【正文】
第二十條其他
，本契約當(dāng)事人在XXX封閉式運(yùn)作期間均應(yīng)嚴(yán)格按本契約的規(guī)定執(zhí)行。
。
，并構(gòu)成本契約不可分割的組成部分。
。
，欲辭職或被撤換的經(jīng)理人或信托人必須繼續(xù)履行本契約規(guī)定的有關(guān)職責(zé)，不得自行退任，否則應(yīng)承擔(dān)由此而給XXX或另一方造成的經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
(2)經(jīng)理人或信托人嚴(yán)重失職或嚴(yán)重違反現(xiàn)行法律或基金管理規(guī)定或本契約或XXX章程的規(guī)定。
(2)信托人或經(jīng)理人在欲辭職時(shí)所選定的新信托人或經(jīng)理人必須符合信托人或經(jīng)理人的資格和能力要求，并應(yīng)取得本契約另一方締約人的同意和受益人大會(huì)特別決議的批準(zhǔn)。
(3)有權(quán)按照本契約的有關(guān)規(guī)定，將自己應(yīng)承擔(dān)的全部或部分工作任務(wù)、享有的權(quán)力或可自行決定的事務(wù)交給信托人同意的第三人履行或?qū)嵤?br /> (2)除了根據(jù)本契約規(guī)定而由其從XXX資產(chǎn)中支付的項(xiàng)目外，信托人再無任何義務(wù)支付任何開支項(xiàng)目。
(2)以自己的董事或?qū)傧侣殕T個(gè)人名義和資金購入、持有、售出或處分不構(gòu)成XXX資產(chǎn)的任何投資項(xiàng)目或其它財(cái)產(chǎn)。
，信托人和經(jīng)理人應(yīng)視為已獲得履行各自職責(zé)的充分授權(quán)，可自行決定或采取履行職責(zé)的方式方法，并對(duì)非自身故意或疏忽的作為或不作為而給XXX造成的任何資產(chǎn)損失、損壞或經(jīng)營支出增加或經(jīng)營困難不承擔(dān)任何責(zé)任。
(5)在所收到的任何權(quán)益證書、轉(zhuǎn)讓證書、申請(qǐng)表格或其它有關(guān)書面憑證或文件上的簽名或蓋章，或其他人在上述證書上偽造的或無權(quán)所為的簽名或蓋章(信托人或經(jīng)理人有權(quán)利但無義務(wù)將上述簽名或印章送有關(guān)方面辨別真?zhèn)?，或依據(jù)上述簽名或蓋章所采取的行動(dòng)或?qū)嵤┑淖鳛椤?br /> 第十四條信托人和經(jīng)理人的免責(zé)
：
(1)在正常業(yè)務(wù)交往中接受對(duì)方當(dāng)事人鑒署、蓋章和/或交付給信托人或經(jīng)理人的任何通知、決議、指令、信函、憑證、聲明、說明、票證、重組計(jì)劃或其它代表所有權(quán)的憑證或其它據(jù)信為真件的投資文件資料等而使XXX、信托人或經(jīng)理人遭受的損失。
n表示計(jì)值月數(shù)。本契約規(guī)定經(jīng)理人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金數(shù)額為該年度末XXX資產(chǎn)凈值超過年初資產(chǎn)凈值25%以上部分中按25%的比例提取，并按照上述原發(fā)解為每月計(jì)提一次。
(4)有責(zé)任及時(shí)將對(duì)XXX或信托人有重大影響的事由通報(bào)信托人，并主動(dòng)積極采取相應(yīng)措施。
(10)本契約規(guī)定的其它職責(zé)。
(6)負(fù)責(zé)XXX已發(fā)行的基金單位的上市交易工作。
(2)分析研究各有關(guān)投資市場(chǎng)動(dòng)向或趨勢(shì)，制訂出可行性強(qiáng)的投資計(jì)劃或方案。
(4)有權(quán)自費(fèi)委托他人辦理信托人負(fù)責(zé)的有關(guān)事務(wù)。
(5)有責(zé)任及時(shí)將對(duì)XXX或經(jīng)理人有重大影響的事由通報(bào)經(jīng)理人，并積極協(xié)助經(jīng)理人采取相應(yīng)措施，有責(zé)任為經(jīng)理人查閱XXX資產(chǎn)或受益人等有關(guān)資料提供便利條件。
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(1)以維護(hù)所有投資人或受益人的利益為行為準(zhǔn)則，盡心盡職，遵約守法。
(6)監(jiān)督經(jīng)理人履行其職責(zé)并監(jiān)督其投資管理活動(dòng)符合本契約和XXX章程的規(guī)定。
(2)配備專職人員負(fù)責(zé)妥善保管好XXX資產(chǎn)。
(5)負(fù)責(zé)XXX結(jié)業(yè)過程中的其它事宜。
：
(1)清理、核對(duì)和保管對(duì)XXX所有資產(chǎn)。
(5)XXX的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個(gè)月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70%以下時(shí)。
，XXX經(jīng)受益人大會(huì)通過決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以提前結(jié)業(yè)：
(1)由于現(xiàn)行法規(guī)的變更或新法規(guī)的實(shí)施使XXX不能繼續(xù)合法存在或運(yùn)作時(shí)。
(6)經(jīng)理人或信托人的辭職或撤換。
(2)對(duì)本契約進(jìn)行修改或增補(bǔ)。
大會(huì)通過的任何決議對(duì)全體受益人(包括未出席大會(huì)的受益人)、經(jīng)理人和信托人均有約束力。
。
%或以上的受益人或其委托人出席方可正式召開并可討論和表決一般決議。
第十條受益人大會(huì)及決議
，通常在該會(huì)計(jì)年度終了后的二個(gè)月內(nèi)召開，或者是根據(jù)代表XXX單位份額總數(shù)10%或以上的受益人書面建議后臨時(shí)召開。
，通常于每個(gè)會(huì)計(jì)的年度終了后的三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，一般不進(jìn)行中期分配。
第九條收益分配
、紅利、利息、利潤和/或其它種類的收入(包括已/應(yīng)收回的債權(quán))的總收入部分，扣除當(dāng)年應(yīng)支出的所有投資經(jīng)營成本和應(yīng)納稅額、地方性規(guī)費(fèi)等款項(xiàng)后的余額部分。經(jīng)理人負(fù)責(zé)建立和保管XXX的一切投資或管理活動(dòng)事項(xiàng)記錄。
。
，由信托人從XXX資產(chǎn)中支付。
，%，逐日累計(jì)，每月1 0日前由基金信托人從XXX資產(chǎn)中直接提取。
，將上述投資項(xiàng)目或其它財(cái)產(chǎn)的計(jì)值方式作適當(dāng)調(diào)整，或采用其它計(jì)值方式，以能真實(shí)反映資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。
，如果資產(chǎn)價(jià)值大于帳面值，增值部分作為重估盈余入帳。
(4)任何已達(dá)成價(jià)格協(xié)議但尚未實(shí)施的需要依約交割的投資或其它財(cái)產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)按該投資或財(cái)產(chǎn)權(quán)責(zé)發(fā)生后應(yīng)具有的價(jià)值來計(jì)算。
，則在對(duì)該投資項(xiàng)目計(jì)算時(shí)應(yīng)將至計(jì)價(jià)日止的應(yīng)付利息部分預(yù)先扣除。
第六條資產(chǎn)估值規(guī)則
。
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(2)由于受投資的企業(yè)出現(xiàn)兼并、重組、分立、轉(zhuǎn)讓等情況而造成該項(xiàng)投資額超限時(shí)。
(3)XXX不能投資于其它各類基金所發(fā)行的單位或受益憑證，不能以XXX資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，不能投資于承擔(dān)無限責(zé)任的項(xiàng)目。為了更好地利用投資機(jī)遇，XXX也可以參與非上市公司的股權(quán)收購及合作開發(fā)經(jīng)營房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
，方能享有該份額基金單位的收益公配等權(quán)益。
，如屬延長封閉期，則XXX單位可申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所上市交易。
(3)該受益人認(rèn)購或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料。
，則XXX不能成立，屆時(shí)將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算的利息，在扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后一并退還給認(rèn)購人。
、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的證明，不得保障收益的憑據(jù)。
XXX的上述借款可來源于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人，但該等借款利率一般不應(yīng)高于當(dāng)期同業(yè)的通常利率水平。XXX的一切對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)均以XXX名義出現(xiàn)。
(5)將有關(guān)收益進(jìn)行再投資所獲得