【正文】 軟件環(huán)境 ? 服務(wù)器端運(yùn)行 WINDOWS NT SERVER 4（要 求有 SERVER PACK 4支持）或 WINDOWS 2021 SERVER操作系統(tǒng) ? 客戶端運(yùn)行 WIN9X/NT/2021系列操作系統(tǒng)（ WIN 95要求安裝 DCOM、 IE5） ? 數(shù)據(jù)庫平臺采用 MS SQL 或 MS SQL SERVER2021；部分功能需OFFICE97或 2021套件支持。 提供日 志管理功能記錄用戶的所有操作。 系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 參見附件 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與模塊的關(guān)系 采用矩陣圖形式 , 并規(guī)定以下符號： C 創(chuàng)建 U 更新 R 讀出 D刪除 參見附件《 CURD矩陣》。 數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能 系統(tǒng)應(yīng)支持讀取常用的數(shù)據(jù)文件的功能，如：從 excel、 xml讀取數(shù)據(jù)的功能。 預(yù)算數(shù)據(jù)版本控制實(shí)現(xiàn)流程，如下圖所示： （預(yù)算版本控制流程圖） 預(yù)算數(shù)據(jù)審核功能 各個部門的預(yù)算數(shù)據(jù)在預(yù)制完成后，須馬上提交給預(yù)算主管進(jìn)行審核，被審核通過的數(shù)據(jù)不可再次編輯，除非經(jīng)過特別允許。 對告警信息可以分層次和分類，并有一些初步的分析功能。 4 屬性設(shè)計(jì) 可靠性 故障后易 /可恢復(fù)，應(yīng)有一定的自恢復(fù)機(jī)制。 任務(wù)完成情況反饋 各部門將預(yù)算完成的情況回填，輸入完成任務(wù)的百分比及完成內(nèi)容的簡要。銷售收入 a) 2021 年內(nèi)銷銷售量預(yù)測 amp。 制造費(fèi)用匯總功能 系統(tǒng)應(yīng)有自動匯總分?jǐn)偟礁鱾€部門的制造費(fèi)用的功能。 2）物流模式定義功能：以各種費(fèi)用方式來定義出多種物流模式，如：可將出公司倉時發(fā)生的搬運(yùn)費(fèi)定義為 X1，蓋章費(fèi)定義費(fèi) X2，短途公司運(yùn)費(fèi) 定義為 X3，……， Xn；再將各項(xiàng)物流費(fèi)用進(jìn)行自由組合，定義出各種物流模式，如物流模式 A=X1+X2+X5或其他組合方式； 3）各個城市所使用的各種物流模式的概率定義功能； 4）各個城市所使用的物流模式中各項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)率定義功能； 5）各個城市各產(chǎn)品的各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算功能； 6）各城市的相同費(fèi)用類別進(jìn)行歸類匯總功能 。 儲運(yùn)預(yù)算 功能模塊圖： 功能描述： 物流費(fèi)用項(xiàng)目，如下圖所示： （物流費(fèi)用項(xiàng)目流程圖） 物流費(fèi)用預(yù)算功能： 物流費(fèi)用種類定義功能 按費(fèi)用性質(zhì)分為運(yùn)費(fèi)和補(bǔ)貼兩類： 運(yùn)費(fèi)可能有保險費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅。 折舊費(fèi)用預(yù)算功能 折舊費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)流程如下圖： (折舊費(fèi)用預(yù)算流程圖 ) 例 如： 某項(xiàng)資產(chǎn)月折舊額 =該項(xiàng)資產(chǎn)原值月折舊率； 某項(xiàng)資產(chǎn)月折舊率 =(1該項(xiàng)資產(chǎn)殘值率 )247。包裝成罐裝產(chǎn)品所經(jīng)歷的什錦線工作中心 WC[R]tta。 各項(xiàng)費(fèi)用參照《預(yù)算管理系統(tǒng) （工程部）》中的附表 1（ HTML 文件格式）。 (其中市場部管理費(fèi)為不確定需求 )。 規(guī)格及價格定義功能 ： 定義結(jié)構(gòu)如下圖所示： （產(chǎn)品及價格定義圖） 輸出樣表列舉如下： 參照《預(yù)算管理系統(tǒng) （市場部）》中的附表 6（ HTML文件格 式）； 市場費(fèi)用預(yù)測功能 市場費(fèi)用預(yù)測包括三部分：與內(nèi)銷產(chǎn)品銷售收入或銷量有直線關(guān)系的促銷費(fèi)用預(yù)測功能、廣告費(fèi)用預(yù)算功能、部門其它費(fèi)用預(yù)算功能。 系統(tǒng)將各類產(chǎn)品最小單位原材料成本變化條形圖 部門費(fèi)用預(yù)算功能 采購部的其它費(fèi)用主要表現(xiàn)為管理費(fèi)用，主要項(xiàng)目包括： 電話傳真費(fèi) /業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi) /部門福利開支。 包裝材料占用分布圖：分外層包裝、中層包裝、內(nèi)層包裝等所用材料資金占用。( ∑各月采購量； 每月某材料占用資金 =該月該種材料用量該月該種材料單價； 每月材料占用資金 =∑該月各種材料占用資金； 每月某材料采購資金需求 =以前月份該材料采購在本月付款金額 +本月該材料采購在 本月付款金額。 采購預(yù)算 功能模塊圖： 功能模塊描述： 產(chǎn)品配方 系統(tǒng)計(jì)算處理： 理論配方 =∑產(chǎn)品配方重量該原材料的比重（∑原材料的比重 =1）； 物料清單 =理論配方 +包裝材料的用量； 生產(chǎn)配方 =物料清單247。 A）； 3) 工作中心小時固定費(fèi)用率 =該中心應(yīng)攤固定費(fèi)用總額247。 B。 匯總各產(chǎn)成品單位變動費(fèi)用 =∑該產(chǎn)成品上述各項(xiàng)費(fèi)用，由系統(tǒng)自動完成。 電費(fèi)的計(jì)算方法（分車間計(jì)算再分解到每一工作中心）： 如下圖為電費(fèi)計(jì)算流程； (生產(chǎn)部電費(fèi)計(jì)算流程圖 ) 1）首先分配為 該車間各工作中心單位工時耗電金額； 2）設(shè)備耗電：每千片 /支 /卷耗電（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），折算成單位產(chǎn)品耗電； 開工時每天空調(diào)耗電量開工時每天照明耗電量開工時該車間每天耗電量該車間開工天數(shù)該車間開工時耗電量日歷天數(shù)停工時每天照明耗電量該車間停工天數(shù)停工時每天照明耗電量停工時每天照明耗電量+停工時該車間每天耗電量? 該車間開工時耗電量? 該車間耗電總量電費(fèi)單價該車間電費(fèi)總額該車間各工作中心工時之和單位工時耗電金額247。 工作中心耗時計(jì)算功能（每千片耗時、該工作中心總耗時） 產(chǎn)品耗用某工作中心的工時定義：產(chǎn)品在該工序段所經(jīng)歷的時間； 單位產(chǎn)品（千片）耗用工時 A=1247。 2） 新的生產(chǎn)計(jì)劃安排好以后，不再人為調(diào)整生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃，而應(yīng)利用以下方法進(jìn)行調(diào)整，從而重新計(jì)算生產(chǎn)天數(shù)及加班或不滿勤天數(shù)。單位產(chǎn)品耗用某工作中心工時； 各工作中心滿勤工時數(shù) =月平均工作天數(shù)247。 (不同地區(qū)裝柜量不同 ) ? 保險費(fèi)計(jì)算功能： a) FOB價格體系：無 b) CIF價格體系：保險費(fèi) =產(chǎn)品價值 110%費(fèi)率（不同地區(qū)費(fèi)率不同） 。 銷售費(fèi)用預(yù)算功能 銷售費(fèi)用可分到城市，應(yīng)由 如下功能完成： ? 銷售人員工資預(yù)算功能 可由銷售部系統(tǒng)用戶自行預(yù)算，然后手工輸入。 ? 獎勵計(jì)入費(fèi)用金額 =現(xiàn)金發(fā)放額 +非現(xiàn)金發(fā)放額成本系數(shù) ? 成本系數(shù) =預(yù)算發(fā)放贈品的單位產(chǎn)品成本占產(chǎn)品凈收入的比例 =單位產(chǎn)品成本247。 c、 獎勵計(jì)算處理： ? 市場管理獎、基數(shù)獎：先定義市場管理獎、基數(shù)獎的獎勵系數(shù)，再計(jì)算發(fā)放比例； 獎勵發(fā)放比例 =[(銷售收入 銷售折扣 ) 該獎勵系數(shù) 該獎勵扣除項(xiàng)目 ] 247。 經(jīng)銷商 城市 省份 小分區(qū) 大分區(qū) 全國銷量匯總經(jīng)銷商 城市 省份 小分區(qū) 大分區(qū) 公司總銷售量( 分?jǐn)偡?可按不同銷量單位（千片 /千支 /千粒，箱，克 /公斤 /噸，立方米，千元等）對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì) 可按產(chǎn)品不同分類方式、城市對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級匯總 2) 內(nèi)銷銷售折扣及獎勵預(yù)算功能 a、 折扣率定義： 每種產(chǎn)品定義多種折扣率，再對每種折扣率定義對應(yīng)的概率權(quán)數(shù)，各種折扣率的概率權(quán)數(shù)之和等于 1。 軟件接口 與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口 提供各數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能設(shè)置 模塊間的軟接口 通過存儲過程完成數(shù)據(jù)的匯總或分?jǐn)? 數(shù)據(jù)接口 （ 1）與 Excel的接口 系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)均可以導(dǎo)出到 Excel文件。 （ 2）輸入方式 使用鍵盤和鼠標(biāo)。 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和處理流程 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 本系統(tǒng)總體功能模塊圖： 預(yù)算數(shù)據(jù)流程圖： 最新預(yù)測數(shù)據(jù)流程圖： 3 接口設(shè)計(jì) 外部接口設(shè)計(jì) 用戶接口 在這里，我們只給出用戶界面的通用規(guī)范，具體界面格式及實(shí)現(xiàn)方式將在詳細(xì)設(shè)計(jì)各個子模塊的說明書中描述。 編寫目的 本文檔將根據(jù)《 全面預(yù)算 管理系統(tǒng) 》的要求進(jìn)行編寫，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)建立總體的設(shè)計(jì)框架，同時為系統(tǒng)下一階段的詳細(xì)設(shè)計(jì)和開發(fā)提供合理的依據(jù)。 工程預(yù)算：工程部對企業(yè)的所有涉及到工程方面的費(fèi)用預(yù)算。 預(yù)算跟蹤執(zhí)行：根據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)及實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)部門每個月進(jìn)行一次新的預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整 。 縮略語清單 ： 項(xiàng)目名稱： 全面預(yù)算 管理系統(tǒng) 項(xiàng)目。技術(shù)開發(fā)部 文檔編號 產(chǎn)品版本 密級 Ｖ 中 產(chǎn)品名稱： 全面 預(yù)算管理系統(tǒng) 共 頁 全面 預(yù)算管理系統(tǒng) 軟件概要設(shè)計(jì)說明書 （僅供內(nèi)部使用） 擬制： 日期： 審核： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 版權(quán)所有 不得復(fù)制 日期 修訂版本 描述 作者 目 錄 1 概 述 ........................................................................................................................... 5 背 景 .................................................................................................................. 5 項(xiàng)目背景簡介 ................................................................................................... 5 編寫目的 .......................................................................................................... 5 讀者對象 .......................................................................................................... 5 2 總體設(shè)計(jì) ...................................................................................................................... 5 系統(tǒng)描述 ............................................................................................................ 5 需求規(guī)格概述 ............................................................................................ 5 運(yùn)行環(huán)境規(guī)定 ............................................................................................ 5 必須滿足的國際 /國內(nèi) /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 BOM： Bill Of Material 物料清單。 銷售預(yù)算：銷售部在銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用預(yù)算。 人力資源預(yù)算：人力資源部對企業(yè)的所有人力方面的費(fèi)用預(yù)算。 讀者對象 主要供系統(tǒng)設(shè)計(jì)員、項(xiàng)目主管、軟件開發(fā)人員、軟件編程人員和項(xiàng)目評審人員交流使用，也為系統(tǒng)維護(hù)員和二次開發(fā)人員提供參考。 （ 1）屏幕格式 常見的 windows 窗體，帶菜單條，工具條，狀態(tài)欄。盡可能采用 Windows 約定俗成的快捷鍵組合。 通訊接口 客戶端與服務(wù)品端間的通訊 可支持多種通訊協(xié)議 (包括 TCP/IP、 NamePipes等 ) 模塊之間涉及到通訊方面 的描述