企業(yè)出納明年工作計(jì)劃怎么寫-資料下載頁
2024-12-06 04:09本頁面
【正文】 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)?！ τ诼毠?bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放?！ 〖皶r收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單?！ ∶吭鲁醢磿r做出資金表?！ ∽屑?xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 認(rèn)真做好憑證 每季度按時去銀行拿利息清單 每月按時去銀行拿稅單 根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?！ ?每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付?！ 《?、其他工作 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表?！ ?jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款?！ 榕浜瞎景l(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全?！ “匆?guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確?！ ⊥咨票９苡嘘P(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔?！ 《ㄆ诤筒欢ㄆ谙蜇?cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作?！ ⊥瓿韶?cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 企業(yè)出納明年工作計(jì)劃怎么寫
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