某石化企業(yè)財(cái)務(wù)類管理流程匯總(ppt26)-財(cái)務(wù)綜合-wenkub.com
2024-08-14 15:46 本頁面
【正文】 如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)統(tǒng)計(jì)主管部門書面報(bào)告并予以更正對(duì)本單位所做的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第 21頁 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 財(cái)務(wù)部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 第 22頁 202005 ? 財(cái)務(wù)類流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 合同收款管理流程 ? 合同爭(zhēng)議解決流程 ? 發(fā)票管理流程 ? 企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程 ? 保險(xiǎn)管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 目錄 第 23頁 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 計(jì)劃資金部部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 優(yōu)化前的統(tǒng)計(jì)管理流程 第 24頁 202005 統(tǒng)計(jì)管理流程流程優(yōu)化的原因和方法 ? 目前，財(cái)務(wù)部設(shè)有財(cái)務(wù)報(bào)告分析崗位，計(jì)劃資金部設(shè)有統(tǒng)計(jì)管理崗位，都執(zhí)行部分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的收集和分析職能，雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但是職能有交叉，造成部分工作“兩家都在做，兩家都沒有做細(xì)”的問題，甚至出現(xiàn)分析結(jié)果互相矛盾現(xiàn)象 ? 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一報(bào)表的整理、匯總和編制的工作，這套統(tǒng)一的報(bào)表體系應(yīng)該覆蓋公司各個(gè)部門的需要，以及政府有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)要求。第 1頁 202005 項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫 /存檔 需要展開的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說明 第 2頁 202005 ? 財(cái)務(wù)類流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 合同收款管理流程 ? 合同爭(zhēng)議解決流程 ? 發(fā)票管理流程 ? 企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程 ? 保險(xiǎn)管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 目錄 第 3頁 202005 合同收款管理流程 合同收款管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 財(cái)務(wù)管理流程 —— 合同收款管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司合同收款管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范合同收款管理過程，特別是明確各部門在合同收款管理過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：各事業(yè)部作業(yè)單位、各事業(yè)部計(jì)財(cái)部、分公司計(jì)財(cái)部、分公司市場(chǎng)營銷部、公司財(cái)務(wù)部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：跟蹤甲方簽署作業(yè)和勞務(wù)簽認(rèn)單，確保甲方簽署作業(yè)和勞務(wù)簽認(rèn)單的及時(shí)性 準(zhǔn)確性：收款憑據(jù)的準(zhǔn)備力求準(zhǔn)確 各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)：加強(qiáng)各部門之間的溝通和信息共享，提高信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)
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