計算容積率建筑面積 （㎡） 備注 1 生產 車間 輕鋼 32020 1 32020 64000 層高 2 灌裝 車間 輕鋼 32020 1 32020 32020 3 原料庫 輕鋼 16000 1 16000 16000 4 成品庫 輕鋼 16000 1 16000 16000 5 檢驗車間 輕鋼 1980 1 1980 1980 6 辦公 宿舍 樓 磚混 250 2 500 500 7 食堂 輕鋼 300 1 300 300 8 鍋爐房配電室 磚混 100 1 100 100 9 合計 98630 98880 130880 工程總建筑面積為 98880平方米。 規(guī)劃用地面積 平方米， 折合 280 畝 。 （ 3）總平面布置貫徹遠近結合的方針，做到近期建設與長遠發(fā)展相結合，為企業(yè)未來發(fā)展留有余地。 總圖布置 總平面布置原則 （ 1）考慮合理的功能分區(qū)，滿足工藝流程要求，具有良好的生產聯(lián)系和工作環(huán)境。其中生產車間 32020 平方米， 灌裝 車間 32020平方米，原料庫 16000平方米，成品庫 16000平方米，檢驗車間 1980 平方米，辦公 宿舍 樓 500 平方米，食堂 300 平方米，鍋爐房配電室 100平方米。 13 該項目地址交通條件良好， 符合深州市總體規(guī)劃和深州市土地利用總體規(guī)劃， 而且地形平坦、地勢較高、地下水位較低、自然條件良好，城市基礎設施完備，給水、排水、供氣、供熱、供電、廣播、通信等城市基礎設施建設可以共享，因此廠址選擇合理，適合項目建設。 從整個深州市的角度看，深州市城區(qū)北距北京市 267公里，東北距天津市 265 公里， 東到黃驊港 150 公里 ，西距河北省省會石家莊市 90 公里，南距衡水市 45 公里。四季分明，春季少雨多風；夏季前期干旱，后期雨量增多；秋季天高氣爽；冬季寒冷少雪。該區(qū)域地下水位大約在 3 米左右。 11 第 四 章 項目選址 本項目擬選址于深州市 經濟開發(fā)區(qū) ，擬選場址東至京九鐵路深州站不足1 公里，西至石黃高速不足 6 公里，北至大廣高速深州連接線不足 1 公里，交通十分便利，適于本項目的實施。 三是綜合考慮 項目的投資成本、投資風險、預期收益，確定建設規(guī)模。 從人均消費量來看，國內金屬包裝市場尚有很大潛力。 世界上每年生產近 1萬億升飲料，這些飲料使用不同的包裝物，如玻璃、塑料、紙制品、金屬等。 從人均消費量來看，中國金屬包裝市場尚有很大潛力。行業(yè)年產值億元以上的企業(yè)由原來十幾家發(fā)展到幾十家，甚至出現(xiàn) 10億元以上規(guī)模的金屬包裝企業(yè)集團。 產品市場規(guī)模及發(fā)展趨勢 金屬包裝具有資本密集、技術密集，內需型為主、出口為輔，產品替代性高，市場季節(jié)性變化大，市場集中度高等產業(yè)特點。那么在這種情況下，飲料包裝行業(yè)得到快速發(fā)展。此外 ,中國罐頭食品消費水平偏低 ,人均年消費不足 ,歐洲罐頭食品人均年消費水平為 50kg,日本均年消費水平為 23kg。根據(jù)我們統(tǒng)計分析，我國金屬包裝業(yè)的地區(qū)分布 :華南地區(qū)占 40%，華東地區(qū)占 30%，華北地區(qū)占 16%，其它地區(qū)占 14%。需要說明的是，近年來民營企業(yè)發(fā)展迅速，有的已形成具有一定規(guī)模的企業(yè)集團。主要為食品、罐頭、飲料、油脂、化工、日化、醫(yī)藥及化妝品和出口禮品包裝等行業(yè)提供配套服務。金屬罐比紙容器的剛度和強度都高，而且能耐濕和耐溫，同時，金屬容器的回收利用也較好，有利于環(huán)境保護。 我國乳飲品的生產和銷售取得了較好的業(yè)績，并且液體生產大幅度增長，整個行業(yè)經濟效益明顯提高，乳飲品市場競爭激烈。而這些食品及飲料等使用金屬罐裝占據(jù)總額的 30%，包括三片罐在內的罐裝品目前正以 5%的年遞增率上升，因此可見金屬罐市場前景具有很大的誘惑力。 3）項目開始就必須將“安全第一預防為主 ” 的安全管理方針，貫穿到項目的各個方面。年平均投資 收益率 ％，所得稅 后 投資回收期 （包括建設期），投資回收期較短，效益好。 2）該工程擬采用的工藝技術和設備先進成熟可靠，擬選廠商能為該項目提供成套設備和生產技術，能夠保證項目的先進性和可靠性。建立了原輔材料、半成品、成品三級質量監(jiān)測網，擁有先進的檢測設施并具有多名中高級專業(yè)技術人員。 本項目總投資為 110914 萬元， 其中固定資產投資 85914 萬元，流動資金 25000萬元。 購置安裝 剪板機、縮徑機、翻邊機、 制罐生產線、灌裝生產線 、 配電及其 配套設備、消防器具、檢驗設備等 設備 301 臺（套）