財務出納20xx年工作計劃1與財務出納20xx年工作計劃書匯編-資料下載頁
2024-11-23 02:40本頁面
【正文】 格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。 ，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。 、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確。 、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。 。 ，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。 。
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1